Fujifilm Holdings Aktie 761845 / JP3814000000
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17:43:33
BMN
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Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fujifilm Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.41 EUR | 24.88 | 1.03 | 11.71 | +9.7% | +2.35% | -8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "3250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3020.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.58% | |
| KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujifilm Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.41 EUR | 24.88 | 12.00 | 229.00 | 0.83 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujifilm Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Fujifilm Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’258’810.50 | 3’411’941.57 | 3’564’013.05 | 3’732’700.00 | 3’892’766.67 |
| Dividende | 70.00 | 76.07 | 83.80 | 88.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.50 % | 2.75 % | 2.89 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 213.64 | 240.47 | 268.74 | 289.77 | 312.13 |
| KGV | 14.27 | 12.68 | 11.34 | 10.52 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 330’026.79 | 372’815.84 | 417’830.83 | 453’133.33 | 489’733.33 |
| EBITDA in Mio. | 499’579.22 | 564’728.30 | 612’977.69 | 668’600.00 | 709’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 257’729.14 | 290’078.99 | 323’690.76 | 348’966.67 | 375’866.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260’369.00 | 298’144.21 | 348’289.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 339’560.57 | 382’063.91 | 427’838.13 | 462’466.67 | 497’733.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336’087.01 | 380’273.70 | 425’370.32 | 464’400.00 | 501’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 209.63 | 235.79 | 267.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’308’880.00 | 1’383’620.00 | 1’497’000.00 | 1’593’600.00 | 1’679’466.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497’442.20 | -405’642.20 | -364’052.75 | -373’000.00 | -349’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 389’719.60 | 412’130.80 | 444’163.25 | 532’900.00 | 574’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22’416.40 | -42’968.40 | -36’491.75 | -110’900.00 | -154’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 322.40 | 350.48 | 354.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -107’722.60 | 6’488.60 | 80’110.50 | 159’900.00 | 225’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -129.25 | -24.70 | 67.90 | 206.70 | 219.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’917.09 | 3’081.22 | 3’259.22 | 3’459.67 | 3’680.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 743’943.68 | 760’962.07 | 672’108.25 | 620’800.00 | 496’050.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 171’766.67 | 181’267.00 | 178’466.33 | 194’350.00 | 202’150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 483’052.75 | 412’302.75 | 358’302.75 | 340’000.00 | 305’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 912’700.00 | 939’700.00 | 1’004’700.00 | 1’047’400.00 | 1’089’450.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’514’565.00 | 3’714’565.97 | 3’930’573.89 | 4’166’566.67 | 4’432’266.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’594’467.60 | 5’903’934.00 | 6’298’549.75 | 6’320’066.67 | 6’558’933.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen
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