Taiheiyo Cement Aktie 898064 / JP3449020001
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1.69 %
05.09.2025
BMN
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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | 1.77 | 5.67 | +7.25% | +2.79% | -3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "3680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3720.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | -39.00 | 288.00 | 0.83 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taiheiyo Cement Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 932’727.29 | 957’528.57 | 973’450.00 | 993’400.00 | 1’007’900.00 |
| Dividende | 95.71 | 100.71 | 112.50 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.42 % | 2.70 % | 2.40 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 538.27 | 593.75 | 631.38 | 622.00 | 641.70 |
| KGV | 7.75 | 7.02 | 6.60 | 6.70 | 6.50 |
| EBIT in Mio. | 85’751.57 | 95’285.71 | 96’475.00 | 105’600.00 | 109’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 158’600.20 | 170’488.00 | 173’480.00 | 184’600.00 | 190’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 59’858.40 | 65’387.41 | 67’375.00 | 69’300.00 | 71’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69’655.39 | 72’705.92 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’984.71 | 94’814.29 | 95’925.00 | 105’800.00 | 109’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’160.00 | 94’240.00 | 93’675.00 | 98’300.00 | 101’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 591.51 | 613.88 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’033.33 | 250’000.00 | 249’200.00 | 264’200.00 | 268’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116’140.00 | -109’040.00 | -106’500.00 | -98’500.00 | -97’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137’523.46 | 140’323.99 | 139’964.25 | 145’462.00 | 151’733.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’855.82 | -21’511.07 | -21’785.50 | -44’142.00 | -48’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’241.72 | 1’365.09 | 1’429.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’383.46 | 31’283.99 | 33’464.25 | 46’962.00 | 54’733.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 164.40 | 190.70 | 207.80 | 421.50 | 491.20 |
| Buchwert/Aktie | 6’099.64 | 6’628.80 | 7’190.33 | 7’206.80 | 7’658.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 298’036.41 | 286’904.09 | 315’405.00 | 289’586.00 | 255’995.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’000.00 | 7’000.00 | 7’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118’140.00 | 111’040.00 | 109’000.00 | 98’500.00 | 97’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144’650.00 | 150’475.00 | 152’666.67 | 158’600.00 | 159’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 674’684.66 | 723’573.40 | 764’810.50 | 803’000.00 | 853’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’458’639.49 | 1’502’301.54 | 1’569’866.25 | 1’559’981.00 | 1’586’493.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen
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