ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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06.02.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.34 EUR | 125.78 | 0.96 | 17.55 | +13.58% | +3.23% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "93.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.04% | |
| KGV | 17.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.34 EUR | 125.78 | -52.00 | 288.00 | 0.95 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’665.88 | 61’373.55 | 67’507.23 | 72’242.00 | |
| Dividende | 3.37 | 3.54 | 3.75 | 3.66 | 3.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.29 % | 3.48 % | 3.40 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 6.92 | 8.61 | 10.12 | 11.75 |
| KGV | 21.14 | 15.54 | 12.49 | 10.63 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 10’129.96 | 13’118.65 | 15’560.31 | 20’210.00 | 20’073.50 |
| EBITDA in Mio. | 22’411.93 | 25’813.03 | 28’313.79 | 30’543.58 | 31’317.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’171.81 | 7’745.04 | 9’789.39 | 10’828.50 | 11’958.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’263.31 | 7’759.41 | 9’789.39 | 10’828.50 | 11’958.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’161.10 | 13’193.96 | 16’686.54 | 19’544.00 | 19’469.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.09 | 6.92 | 8.61 | 10.12 | 11.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 6.65 | 8.49 | 10.78 | 12.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’500.00 | 26’500.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’579.82 | -11’733.28 | -11’818.24 | -11’528.50 | -11’362.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’526.49 | 20’172.01 | 21’393.80 | 24’008.00 | 26’080.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’034.50 | -9’216.00 | -7’089.50 | -8’203.50 | -9’812.50 |
| Cashflow/Aktie | 15.03 | 17.37 | 19.29 | 21.26 | 24.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’373.92 | 8’203.00 | 8’876.25 | 11’230.00 | 12’715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.94 | 7.00 | 7.19 | 10.15 | 10.85 |
| Buchwert/Aktie | 64.77 | 66.13 | 53.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’220.56 | 18’802.86 | 17’503.70 | 21’659.00 | 19’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’973.88 | 11’952.65 | 12’220.07 | 11’704.75 | 11’621.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 968.75 | 971.25 | 1’040.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’580.28 | 62’511.20 | 58’149.01 | 54’388.00 | 54’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’732.61 | 124’820.93 | 128’733.35 | 143’320.00 | 149’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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