Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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1.09
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1.46 %
18.12.2025
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.20 EUR | 73.13 | 0.72 | 28.18 | +20.43% | +0% | +4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "69.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.16% Aufschlag. | |
| KGV | 28.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.20 EUR | 73.13 | -111.00 | 255.00 | 0.33 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’195.34 | 8’940.16 | 9’694.69 | 10’411.33 | 11’370.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.23 | 2.49 | 2.72 | |
| KGV | 38.08 | 33.85 | 30.31 | 27.73 | |
| EBIT in Mio. | 2’498.69 | 2’780.41 | 3’052.51 | 3’244.05 | |
| EBITDA in Mio. | 2’617.24 | 2’874.47 | 3’145.17 | 3’385.06 | |
| Gewinn in Mio. | 1’939.89 | 2’178.34 | 2’406.89 | 2’591.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’951.67 | 2’172.51 | 2’369.06 | 2’473.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’552.30 | 2’853.08 | 3’144.52 | 3’368.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’564.84 | 2’848.62 | 3’054.44 | 3’276.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.98 | 2.23 | 2.49 | 2.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.22 | 2.47 | 2.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’584.04 | 5’033.09 | 5’517.08 | 5’798.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -483.61 | -153.10 | -140.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’024.54 | 2’284.06 | 2’645.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -474.89 | -1’086.91 | -1’503.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.31 | 2.65 | 3.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’778.43 | 2’056.57 | 2’245.92 | 2’372.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 2.17 | 2.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.13 | 9.56 | 10.93 | 12.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’514.04 | -3’499.92 | -4’774.26 | -5’365.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.72 | 178.46 | 187.48 | 170.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’068.57 | 2’238.85 | 2’434.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’829.14 | 9’088.87 | 10’575.01 | 11’752.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’374.71 | 10’487.92 | 11’747.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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