Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
73.98
CHF
-0.22
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-0.30%
20.12.2024
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.98 CHF | 213.47 | 0.82 | 16.57 | +9.55% | +4.12% | -5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "75.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 213.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.11% Aufschlag. | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.98 CHF | 213.47 | 19.00 | 171.00 | 0.68 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA AG CH0043238366 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’037.53 | 92’398.02 | 95’539.37 | 99’442.16 | 103’531.67 |
| Dividende | 3.04 | 3.08 | 3.20 | 3.36 | 3.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.19 % | 4.35 % | 4.56 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 4.61 | 4.54 | 4.85 | 5.23 | 5.60 |
| KGV | 15.94 | 16.18 | 15.17 | 14.06 | 13.14 |
| EBIT in Mio. | 15’133.65 | 14’769.43 | 15’643.64 | 16’825.44 | 17’539.51 |
| EBITDA in Mio. | 18’750.18 | 18’518.28 | 19’520.13 | 20’805.79 | 22’215.59 |
| Gewinn in Mio. | 11’272.90 | 11’047.76 | 11’842.99 | 12’719.06 | 13’961.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’030.14 | 11’766.88 | 12’492.08 | 13’328.16 | 14’324.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’549.89 | 13’137.85 | 14’156.28 | 15’323.56 | 16’293.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’527.08 | 13’205.12 | 14’199.92 | 14’693.52 | 15’787.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.20 | 4.17 | 4.49 | 4.93 | 5.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’505.50 | 43’074.50 | 45’063.00 | 47’073.00 | 49’141.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’491.40 | -5’089.23 | -5’221.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’627.88 | 15’397.71 | 16’240.75 | 17’022.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’693.00 | -8’742.60 | -9’164.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 5.38 | 5.61 | 6.51 | 7.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’318.02 | 9’656.18 | 10’461.00 | 11’877.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.74 | 3.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 14.00 | 14.84 | 16.70 | 18.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’267.91 | 53’741.20 | 52’616.48 | 48’020.04 | 45’610.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’675.67 | 1’729.00 | 1’988.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’347.71 | 5’019.89 | 5’068.69 | 5’372.94 | 6’858.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’822.50 | 21’197.00 | 21’032.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’445.87 | 36’307.70 | 38’979.30 | 46’235.82 | 51’977.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’257.38 | 131’515.38 | 133’649.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 17.12.24 | Nestlé Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Nestlé Add | Baader Bank | |
| 09.12.24 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.24 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 21.11.24 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |