Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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11.03.2025
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.26 EUR | 53.59 | 0.72 | 27.5 | +19.72% | +0% | +22.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "51.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.54% Aufschlag. | |
| KGV | 27.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.26 EUR | 53.59 | -78.00 | 246.00 | 0.11 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’973.83 | 8’569.98 | 9’234.93 | 10’042.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.03 | 2.25 | 2.50 |
| KGV | 30.47 | 27.51 | 24.79 | 22.30 |
| EBIT in Mio. | 2’284.92 | 2’496.98 | 2’705.38 | 2’894.86 |
| EBITDA in Mio. | 2’398.78 | 2’609.40 | 2’818.53 | 3’006.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’777.42 | 1’957.22 | 2’152.53 | 2’292.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’779.27 | 1’945.69 | 2’100.00 | 2’267.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’312.18 | 2’540.96 | 2’791.07 | 2’953.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’254.59 | 2’460.85 | 2’713.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.83 | 2.03 | 2.25 | 2.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.02 | 2.18 | 2.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’336.63 | 4’661.92 | 5’020.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -226.72 | -203.43 | -334.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’792.53 | 1’639.22 | 2’093.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -862.20 | -937.25 | -2’250.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.93 | 2.28 | 2.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’599.92 | 1’699.41 | 1’866.77 | 2’093.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.72 | 1.89 | |
| Buchwert/Aktie | 7.41 | 8.74 | 10.83 | 11.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’849.67 | -2’678.02 | -4’471.09 | -3’956.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.63 | 217.53 | 252.56 | 200.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’075.44 | 2’204.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’111.47 | 8’277.84 | 9’626.47 | 10’350.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’924.55 | 9’732.20 | 10’361.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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