Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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Historisch | Analysen |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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115’800.00 CHF | 30.08 | 0.7 | 29.71 | +19.3% | +1.44% | +2.83% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "97400" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.83. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107714.75. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.7 | 28.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.87% Aufschlag. | |
KGV | 29.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.89% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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115’800.00 CHF | 30.08 | -61.00 | 190.00 | 0.21 | 0.14 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
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SWISS RE CH0126881561 |
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SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DANONE FR0000120644 |
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JDE PEETS NV NL0014332678 |
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NESTLE SA CH0038863350 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’927.58 | 6’303.53 | 6’689.73 | 7’251.88 | 7’724.10 |
Dividende | 1’610.39 | 1’733.96 | 1’878.38 | 2’074.35 | 2’000.00 |
Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.50 % | 1.62 % | 1.79 % | 1.73 % |
Gewinn/Aktie | 3’139.97 | 3’428.79 | 3’708.02 | 4’156.49 | 4’631.00 |
KGV | 36.88 | 33.77 | 31.23 | 27.86 | 25.01 |
EBIT in Mio. | 969.32 | 1’051.25 | 1’133.29 | 1’251.95 | 1’350.20 |
EBITDA in Mio. | 1’277.08 | 1’374.45 | 1’466.02 | 1’623.85 | 1’727.40 |
Gewinn in Mio. | 725.61 | 789.28 | 855.04 | 944.77 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 724.99 | 790.17 | 856.42 | 944.77 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 942.98 | 1’028.28 | 1’111.61 | 1’227.11 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 937.44 | 1’016.83 | 1’101.21 | 1’226.18 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3’175.20 | 3’464.19 | 3’746.89 | 4’156.20 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’805.15 | 4’059.73 | 4’256.30 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -349.78 | -364.33 | -387.65 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’000.97 | 1’127.40 | 1’184.90 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -554.13 | -616.38 | -609.23 | ||
Cashflow/Aktie | 4’617.88 | 5’328.94 | 5’663.35 | 5’865.94 | |
Free Cashflow in Mio. | 617.08 | 724.24 | 754.94 | 838.35 | |
Free Cashflow/Aktie | 2’372.54 | 3’019.02 | 3’050.50 | ||
Buchwert/Aktie | 20’456.71 | 22’069.77 | 24’481.34 | 26’947.26 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 692.87 | 493.00 | 166.69 | 403.55 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 337.72 | 353.03 | 373.67 | 396.57 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’089.00 | 1’156.00 | 1’226.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4’955.84 | 5’288.51 | 5’833.57 | 5’667.60 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9’181.03 | 9’422.95 | 10’215.13 |