Amdocs LtdShs Aktie 922906 / GB0022569080
86.90
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17.12.2024
BTT
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Amdocs LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Amdocs LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.22 EUR | 9.97 | 1.04 | 11.64 | +10.05% | +2.07% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "87.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMDOCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.56% | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amdocs LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.22 EUR | 9.97 | -17.00 | 172.00 | 0.63 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amdocs LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Amdocs LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’519.27 | 4’689.80 | |
| Dividende | 1.78 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.18 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 7.56 | 8.03 |
| KGV | 12.46 | 11.49 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 962.75 | 1’010.66 | |
| EBITDA in Mio. | 1’136.75 | 1’185.08 | |
| Gewinn in Mio. | 622.42 | 661.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 781.83 | 819.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 778.92 | 825.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 787.15 | 838.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.59 | 6.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’711.65 | 1’783.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.06 | -81.82 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 767.72 | 916.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -617.54 | -616.33 | |
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 682.12 | 785.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.13 | 34.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 251.20 | 279.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 319.75 | 331.39 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.64 | 96.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 471.12 | 480.94 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’623.43 | 3’815.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’257.18 | 6’481.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amdocs LtdShs Aktie Analysen
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