CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
102.80
EUR
3.30
EUR
3.32 %
14.05.2026
BMN
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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.60 EUR | 0.84 | 1.1 | 10.59 | +8.36% | +3.26% | +6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "90.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.07% | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.60 EUR | 0.84 | -42.00 | 207.00 | 0.54 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIKON CORP. JP3657400002 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
|
| AGFA-GEVAERT N.V. BE0003755692 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 855.68 | 864.21 | 873.30 | 935.80 |
| Dividende | 3.52 | 3.32 | 3.49 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.26 % | 3.43 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 10.93 | 9.52 | 9.96 | 9.94 |
| KGV | 9.31 | 10.70 | 10.22 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 90.24 | 95.24 | 99.54 | 97.78 |
| EBITDA in Mio. | 143.30 | 147.80 | 153.42 | 150.10 |
| Gewinn in Mio. | 74.69 | 64.89 | 68.34 | 68.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.67 | 64.87 | 68.48 | 68.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.04 | 95.00 | 99.30 | 97.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.97 | 9.48 | 9.85 | 9.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 674.90 | 668.83 | 686.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.73 | -52.83 | -52.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113.85 | 117.30 | 121.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.07 | -32.23 | -34.93 | |
| Cashflow/Aktie | 18.89 | 17.22 | 17.88 | 17.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 73.44 | 59.78 | 63.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.74 | 8.75 | 9.33 | |
| Buchwert/Aktie | 72.69 | 77.45 | 82.99 | 91.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -170.05 | -194.89 | -225.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.32 | 58.52 | 59.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 504.36 | 539.32 | 579.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 775.88 | 804.35 | 842.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen
| 12.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 12.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 11.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 16.04.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.04.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 26.03.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 26.03.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 25.02.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank |