F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
256.60
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-2.10
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-0.81 %
30.10.2025
BTT
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F5 Networks Inc. Aktie Analysen & Prognosen
F5 Networks Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.40 EUR | 15.37 | 0.52 | 17.85 | +9.32% | +0% | -21.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "328.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 320.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist F5 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F5 Networks Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.40 EUR | 15.37 | -45.00 | 321.00 | 0.98 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
F5 Networks Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu F5 Networks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’142.72 | 3’264.57 | 3’306.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.04 | 16.24 | 16.82 |
| KGV | 17.06 | 15.80 | 15.25 |
| EBIT in Mio. | 1’070.38 | 1’135.63 | 1’181.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’135.93 | 1’208.83 | 1’217.30 |
| Gewinn in Mio. | 870.67 | 923.68 | 972.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 870.67 | 923.68 | 972.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’057.75 | 1’124.10 | 1’117.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 777.44 | 842.94 | 835.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.45 | 12.53 | 11.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’629.37 | 2’738.57 | 2’781.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.15 | -160.65 | -249.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 883.75 | 968.33 | 1’022.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -475.15 | -495.15 | -550.30 |
| Cashflow/Aktie | 16.77 | 17.98 | 18.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 829.10 | 911.43 | 969.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.11 | 16.06 | 17.06 |
| Buchwert/Aktie | 70.56 | 80.82 | 93.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’647.21 | -2’083.99 | -2’902.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 504.08 | 516.56 | 486.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.68 | 56.90 | 52.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’063.00 | 1’113.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’972.53 | 4’404.60 | 4’870.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’775.67 | 7’274.13 | 7’856.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F5 Networks Inc. Aktie Analysen
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