Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
76.98
USD
-0.52
USD
-0.67 %
12.03.2026
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.30 USD | 75.03 | 0.7 | 27.06 | +18.98% | +0% | -2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "75.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.34% Aufschlag. | |
| KGV | 27.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.30 USD | 75.03 | -96.00 | 239.00 | 0.37 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’232.15 | 10’026.46 | 10’893.13 | 11’670.87 | 13’197.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.55 | 2.86 | 3.11 | 3.66 |
| KGV | 33.92 | 30.19 | 26.91 | 24.76 | 21.04 |
| EBIT in Mio. | 2’804.70 | 3’122.15 | 3’419.60 | 3’653.06 | 4’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’922.05 | 3’242.07 | 3’562.35 | 3’805.26 | 4’520.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’222.77 | 2’483.23 | 2’745.70 | 2’894.63 | 3’301.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’212.51 | 2’450.88 | 2’704.08 | 2’752.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’894.92 | 3’236.44 | 3’561.77 | 3’563.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’897.23 | 3’145.41 | 3’548.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 2.55 | 2.86 | 3.11 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.54 | 2.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’132.32 | 5’636.76 | 6’097.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.95 | -175.88 | -259.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’390.98 | 2’761.92 | 3’250.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -982.25 | -1’148.25 | -1’125.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.71 | 3.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’137.15 | 2’368.00 | 2’660.17 | 2’651.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.70 | 3.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.78 | 11.36 | 13.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’639.35 | -4’882.16 | -6’735.56 | -8’778.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.84 | 194.95 | 200.70 | 166.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’346.10 | 2’485.15 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’671.86 | 11’129.37 | 13’385.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’353.53 | 13’045.33 | 14’719.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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