Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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-0.49 %
02.04.2026
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.53 EUR | 69.77 | 0.71 | 25.66 | +18.29% | +0% | -9.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "75.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.23% Aufschlag. | |
| KGV | 25.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.53 EUR | 69.77 | -83.00 | 240.00 | 0.41 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| NONGFU SPRING CNE100004272 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’225.06 | 10’017.56 | 10’879.01 | 10’715.73 | 13’197.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.54 | 2.86 | 2.77 | 3.66 |
| KGV | 31.96 | 28.44 | 25.33 | 26.11 | 19.77 |
| EBIT in Mio. | 2’802.44 | 3’120.29 | 3’415.70 | 3’653.06 | 4’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’918.90 | 3’239.49 | 3’558.27 | 3’426.77 | 4’520.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’220.80 | 2’481.56 | 2’742.42 | 2’894.63 | 3’301.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’202.58 | 2’438.85 | 2’705.12 | 2’752.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’892.35 | 3’234.30 | 3’557.16 | 3’563.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’890.73 | 3’149.86 | 3’557.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.26 | 2.54 | 2.86 | 2.77 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.54 | 2.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’127.51 | 5’632.52 | 6’086.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.27 | -221.17 | -259.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’390.98 | 2’761.92 | 3’250.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -982.25 | -1’148.25 | -1’125.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.71 | 3.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’135.98 | 2’369.07 | 2’661.32 | 2’651.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.70 | 3.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.77 | 11.35 | 13.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’636.64 | -4’875.07 | -6’721.51 | -8’778.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.73 | 194.79 | 200.48 | 166.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’346.10 | 2’485.15 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’668.21 | 11’118.95 | 13’359.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’353.53 | 13’045.33 | 14’719.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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