Lindt Fundamentalanalyse

Lindt Aktie VALOR 1057075 / ISIN CH0010570759

117’600.00

CHF

-1’400.00

CHF

-1.18 %

04.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
123’200.00 EUR	38.34			0.64	37.05	+22.54%	+1.23%		+0.33%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "115000" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.33%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.33.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126777.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	38.34	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.64	40.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.24% Aufschlag.
KGV	37.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.23%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
123’200.00 EUR	38.34	-115.00	201.00	0.20	0.17


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.12.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Beta	0.20	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.17	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

THE KRAFT HEINZ COMPANY
US5007541064

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067
	SWISSCOM CH0008742519
	VONTOBEL HOLDING CH0012335540

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’870.60	6’189.66	6’573.38	6’944.91	7’286.00
Dividende	1’608.67	1’724.76	1’861.54	2’032.02
Dividendenrendite (in %)	1.37 %	1.47 %	1.58 %	1.73 %	1.50 %
Gewinn/Aktie	3’113.88	3’361.19	3’633.89	3’933.65	4’245.30
KGV	37.77	34.99	32.36	29.90	27.70
EBIT in Mio.	956.87	1’027.85	1’107.97	1’207.28	1’295.00
EBITDA in Mio.	1’266.22	1’350.44	1’448.70	1’589.54	1’687.00
Gewinn in Mio.	720.92	774.12	836.88	898.25	960.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	716.95	771.43	833.12	898.25	960.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	930.29	1’002.15	1’084.81	1’174.10	1’263.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	921.95	992.53	1’071.32	1’177.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3’131.59	3’380.61	3’663.03	3’877.16	4’245.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’737.00	3’961.67	4’222.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-378.17	-388.23	-410.13
Cashflow (Operations) in Mio.	967.93	1’129.33	1’180.87
Cashflow (Financing) in Mio.	-661.37	-637.77	-616.17
Cashflow/Aktie	4’301.71	5’091.16	5’386.62	5’137.61
Free Cashflow in Mio.	530.41	708.93	739.62	881.70
Free Cashflow/Aktie	2’761.45	3’518.85	3’520.30
Buchwert/Aktie	20’123.07	21’656.93	23’300.53	26’267.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	670.33	457.74	242.67	522.37
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	331.97	343.21	362.13	377.74
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’092.00	1’160.00	1’228.00
Eigenkapital in Mio.	4’994.22	5’358.00	5’757.36	6’088.54
Bilanzsumme in Mio.	9’377.67	9’518.00	9’768.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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