CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
83.92
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2.67
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3.29%
10.08.2022
BRX
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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.60 EUR | 0.76 | 1.02 | 10.62 | +7.95% | +2.91% | -6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "100.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.01% | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.60 EUR | 0.76 | -29.00 | 179.00 | 0.43 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AGFA-GEVAERT N.V. BE0003755692 |
|
| NIKON CORP. JP3657400002 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 848.98 | 879.30 | 922.50 |
| Dividende | 2.86 | 3.00 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.08 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 8.76 | 9.19 | 9.69 |
| KGV | 11.13 | 10.62 | 10.07 |
| EBIT in Mio. | 92.20 | 97.30 | 103.50 |
| EBITDA in Mio. | 147.95 | 154.83 | 160.30 |
| Gewinn in Mio. | 62.68 | 65.97 | 67.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.68 | 65.97 | 67.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.40 | 97.23 | 102.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92.60 | 95.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.69 | 9.08 | 9.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 711.63 | 739.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.10 | -55.34 | -53.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117.30 | 121.56 | 124.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.84 | -29.28 | -63.20 |
| Cashflow/Aktie | 11.36 | 11.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 62.18 | 66.20 | 70.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.65 | 9.19 | 10.09 |
| Buchwert/Aktie | 64.72 | 70.08 | 72.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -130.16 | -166.46 | -106.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.84 | 54.08 | 53.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 460.68 | 501.16 | 504.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 744.54 | 789.10 | 749.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen
| 28.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 26.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 25.02.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 04.12.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 15.08.24 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 15.08.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 11.06.24 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research |