Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
84.83
CHF
1.62
CHF
1.95 %
17.10.2025
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.83 CHF | 236.52 | 0.91 | 15.38 | +9.88% | +4.19% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "72.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 236.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.6% | |
| KGV | 15.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.83 CHF | 236.52 | -51.00 | 204.00 | 0.31 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’685.57 | 91’135.77 | 94’309.94 | 97’158.44 | 101’044.50 |
| Dividende | 3.10 | 3.16 | 3.25 | 3.41 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.72 % | 3.82 % | 4.01 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 4.55 | 4.86 | 5.15 | 5.35 |
| KGV | 19.59 | 18.68 | 17.49 | 16.50 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 14’112.90 | 14’668.37 | 15’463.43 | 16’459.74 | 17’051.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’734.48 | 18’370.73 | 19’335.97 | 20’269.09 | 21’131.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’345.18 | 10’934.00 | 11’717.04 | 12’326.74 | 13’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’228.57 | 11’700.83 | 12’460.55 | 13’048.95 | 13’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’526.55 | 13’124.26 | 14’104.81 | 14’909.80 | 14’778.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’698.13 | 13’183.58 | 14’062.12 | 14’402.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.94 | 4.16 | 4.48 | 4.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’591.50 | 42’301.25 | 44’409.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’092.03 | -4’782.07 | -4’728.80 | -5’245.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’016.53 | 14’369.21 | 15’273.01 | 14’976.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’657.20 | -8’800.07 | -9’382.20 | -9’706.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.55 | 5.77 | 6.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’772.42 | 9’403.75 | 10’168.68 | 10’743.04 | 10’132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.47 | 3.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.86 | 15.70 | 16.75 | 18.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’971.15 | 54’061.63 | 53’014.05 | 53’385.51 | 70’938.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’716.00 | 1’724.00 | 1’879.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’031.04 | 4’836.65 | 4’894.97 | 5’093.62 | 5’329.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’754.50 | 21’840.50 | 22’611.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’224.52 | 40’445.55 | 43’285.90 | 44’294.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’143.00 | 141’491.20 | 144’856.40 | 145’016.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 17.10.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 16.10.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG |