Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
62.47
USD
-0.99
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-1.56 %
05.09.2025
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.46 USD | 57.63 | 0.73 | 25.81 | +18.78% | +0% | -11.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "61.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.72% Aufschlag. | |
| KGV | 25.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.46 USD | 57.63 | -118.00 | 276.00 | 0.25 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’069.54 | 8’751.00 | 9’306.97 | 10’258.32 | 11’329.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.13 | 2.30 | 2.66 | |
| KGV | 32.81 | 29.38 | 27.19 | 23.48 | |
| EBIT in Mio. | 2’399.59 | 2’643.09 | 2’793.62 | 3’102.62 | |
| EBITDA in Mio. | 2’490.50 | 2’707.05 | 2’909.25 | 3’224.52 | |
| Gewinn in Mio. | 1’866.90 | 2’077.42 | 2’215.12 | 2’465.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’867.66 | 2’058.33 | 2’198.79 | 2’275.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’450.52 | 2’711.78 | 2’882.65 | 3’184.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’454.74 | 2’720.90 | 2’904.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.90 | 2.13 | 2.30 | 2.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.13 | 2.30 | 2.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’482.99 | 4’892.29 | 5’121.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -222.15 | -212.43 | -207.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’985.72 | 2’174.98 | 2’472.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -714.06 | -1’033.30 | -1’476.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.18 | 2.45 | 2.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’720.12 | 1’922.39 | 2’098.06 | 2’076.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.08 | 2.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.86 | 9.03 | 9.92 | 12.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’357.12 | -3’105.23 | -3’874.87 | -4’617.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.97 | 208.85 | 215.28 | 242.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’062.23 | 2’231.15 | 2’353.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’720.28 | 8’989.14 | 10’026.60 | 11’664.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’260.90 | 10’399.12 | 11’265.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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