ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.25 EUR | 133.65 | 1.32 | 10.8 | +11.07% | +3.17% | -7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "116.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.76% | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.25 EUR | 133.65 | -160.00 | 345.00 | -0.46 | -0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | -0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| PROGRESSIVE OHIO US7433151039 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’539.93 | 65’223.11 | 66’762.29 | 72’063.00 | 73’379.00 |
| Dividende | 3.40 | 3.60 | 3.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.41 % | 3.59 % | 2.75 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 10.07 | 9.00 | 9.15 | 10.09 | 9.14 |
| KGV | 10.48 | 11.73 | 11.53 | 10.46 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 19’616.24 | 16’863.45 | 16’655.85 | 17’906.00 | 18’245.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’760.35 | 29’376.51 | 29’846.41 | 31’959.92 | 32’226.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’854.01 | 10’072.88 | 10’032.76 | 10’871.00 | 11’143.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’938.00 | 10’201.43 | 10’358.54 | 10’871.00 | 11’143.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’723.59 | 16’252.31 | 16’986.17 | 17’255.00 | 17’687.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.07 | 9.00 | 9.15 | 10.09 | 9.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.56 | 8.55 | 8.61 | 8.92 | 9.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’118.94 | -12’071.37 | -12’052.44 | -12’000.00 | -12’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’026.84 | 23’558.23 | 23’889.45 | 24’965.00 | 25’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’749.85 | -6’760.35 | -4’222.95 | -5’057.00 | -5’664.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.69 | 20.35 | 21.01 | 20.04 | 20.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’971.27 | 11’819.26 | 10’679.46 | 14’080.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.67 | 11.53 | 12.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.15 | 57.94 | 61.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’078.51 | 12’847.02 | 10’436.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’197.45 | 12’137.03 | 12’056.76 | 11’054.00 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 694.67 | 696.67 | 672.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 68’165.62 | 71’606.71 | 75’103.14 | 87’054.00 | 94’155.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’901.49 | 129’336.22 | 131’031.23 | 144’903.00 | 151’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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