ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
136.67
USD
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-0.47 %
14.09.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.10 EUR | 165 | 1.05 | 12.81 | +10.95% | +2.56% | +10.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "126.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 165 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.66% | |
| KGV | 12.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.10 EUR | 165.00 | -214.00 | 345.00 | -0.69 | -0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | -0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 3.38 | 3.56 | 3.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.59 % | 2.69 % | 2.75 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 10.37 | 9.25 | 9.82 | 10.73 | 11.75 |
| KGV | 13.26 | 14.86 | 13.99 | 12.81 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 19’949.48 | 17’225.15 | 17’439.35 | 18’732.33 | 19’716.63 |
| EBITDA in Mio. | 32’608.08 | 30’136.06 | 30’588.47 | 32’919.65 | 33’503.90 |
| Gewinn in Mio. | 12’530.39 | 10’589.62 | 10’768.17 | 11’872.13 | 12’716.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’532.79 | 10’618.83 | 10’805.73 | 11’872.13 | 12’716.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’169.43 | 16’282.08 | 17’185.72 | 18’331.87 | 19’500.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.37 | 9.25 | 9.82 | 10.47 | 11.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.28 | 8.92 | 9.44 | 11.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’500.00 | 31’900.00 | 32’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’328.50 | -12’077.52 | -11’647.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’074.04 | 24’542.85 | 24’816.86 | 25’187.00 | 25’613.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’200.14 | -6’521.23 | -5’365.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.93 | 20.73 | 22.01 | 21.23 | 21.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’908.93 | 12’823.22 | 12’405.62 | 16’537.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.69 | 10.98 | 12.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.49 | 58.02 | 61.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’170.98 | 12’042.66 | 9’550.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’151.21 | 12’006.78 | 11’870.38 | 10’411.00 | 11’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 767.33 | 761.00 | 756.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 67’795.34 | 71’447.21 | 75’425.80 | 90’078.00 | 96’562.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’019.45 | 131’282.13 | 133’867.16 | 142’618.00 | 148’404.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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