Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.26 | 1.17 | 10.47 | +8.64% | +3.57% | +4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "4258" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.68% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4339.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.81% | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.26 | -127.00 | 336.00 | 0.20 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’788’541.96 | 4’935’399.49 | 5’042’094.29 | 5’183’518.00 | 5’278’149.00 |
| Dividende | 161.35 | 171.60 | 177.10 | 190.00 | 197.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.76 % | 3.88 % | 4.17 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 374.18 | 400.20 | 426.02 | 467.10 | 471.45 |
| KGV | 12.19 | 11.40 | 10.71 | 9.76 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 464’822.07 | 489’576.70 | 521’342.86 | 544’847.00 | 541’724.50 |
| EBITDA in Mio. | 702’247.78 | 722’042.87 | 762’221.60 | 750’139.00 | 709’140.00 |
| Gewinn in Mio. | 326’194.29 | 340’290.54 | 357’814.39 | 374’901.00 | 370’816.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332’034.69 | 343’216.82 | 361’387.00 | 342’802.00 | 309’632.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 486’530.85 | 505’325.87 | 537’242.86 | 570’845.00 | 567’720.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484’520.00 | 493’880.00 | 525’140.00 | 493’690.00 | 451’441.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 374.74 | 398.28 | 419.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’307’023.67 | 2’378’790.67 | 2’454’224.00 | 2’413’435.00 | 2’460’930.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287’212.33 | -255’690.00 | -257’504.00 | -273’981.00 | -265’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 476’099.00 | 557’511.67 | 591’662.33 | 619’730.00 | 618’579.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335’964.33 | -207’251.00 | -207’420.67 | -202’876.00 | -202’711.00 |
| Cashflow/Aktie | 614.60 | 665.10 | 715.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 188’886.67 | 301’821.67 | 334’158.33 | 345’749.00 | 353’579.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 299.30 | 385.60 | 427.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’143.69 | 4’382.71 | 4’643.18 | 4’991.25 | 5’281.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 476’311.19 | 347’170.31 | 192’598.87 | 95’475.00 | -83’261.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 353’500.00 | 361’000.00 | 368’500.00 | 372’000.00 | 377’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 250’000.00 | 228’333.33 | 230’000.00 | 232’500.00 | 235’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’442’100.00 | 1’496’900.00 | 1’533’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’565’891.33 | 3’708’249.67 | 3’870’782.67 | 4’150’792.00 | 4’334’446.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’081’796.33 | 6’236’799.67 | 6’409’864.67 | 6’709’287.00 | 6’925’205.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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