Konica Minolta Holdings Aktie 762310 / JP3300600008
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20.12.2024
TOKIO
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Konica Minolta Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Konica Minolta Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 EUR | 2.26 | 29.02 | 11.3 | +327.44% | +0.53% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "434.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 617.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONICA MINOLTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 29.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +327.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Konica Minolta Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 EUR | 2.26 | -102.00 | 287.00 | 0.76 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Konica Minolta Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONICA MINOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONICA MINOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONICA MINOLTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONICA MINOLTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICOH JP3973400009 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
|
| TOSHIBA TEC JP3594000006 |
Schätzungen zu Konica Minolta Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’144’744.44 | 1’118’866.30 | 1’127’052.78 | 1’090’000.00 | 1’080’000.00 |
| Dividende | 1.00 | 5.50 | 9.50 | 20.00 | 20.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.82 % | 1.41 % | 2.98 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 46.54 | 55.04 | 54.60 | 56.60 |
| KGV | 2’808.75 | 14.43 | 12.20 | 12.30 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | -2’880.94 | 46’403.17 | 50’886.61 | 56’000.00 | 57’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 58’043.65 | 104’131.17 | 110’578.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 117.76 | 23’010.12 | 27’219.03 | 27’000.00 | 28’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824.00 | 24’750.00 | 30’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’393.60 | 35’996.94 | 41’153.19 | 39’900.00 | 39’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -7’280.67 | 32’400.00 | 37’966.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 49.10 | 59.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 503’250.00 | 522’000.00 | 526’000.00 | 520’000.00 | 517’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’000.00 | -42’500.00 | -42’500.00 | -45’000.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’867.00 | 106’436.50 | 85’707.00 | 101’600.00 | 102’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82’495.00 | -61’628.50 | -40’083.50 | -51’900.00 | -51’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 81.60 | 177.04 | 140.00 | 91.00 | 87.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’867.00 | 63’936.50 | 43’207.00 | 56’600.00 | 57’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -16.70 | 53.90 | 45.80 | 18.70 | 8.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’079.16 | 1’121.52 | 1’168.68 | 1’209.70 | 1’246.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 326’881.84 | 263’385.07 | 226’907.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’000.00 | 64’000.00 | 63’000.00 | 62’000.00 | 61’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’000.00 | 42’500.00 | 42’500.00 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 492’604.00 | 460’800.00 | 463’000.00 | 464’000.00 | 460’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 543’466.40 | 565’131.82 | 588’876.46 | 612’200.00 | 630’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’300’034.50 | 1’278’709.00 | 1’290’057.50 | 1’321’200.00 | 1’317’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Konica Minolta Holdings Inc. Aktie Analysen
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