ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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27.06.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.61 EUR | 115.78 | 1.02 | 12.08 | +8.67% | +3.62% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "102.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.59% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.61 EUR | 115.78 | -58.00 | 288.00 | 0.79 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HESS US42809H1077 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’467.56 | 62’660.80 | 65’703.13 | 65’995.00 | 71’220.00 |
| Dividende | 3.18 | 3.31 | 3.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.67 % | 3.80 % | 3.37 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.39 | 6.96 | 8.96 | 9.15 | 11.26 |
| KGV | 14.12 | 12.96 | 10.07 | 9.86 | 8.01 |
| EBIT in Mio. | 13’613.06 | 14’200.73 | 16’832.01 | 20’427.50 | 23’235.50 |
| EBITDA in Mio. | 25’151.59 | 25’575.05 | 29’146.09 | 29’574.46 | 34’969.02 |
| Gewinn in Mio. | 8’165.20 | 8’627.86 | 10’264.76 | 11’667.67 | 13’909.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’161.48 | 8’592.76 | 10’264.76 | 11’667.67 | 13’909.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’214.34 | 14’100.19 | 16’317.94 | 19’670.50 | 22’520.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.39 | 6.96 | 8.96 | 9.15 | 11.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.48 | 6.87 | 8.71 | 9.74 | 12.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’900.00 | 28’300.00 | 28’400.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’638.08 | -12’585.44 | -12’478.76 | -12’135.50 | -11’691.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’728.47 | 20’987.55 | 22’690.73 | 24’447.78 | 27’311.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’174.09 | -7’290.00 | -6’910.50 | -7’813.50 | |
| Cashflow/Aktie | 15.87 | 16.84 | 19.55 | 18.73 | 20.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’907.23 | 8’146.88 | 10’844.80 | 13’697.00 | 16’435.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 5.54 | 11.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.49 | 64.30 | 68.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’203.16 | 18’304.36 | 16’815.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’572.68 | 12’395.84 | 12’274.80 | 11’722.17 | 11’304.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’084.00 | 1’171.67 | 1’323.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 62’955.52 | 66’944.63 | 68’654.54 | 73’539.00 | 77’742.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’114.53 | 126’492.35 | 132’190.96 | 144’032.00 | 150’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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