Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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1.49 %
15.05.2026
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.93 EUR | 84.51 | 0.76 | 29.62 | +22.4% | +0% | +4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "86.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.03% Aufschlag. | |
| KGV | 29.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.93 EUR | 84.51 | -64.00 | 201.00 | 0.71 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’552.52 | 10’397.58 | 11’388.69 | 12’669.36 | 13’809.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.58 | 2.92 | 3.37 | 3.74 |
| KGV | 37.99 | 33.76 | 29.82 | 25.85 | 23.29 |
| EBIT in Mio. | 2’851.72 | 3’170.96 | 3’519.07 | 3’974.54 | 4’468.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’983.80 | 3’307.02 | 3’663.83 | 4’122.87 | 4’646.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’248.06 | 2’514.34 | 2’831.88 | 3’150.02 | 3’396.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’239.37 | 2’487.22 | 2’799.60 | 3’178.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’939.84 | 3’283.49 | 3’689.27 | 4’116.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’973.11 | 3’225.03 | 3’680.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.58 | 2.92 | 3.37 | 3.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.56 | 2.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’211.98 | 5’724.28 | 6’245.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.45 | -157.33 | -106.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’310.62 | 2’683.25 | 3’082.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -954.68 | -1’118.50 | -1’125.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.73 | 3.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’108.53 | 2’412.53 | 2’730.52 | 2’922.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.69 | 3.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.92 | 11.56 | 13.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’575.90 | -4’904.43 | -6’844.84 | -9’351.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 170.12 | 191.18 | 196.67 | 275.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’390.28 | 2’544.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’796.44 | 11’325.68 | 13’615.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’683.68 | 13’451.92 | 16’064.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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