Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
80.67
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1.74 %
17:37:41
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.67 CHF | 271.94 | 0.91 | 16.64 | +11.38% | +3.77% | +5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "80.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 271.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.13% | |
| KGV | 16.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.67 CHF | 271.94 | -77.00 | 202.00 | 0.47 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| FOSHAN HAITIAN CNE100001SL2 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’488.09 | 92’609.24 | 95’593.80 | 97’942.09 | 102’166.25 |
| Dividende | 3.14 | 3.20 | 3.30 | 3.47 | 3.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.03 % | 4.16 % | 4.37 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 4.45 | 4.76 | 5.04 | 5.33 | 5.73 |
| KGV | 17.80 | 16.64 | 15.73 | 14.87 | 13.84 |
| EBIT in Mio. | 14’349.26 | 15’291.48 | 16’002.36 | 16’787.59 | 17’653.37 |
| EBITDA in Mio. | 18’054.32 | 19’144.68 | 20’014.16 | 20’798.25 | 22’157.31 |
| Gewinn in Mio. | 10’560.30 | 11’564.62 | 12’400.87 | 13’056.97 | 14’303.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’474.92 | 12’219.84 | 12’949.03 | 13’450.70 | 14’465.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’888.38 | 13’955.78 | 14’948.79 | 15’422.46 | 16’290.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’444.70 | 13’870.27 | 14’986.98 | 15’320.16 | 16’700.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.36 | 4.73 | 4.98 | 5.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’693.00 | 43’546.75 | 45’136.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’234.00 | -4’368.50 | -4’512.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’317.49 | 14’961.74 | 16’381.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’626.50 | -8’685.00 | -9’564.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.28 | 5.60 | 5.95 | 6.39 | 6.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’764.37 | 10’590.25 | 11’191.97 | 10’399.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.65 | 3.80 | 4.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.68 | 14.72 | 16.11 | 17.76 | 21.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’571.01 | 48’652.44 | 46’552.75 | 47’502.94 | 39’443.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’613.00 | 1’667.00 | 1’722.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’392.49 | 4’243.37 | 4’602.99 | 4’704.23 | 5’019.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’268.00 | 20’995.00 | 21’686.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’103.23 | 38’088.02 | 41’995.75 | 48’491.45 | 54’241.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’676.00 | 130’799.75 | 133’142.50 | 128’267.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 14:34 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.07.26 | Nestlé Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Nestlé Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.07.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Nestlé Neutral | UBS AG |