Fujifilm Holdings Aktie 761845 / JP3814000000
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BMN
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Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fujifilm Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.96 | 1 | 13.04 | +10.99% | +2.04% | -19.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "3613" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3502.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.94% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujifilm Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.96 | 1.00 | 257.00 | 0.78 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujifilm Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| AJINOMOTO JP3119600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Fujifilm Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’275’909.88 | 3’431’668.03 | 3’581’665.39 | 3’820’700.00 | 4’011’900.00 |
| Dividende | 70.00 | 77.23 | 83.50 | 90.00 | 97.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.17 % | 2.35 % | 2.53 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 219.39 | 243.21 | 270.93 | 305.35 | 338.70 |
| KGV | 16.21 | 14.62 | 13.13 | 11.65 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 338’165.22 | 377’244.10 | 423’318.26 | 475’000.00 | 527’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 505’969.26 | 572’792.81 | 631’462.88 | 678’000.00 | 730’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 264’257.36 | 292’946.56 | 326’311.73 | 367’700.00 | 407’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269’342.51 | 301’731.98 | 353’115.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 348’149.00 | 386’242.17 | 432’179.44 | 484’500.00 | 537’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348’439.01 | 393’823.07 | 450’937.97 | 501’000.00 | 565’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 220.64 | 246.51 | 283.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’342’875.00 | 1’420’725.00 | 1’512’725.00 | 1’630’050.00 | 1’736’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -521’734.60 | -395’534.60 | -314’934.60 | -364’500.00 | -321’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394’284.23 | 430’601.56 | 484’266.69 | 542’650.00 | 588’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61’602.57 | -53’113.91 | -59’697.83 | -117’350.00 | -179’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 339.31 | 376.30 | 402.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -127’410.37 | 35’106.96 | 169’312.09 | 178’150.00 | 267’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -125.10 | -18.30 | 74.10 | 217.10 | 240.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’922.74 | 3’083.79 | 3’270.28 | 3’485.65 | 3’730.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 725’196.80 | 718’713.58 | 589’601.28 | 514’000.00 | 332’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 171’500.00 | 182’300.50 | 177’699.50 | 201’000.00 | 212’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 505’642.20 | 397’842.20 | 329’642.20 | 332’500.00 | 290’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 946’266.67 | 967’233.33 | 989’233.33 | 1’127’100.00 | 1’171’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’716’265.71 | 3’943’493.53 | 4’197’050.00 | 4’492’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’637’399.43 | 5’934’201.81 | 6’196’712.05 | 6’411’600.00 | 6’662’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen
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