ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.24 EUR | 132.84 | 1.09 | 11.74 | +9.66% | +3.15% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "105.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.53% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.24 EUR | 132.84 | -83.00 | 265.00 | 0.24 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
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| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’985.15 | 67’065.10 | 68’338.00 | |
| Dividende | 3.33 | 3.48 | 3.42 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.42 % | 3.36 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 8.19 | 9.02 | 8.76 | 9.06 |
| KGV | 12.40 | 11.26 | 11.59 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 16’783.05 | 17’758.88 | 17’149.26 | 16’375.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’490.60 | 29’636.64 | 29’008.53 | 29’389.31 |
| Gewinn in Mio. | 10’316.21 | 10’909.52 | 10’873.75 | 9’243.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’323.03 | 11’023.66 | 10’873.75 | 9’243.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’357.56 | 17’760.56 | 18’556.33 | 15’530.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.19 | 9.02 | 8.76 | 9.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.45 | 9.12 | 9.82 | 7.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’280.69 | -12’984.69 | -12’433.33 | -12’600.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’243.79 | 24’201.57 | 24’553.19 | 25’008.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’097.17 | -8’217.33 | -8’003.50 | |
| Cashflow/Aktie | 18.54 | 19.78 | 19.25 | 19.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’411.94 | 10’810.57 | 9’520.67 | 9’405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.05 | 12.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.61 | 51.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’712.88 | 16’113.50 | 14’579.57 | 14’087.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’834.12 | 12’810.23 | 12’628.48 | 12’669.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 961.67 | 933.00 | 1’075.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 63’811.56 | 62’925.18 | 62’370.00 | 53’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’331.73 | 120’761.15 | 131’063.33 | 147’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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