Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
69.73
USD
3.31
USD
4.98 %
07.11.2025
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.83 USD | 64.94 | 0.69 | 28.92 | +19.83% | +0% | -1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "67.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.23% Aufschlag. | |
| KGV | 28.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.83 USD | 64.94 | -92.00 | 255.00 | 0.33 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’167.96 | 8’880.00 | 9’540.71 | 10’335.95 | 11’370.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.19 | 2.42 | 2.75 | |
| KGV | 35.56 | 31.84 | 28.86 | 25.40 | |
| EBIT in Mio. | 2’475.89 | 2’725.73 | 2’966.05 | 3’193.20 | |
| EBITDA in Mio. | 2’582.52 | 2’813.05 | 3’026.84 | 3’327.48 | |
| Gewinn in Mio. | 1’921.08 | 2’135.21 | 2’336.31 | 2’558.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’930.22 | 2’132.50 | 2’302.72 | 2’298.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’527.37 | 2’793.51 | 3’048.31 | 3’303.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’564.64 | 2’827.92 | 2’995.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.96 | 2.19 | 2.42 | 2.75 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.20 | 2.41 | 2.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’550.04 | 4’953.59 | 5’364.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.33 | -189.90 | -191.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’016.40 | 2’258.76 | 2’585.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.58 | -1’086.98 | -1’504.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.25 | 2.57 | 3.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’772.94 | 2’005.27 | 2’180.79 | 2’212.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.10 | 2.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.07 | 9.33 | 10.39 | 12.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’470.40 | -3’336.02 | -4’216.07 | -4’871.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.38 | 192.15 | 196.41 | 176.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’056.03 | 2’235.30 | 2’434.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’972.75 | 9’312.42 | 10’489.88 | 11’735.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’513.02 | 10’655.88 | 11’621.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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