ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.80 EUR | 121.66 | 1.01 | 16.57 | +13.33% | +3.39% | +8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "93.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.82% | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.80 EUR | 121.66 | -39.00 | 288.00 | 0.96 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’486.52 | 58’858.59 | 58’286.25 | 60’665.33 |
| Dividende | 3.37 | 3.56 | 3.84 | 3.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.53 % | 3.80 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 5.22 | 7.02 | 8.56 | 9.92 |
| KGV | 19.34 | 14.37 | 11.79 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 10’463.90 | 13’212.16 | 14’491.35 | 17’662.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’399.36 | 25’609.15 | 27’771.61 | 29’681.20 |
| Gewinn in Mio. | 6’369.81 | 8’151.71 | 9’851.73 | 10’629.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’385.41 | 8’151.71 | 9’851.73 | 10’629.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’397.27 | 13’386.58 | 18’248.67 | 19’348.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.22 | 7.02 | 8.56 | 9.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 6.71 | 8.66 | 10.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’500.00 | 26’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’636.84 | -11’735.45 | -11’783.18 | -11’168.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’461.80 | 21’306.96 | 22’712.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’090.25 | -9’102.12 | -7’670.33 | -8’930.33 |
| Cashflow/Aktie | 15.02 | 17.14 | 19.08 | 20.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’279.16 | 8’075.95 | 8’577.50 | 10’435.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 7.14 | 6.81 | 10.15 |
| Buchwert/Aktie | 64.53 | 66.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’800.22 | 19’324.40 | 18’553.45 | 20’683.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’996.52 | 11’985.48 | 12’327.52 | 11’235.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 993.43 | 990.06 | 1’040.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 64’470.99 | 62’526.91 | 52’009.50 | 46’710.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’911.87 | 124’883.97 | 126’423.57 | 131’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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