Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
1.50
EUR
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-0.79 %
10:43:32
BMN
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Heidelberger Druckmaschinen AG Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberger Druckmaschinen AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EUR | 0.55 | 5.67 | 6.48 | +36.68% | +0% | -25.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEIDELB.DRUCKMASCHINEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberger Druckmaschinen AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EUR | 0.55 | 109.00 | 230.00 | 1.73 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberger Druckmaschinen AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELB.DRUCKMASCHINEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELB.DRUCKMASCHINEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu Heidelberger Druckmaschinen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’341.26 | 2’383.51 | 2’468.13 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.19 | 0.24 | ||
| KGV | 11.26 | 7.97 | 6.17 | ||
| EBIT in Mio. | 100.64 | 117.95 | 133.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 174.56 | 192.49 | 208.15 | 216.00 | 217.00 |
| Gewinn in Mio. | 44.50 | 57.54 | 74.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.50 | 58.00 | 74.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.50 | 86.82 | 104.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70.00 | 102.00 | 124.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.19 | 0.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’292.00 | 1’298.50 | 1’348.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.00 | -68.00 | -69.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87.00 | 100.00 | 120.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.00 | -10.00 | -15.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.24 | 0.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25.00 | 32.00 | 51.00 | 114.00 | 115.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.10 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.91 | 2.12 | 2.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -105.07 | -134.66 | -193.30 | -296.00 | -357.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.00 | 68.00 | 69.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 590.50 | 648.00 | 722.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’188.50 | 2’213.50 | 2’281.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberger Druckmaschinen AG Aktie Analysen
| 06.02.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 05.02.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 14.11.25 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 12.11.25 | Heidelberger Druckmaschinen Add | Baader Bank | |
| 04.08.25 | Heidelberger Druckmaschinen Add | Baader Bank | |
| 31.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 21.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 11.06.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 05.06.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 06.05.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank |