Amdocs LtdShs Aktie 922906 / GB0022569080
76.15
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BTT
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Amdocs LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Amdocs LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.15 USD | 9.4 | 1.13 | 11 | +10.08% | +2.35% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "85.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMDOCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.34% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amdocs LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.15 USD | 9.40 | -28.00 | 221.00 | 0.59 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amdocs LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Amdocs LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’684.22 | 4’855.16 | 5’079.10 | 5’281.00 | 5’491.30 |
| Dividende | 1.87 | 1.96 | 2.64 | 2.82 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.53 % | 3.41 % | 3.65 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 7.45 | 8.07 | 8.99 | 9.81 | 10.71 |
| KGV | 10.39 | 9.59 | 8.61 | 7.89 | 7.22 |
| EBIT in Mio. | 1’015.94 | 1’072.44 | 1’130.70 | 1’191.40 | 1’255.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’199.64 | 1’257.40 | 1’333.80 | 1’397.40 | 1’464.00 |
| Gewinn in Mio. | 627.27 | 669.30 | 906.70 | 957.70 | 1’012.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 809.61 | 857.89 | 906.70 | 957.70 | 1’012.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 763.50 | 812.99 | 1’102.70 | 1’164.40 | 1’230.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 800.15 | 842.09 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 5.57 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’843.58 | 1’918.91 | 2’019.50 | 2’110.30 | 2’205.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.82 | -111.82 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 776.67 | 844.81 | 959.90 | 1’013.60 | 1’070.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -724.54 | -715.77 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.15 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 708.56 | 775.10 | 858.30 | 908.00 | 960.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.73 | 7.92 | 8.71 | 9.50 | 10.38 |
| Buchwert/Aktie | 32.69 | 34.69 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 392.40 | 373.20 | 310.80 | 257.80 | 210.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352.96 | 368.25 | 355.50 | 369.70 | 384.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.61 | 107.21 | 101.60 | 105.60 | 109.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 501.93 | 512.65 | 533.30 | 549.20 | 565.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’575.27 | 3’666.72 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’235.94 | 6’219.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amdocs LtdShs Aktie Analysen
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