Koenig & Bauer Aktie 338875 / DE0007193500
8.44
EUR
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0.12 %
02.04.2026
BMN
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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen
Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.44 EUR | 0.15 | 14.85 | 5.29 | +76.05% | +2.51% | -3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "9.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +76.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koenig & Bauer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.44 EUR | 0.15 | 170.00 | 292.00 | 1.26 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Koenig & Bauer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’295.63 | 1’358.77 | 1’427.15 | ||
| Dividende | 0.14 | 0.30 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 3.51 % | 5.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.88 | 2.01 | ||
| KGV | 8.71 | 4.53 | 4.26 | ||
| EBIT in Mio. | 39.63 | 57.90 | 65.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 85.60 | 104.70 | 113.10 | 115.30 | 116.60 |
| Gewinn in Mio. | 16.03 | 31.23 | 33.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.30 | 31.57 | 33.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.93 | 40.77 | 47.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.70 | 41.60 | 57.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 2.26 | 2.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344.13 | 367.60 | 398.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.83 | -44.30 | -47.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.20 | 49.57 | 66.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.40 | -15.97 | -10.40 | ||
| Cashflow/Aktie | -3.72 | -2.08 | 2.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -11.63 | 19.80 | 52.80 | 53.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 1.32 | -0.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.90 | 23.95 | 25.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 285.10 | 285.83 | 329.85 | 231.50 | 191.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.80 | 54.63 | 59.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.50 | 43.97 | 47.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.20 | 253.80 | 261.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 357.63 | 386.53 | 404.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’400.10 | 1’437.73 | 1’452.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.