Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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53.29 EUR | 56.92 | 0.72 | 28.46 | +20.4% | +0% | +2.16% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.16. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.5. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.72 | 25.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.55% Aufschlag. | |
KGV | 28.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +20.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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53.29 EUR | 56.92 | -127.00 | 270.00 | 0.25 | 0.20 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COCA-COLA CO. US1912161007 |
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NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
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PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
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CHARTER COMMU US16119P1084 |
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TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COCA COLA US1912161007 |
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COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
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FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’001.18 | 8’612.00 | 9’284.22 | 10’225.11 | |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.04 | 2.27 | 2.61 | |
KGV | 32.75 | 29.48 | 26.47 | 23.03 | |
EBIT in Mio. | 2’290.45 | 2’503.99 | 2’723.17 | 2’992.84 | |
EBITDA in Mio. | 2’380.98 | 2’587.48 | 2’841.42 | 3’106.03 | |
Gewinn in Mio. | 1’789.99 | 1’977.08 | 2’185.44 | 2’390.54 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’789.79 | 1’962.18 | 2’126.55 | 2’267.67 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’327.35 | 2’564.62 | 2’833.97 | 3’079.34 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’265.86 | 2’475.01 | 2’718.47 | 2’952.38 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.83 | 2.04 | 2.27 | 2.61 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.05 | 2.24 | 2.68 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’342.00 | 4’684.28 | 5’050.66 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -197.20 | -165.50 | -334.90 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’833.28 | 1’631.16 | 2’378.70 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -762.00 | -808.50 | -1’186.00 | ||
Cashflow/Aktie | 1.85 | 1.94 | 2.42 | 2.67 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’674.48 | 1’733.03 | 2’024.44 | 2’077.39 | 2’234.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 1.78 | 2.33 | ||
Buchwert/Aktie | 7.43 | 8.78 | 10.91 | 11.59 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’938.65 | -2’773.38 | -4’522.47 | -4’093.35 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 228.32 | 218.90 | 272.28 | 259.47 | 342.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’054.67 | 2’235.67 | |||
Eigenkapital in Mio. | 7’325.40 | 8’639.70 | 10’427.13 | 10’876.86 | |
Bilanzsumme in Mio. | 8’945.82 | 10’177.36 | 11’897.00 |