Aflac Aktie 903835 / US0010551028
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11.04.2025
BTT
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Aflac Inc Aktie Analysen & Prognosen
Aflac Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.80 EUR | 54.58 | 0.73 | 13.79 | +7.75% | +2.37% | +4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "107.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AFLAC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.56% Aufschlag. | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aflac Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.80 EUR | 54.58 | -104.00 | 174.00 | 0.61 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aflac Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| PING AN INSURANCE CO. CNE1000003X6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFLAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFLAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Schätzungen zu Aflac in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’325.26 | 17’548.18 | 17’837.80 | |
| Dividende | 2.30 | 2.46 | 2.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.30 % | 2.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.78 | 7.18 | 7.47 | |
| KGV | 15.75 | 14.88 | 14.30 | |
| EBIT in Mio. | 4’339.94 | 4’350.78 | 4’523.25 | |
| EBITDA in Mio. | 4’602.82 | 4’569.34 | 4’523.25 | |
| Gewinn in Mio. | 3’685.61 | 3’736.69 | 3’692.63 | 3’821.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’685.61 | 3’736.69 | 3’692.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’552.14 | 4’597.43 | 4’617.31 | 4’747.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’349.55 | 7’614.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.78 | 7.18 | 7.47 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.73 | 7.16 | 7.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’571.97 | 1’573.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.55 | 5.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.06 | 51.32 | 52.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’354.52 | -6’482.56 | -6’612.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’070.25 | 25’707.89 | 25’087.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’578.08 | 114’331.42 | 110’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aflac Inc Aktie Analysen
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