Chubb Fundamentalanalyse

Chubb Aktie VALOR 4432874 / ISIN CH0044328745

261.07

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10.40

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18.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
290.80 USD	118.39			1.01	12.08	+10.85%	+1.3%		+19.6%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "268.76" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+19.6%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.6.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 273.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	118.39	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHUBB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.01	10.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.49%
KGV	12.08	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.85%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.3%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.65% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
290.80 USD	118.39	-104.00	180.00	0.24	0.16


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%.
Beta	0.24	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.16	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXA S.A. FR0000120628
	ALLIANZ DE0008404005
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849
	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072
	ING GROUP NL0011821202
	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026
	BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026
	PING AN INSURANCE CO. CNE1000003X6
	AFLAC INC US0010551028

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	LOCKHEED MARTIN US5398301094
	LOWE'S COMPANIES US5486611073

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030
	TRAVELERS COS US89417E1091
	W R BERKLEY US0844231029

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	54’587.24	57’727.65	61’166.80
Dividende	3.77	3.94	4.20
Dividendenrendite (in %)	1.29 %	1.35 %	1.44 %
Gewinn/Aktie	21.05	25.62	28.26
KGV	13.83	11.37	10.30
EBIT in Mio.	11’356.82	13’851.86	14’790.21
EBITDA in Mio.	12’136.28	14’172.20	14’911.36
Gewinn in Mio.	8’604.37	10’206.96
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’530.71	10’189.33	10’723.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’488.70	12’408.42	13’919.89
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	11’011.51	12’522.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)	21.05	25.62	28.26
Gewinn/Aktie (reported)	21.30	25.97	30.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	641.92	664.56
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	177.93	195.51	223.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	875.00	126.50	-185.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	71’644.84	77’890.34	90’061.68
Bilanzsumme in Mio.	258’020.00	270’349.50	272’759.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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