Canon Aktie 761599 / JP3242800005
23.00
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0.56
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2.50 %
02.07.2026
BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.87 EUR | 24.57 | 1.27 | 9.72 | +8.4% | +3.98% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "4258" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4125.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.31% | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.87 EUR | 24.57 | -81.00 | 322.00 | 0.24 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’753’831.16 | 4’874’964.53 | 4’964’424.67 | 4’986’724.00 | 5’075’056.50 |
| Dividende | 169.34 | 177.21 | 190.00 | 197.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.08 % | 4.27 % | 4.58 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 361.95 | 399.87 | 425.71 | 432.70 | 451.85 |
| KGV | 11.45 | 10.37 | 9.74 | 9.58 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 445’800.35 | 484’660.43 | 512’977.78 | 537’150.50 | 549’759.00 |
| EBITDA in Mio. | 686’533.72 | 726’963.15 | 753’255.86 | 710’300.00 | 704’657.00 |
| Gewinn in Mio. | 313’734.12 | 339’157.98 | 354’630.34 | 345’853.00 | 353’993.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266’706.00 | 260’987.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466’021.02 | 501’604.51 | 529’222.22 | 558’030.50 | 571’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 393’061.00 | 387’114.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’193’413.75 | 2’243’850.50 | 2’296’698.75 | 2’355’759.00 | 2’405’920.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271’106.17 | -262’845.00 | -260’502.40 | -273’981.00 | -265’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 561’010.33 | 573’360.50 | 610’469.00 | 600’486.00 | 609’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -344’548.33 | -189’786.67 | -250’573.80 | -202’976.00 | -202’811.00 |
| Cashflow/Aktie | 642.95 | 687.99 | 731.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 289’904.06 | 310’515.53 | 349’966.76 | 326’505.00 | 344’114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 315.20 | 368.40 | 403.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’087.56 | 4’326.94 | 4’612.41 | 4’885.10 | 5’156.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 343’770.74 | 232’773.78 | 83’662.66 | -49’870.00 | -186’475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 351’666.67 | 366’666.67 | 367’500.00 | 370’000.00 | 375’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 250’833.33 | 244’166.67 | 242’000.00 | 232’500.00 | 235’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’488’750.00 | 1’504’600.00 | 1’527’200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’472’944.67 | 3’591’413.00 | 3’716’031.60 | 3’905’771.50 | 4’057’103.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’148’001.33 | 6’316’847.83 | 6’400’704.80 | 6’739’919.00 | 6’941’602.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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