ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
95.58
USD
0.19
USD
0.20 %
11.07.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.70 EUR | 116.84 | 1 | 12.68 | +9.25% | +3.39% | +6.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "95.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.69% | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.70 EUR | 116.84 | -68.00 | 304.00 | 0.81 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’700.51 | 62’888.84 | 66’028.40 | 65’995.00 | 71’220.00 |
| Dividende | 3.18 | 3.31 | 3.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.46 % | 3.59 % | 3.37 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.43 | 6.92 | 8.93 | 9.12 | 11.05 |
| KGV | 14.86 | 13.82 | 10.70 | 10.48 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 13’623.16 | 14’070.56 | 16’752.90 | 20’427.50 | 23’235.50 |
| EBITDA in Mio. | 25’216.79 | 25’474.23 | 29’098.34 | 29’612.26 | 31’819.77 |
| Gewinn in Mio. | 8’171.77 | 8’537.91 | 10’209.74 | 11’609.33 | 13’612.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’168.35 | 8’498.53 | 10’209.74 | 11’609.33 | 13’612.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’237.79 | 14’078.48 | 16’275.46 | 19’670.50 | 22’520.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 6.92 | 8.93 | 9.12 | 11.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.45 | 6.74 | 8.65 | 9.70 | 12.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’900.00 | 28’300.00 | 28’400.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’697.30 | -12’566.78 | -12’437.26 | -12’036.00 | -11’635.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’737.96 | 20’895.12 | 22’665.93 | 24’389.78 | 27’055.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’223.22 | -7’761.00 | -8’610.75 | -7’095.50 | -7’838.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.91 | 16.74 | 19.52 | 18.66 | 20.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’792.01 | 8’175.66 | 11’292.00 | 13’697.00 | 16’435.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.66 | 6.55 | 12.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.46 | 64.17 | 67.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’381.67 | 18’737.67 | 17’439.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’557.73 | 12’294.52 | 12’123.83 | 11’682.40 | 11’276.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’084.00 | 1’172.00 | 1’324.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’002.56 | 66’824.25 | 68’125.31 | 73’136.50 | 76’871.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’139.96 | 126’346.93 | 131’707.21 | 144’032.00 | 150’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.