CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
95.20
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21:43:22
BMN
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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 EUR | 0.79 | 1.19 | 9.81 | +8.25% | +3.43% | -7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "90.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.48% | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 EUR | 0.79 | -37.00 | 211.00 | 0.47 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGFA-GEVAERT N.V. BE0003755692 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
|
| NIKON CORP. JP3657400002 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 885.10 | 912.94 | 920.30 | 935.80 |
| Dividende | 3.14 | 3.33 | 3.63 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.52 % | 3.83 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 9.25 | 9.77 | 10.02 | 9.94 |
| KGV | 10.23 | 9.68 | 9.44 | 9.52 |
| EBIT in Mio. | 93.70 | 98.90 | 98.30 | 97.78 |
| EBITDA in Mio. | 149.58 | 155.03 | 155.25 | 150.10 |
| Gewinn in Mio. | 63.57 | 67.38 | 68.60 | 68.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.44 | 66.22 | 68.60 | 68.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.45 | 98.65 | 98.14 | 97.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.45 | 9.89 | 9.66 | 9.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 682.60 | 702.45 | 715.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.57 | -58.97 | -50.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.58 | 127.10 | 128.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.57 | -40.47 | -24.80 | |
| Cashflow/Aktie | 17.14 | 17.60 | 17.47 | 17.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.48 | 68.88 | 75.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.75 | 10.00 | 11.04 | |
| Buchwert/Aktie | 69.77 | 75.22 | 84.82 | 91.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -136.73 | -168.39 | -207.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.23 | 53.53 | 52.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 489.45 | 528.73 | 581.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 788.83 | 835.63 | 887.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen
| 08:55 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 26.03.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 26.03.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 25.02.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 13.11.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 17.06.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research |