Agfa-Gevaert Aktie 748779 / BE0003755692
0.65
EUR
0.05
EUR
7.59%
21.11.2024
EBR
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Agfa-Gevaert N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Agfa-Gevaert N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 EUR | 0.1 | 1.05 | 68.54 | +72.15% | +0% | -37.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -37.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -37.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AGFA-GEVAERT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.5% | |
| KGV | 68.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +72.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Agfa-Gevaert N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 EUR | 0.10 | 113.00 | 442.00 | 1.20 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Agfa-Gevaert N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGFA-GEVAERT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONICA MINOLTA HOLDINGS INC. JP3300600008 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGFA-GEVAERT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGFA-GEVAERT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGFA-GEVAERT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGFA-GEVAERT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu Agfa-Gevaert in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’155.23 | 1’207.23 | 1’252.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.11 | -0.04 | 0.06 |
| KGV | -5.94 | -18.35 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 17.24 | 32.19 | 50.25 |
| EBITDA in Mio. | 66.62 | 80.35 | 95.14 |
| Gewinn in Mio. | -17.68 | -5.77 | 9.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -16.30 | -3.70 | 13.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -13.92 | -6.02 | 7.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | -0.08 | 0.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 358.90 | 380.80 | 401.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -32.00 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -42.45 | -12.25 | -8.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33.50 | 4.50 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.10 | 0.11 | 0.12 |
| Free Cashflow in Mio. | -59.00 | -5.00 | 0.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.66 | -0.32 | -0.27 |
| Buchwert/Aktie | 2.44 | 2.36 | 2.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 278.22 | 294.04 | 305.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79.50 | 81.30 | 77.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.50 | 38.00 | 27.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 380.20 | 376.50 | 389.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’327.15 | 1’288.80 | 1’256.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Agfa-Gevaert N.V. Aktie Analysen
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