Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
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BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 EUR | 3.77 | 1.07 | 9.88 | +7.64% | +2.96% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "12.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLANBIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.13% | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 EUR | 3.77 | -19.00 | 445.00 | 0.57 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’924.46 | 4’051.49 | 4’196.41 | 4’345.20 |
| Dividende | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.65 % | 2.89 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.46 | 1.58 | 1.58 |
| KGV | 12.82 | 11.79 | 10.87 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 363.04 | 395.75 | 424.77 | 388.41 |
| EBITDA in Mio. | 502.63 | 536.61 | 568.80 | 597.20 |
| Gewinn in Mio. | 269.48 | 308.80 | 338.33 | 311.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 338.94 | 361.58 | 389.62 | 400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311.05 | 354.26 | 394.11 | 413.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.84 | 333.45 | 361.21 | 373.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’090.00 | 1’148.00 | 1’203.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.00 | -89.00 | -94.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 398.38 | 477.50 | 514.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.00 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.98 | 2.29 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 281.90 | 345.68 | 376.28 | 385.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.37 | 1.52 | |
| Buchwert/Aktie | 8.15 | 8.76 | 9.46 | 9.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 538.13 | 368.30 | 176.01 | 163.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.00 | 20.00 | 21.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.80 | 86.96 | 89.42 | 93.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’062.50 | 2’204.39 | 2’373.39 | 2’277.79 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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