Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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30.37 EUR | 31.1 | 1.06 | 13.28 | +10.84% | +3.18% | +3.89% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "4794" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.89. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4856.71. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.06 | 14.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.77% | |
KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.21% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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30.37 EUR | 31.10 | -67.00 | 283.00 | 0.66 | 0.50 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
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CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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ASTELLAS PHARMA JP3942400007 |
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PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONICA MINOLTA JP3300600008 |
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RICOH JP3973400009 |
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SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Canon in JPY
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’520’811.10 | 4’603’910.18 | 4’638’396.22 | 4’655’000.00 | 4’715’000.00 |
Dividende | 205.00 | 215.00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.25 % | 3.46 % | 4.07 % | 4.27 % |
Gewinn/Aktie | 327.07 | 362.55 | 390.41 | 429.40 | 445.20 |
KGV | 15.40 | 13.89 | 12.90 | 11.73 | 11.31 |
EBIT in Mio. | 445’715.63 | 487’691.16 | 514’138.45 | 547’500.00 | 562’500.00 |
EBITDA in Mio. | 677’652.74 | 730’507.62 | 762’143.65 | ||
Gewinn in Mio. | 314’907.42 | 343’790.65 | 365’575.48 | 395’000.00 | 405’500.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318’200.00 | 363’000.00 | 382’000.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466’042.61 | 508’114.40 | 535’097.04 | 570’000.00 | 585’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 458’166.67 | 496’566.67 | 523’833.33 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 314.65 | 350.53 | 370.36 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’136’440.00 | 2’143’900.00 | 2’186’060.00 | 2’252’500.00 | 2’292’500.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -258’000.00 | -255’000.00 | -256’000.00 | -275’000.00 | -277’500.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 512’731.40 | 596’547.00 | 603’327.00 | 634’350.00 | 644’600.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -241’938.80 | -256’854.00 | -267’203.80 | -281’600.00 | -291’200.00 |
Cashflow/Aktie | 551.55 | 619.97 | 657.86 | 704.80 | 724.00 |
Free Cashflow in Mio. | 254’731.40 | 341’547.00 | 347’327.00 | 359’350.00 | 367’100.00 |
Free Cashflow/Aktie | 356.20 | 365.00 | |||
Buchwert/Aktie | 3’491.15 | 3’682.59 | 3’913.70 | 3’996.80 | 4’170.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’551.61 | -23’370.61 | -163’818.97 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 338’666.67 | 340’000.00 | 341’666.67 | 345’000.00 | 347’500.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 239’000.00 | 243’000.00 | 244’000.00 | 245’000.00 | 247’500.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’441’475.00 | 1’453’200.00 | 1’360’000.00 | 1’385’000.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 3’414’284.93 | 3’531’034.54 | 3’672’539.30 | 3’709’850.00 | 3’836’950.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 5’481’455.00 | 5’555’292.50 | 5’644’385.83 | 5’847’200.00 | 5’941’250.00 |