F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
383.46
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29.05.2026
BTT
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F5 Networks Inc. Aktie Analysen & Prognosen
F5 Networks Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.46 USD | 22.21 | 0.64 | 21.82 | +14.06% | +0% | +26.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "323.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 330. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist F5 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.7% Aufschlag. | |
| KGV | 21.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F5 Networks Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 383.46 USD | 22.21 | -64.00 | 339.00 | 0.50 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
F5 Networks Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu F5 Networks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’325.39 | 3’530.09 | 3’762.27 | 3’986.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.49 | 17.65 | 19.49 | 21.62 |
| KGV | 23.26 | 21.72 | 19.68 | 17.74 |
| EBIT in Mio. | 1’153.98 | 1’219.27 | 1’336.18 | 1’457.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’236.77 | 1’314.12 | 1’412.98 | |
| Gewinn in Mio. | 921.17 | 976.51 | 1’094.58 | 1’207.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 946.43 | 996.65 | 1’094.58 | 1’207.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’119.81 | 1’190.51 | 1’313.25 | 1’333.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 828.41 | 899.02 | 982.00 | 1’125.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.80 | 14.08 | 14.00 | 16.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’763.30 | 2’892.80 | 3’038.07 | 3’310.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.83 | -166.02 | -256.80 | -259.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’050.93 | 1’137.80 | 1’217.63 | 1’401.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -577.04 | -527.70 | -655.40 | -675.40 |
| Cashflow/Aktie | 18.67 | 20.58 | 22.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’006.90 | 1’093.48 | 1’183.30 | 1’342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.55 | 21.01 | 22.04 | |
| Buchwert/Aktie | 69.47 | 80.41 | 94.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’553.36 | -2’066.05 | -2’582.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 497.88 | 526.28 | 527.62 | 553.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.95 | 44.21 | 51.50 | 59.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.00 | 1’143.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’936.02 | 4’424.07 | 4’899.25 | 5’173.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’840.53 | 7’481.40 | 8’234.35 | 9’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F5 Networks Inc. Aktie Analysen
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