Aflac Aktie 903835 / US0010551028
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25.07.2025
BTT
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Aflac Inc Aktie Analysen & Prognosen
Aflac Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.14 EUR | 54.83 | 0.81 | 13.51 | +8.54% | +2.37% | -5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "105.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AFLAC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.5% Aufschlag. | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aflac Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.14 EUR | 54.83 | -84.00 | 240.00 | 0.58 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aflac Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| PING AN INSURANCE CO. CNE1000003X6 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFLAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFLAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PING AN INSURANCE CNE000001R84 |
Schätzungen zu Aflac in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’609.44 | 17’712.68 | 18’080.58 | 18’858.27 |
| Dividende | 2.28 | 2.46 | 2.62 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.38 % | 2.53 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 7.18 | 7.54 | 8.15 |
| KGV | 15.36 | 14.40 | 13.71 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 4’295.84 | 4’653.53 | 4’721.23 | |
| EBITDA in Mio. | 4’668.67 | 4’654.06 | 4’721.23 | |
| Gewinn in Mio. | 3’635.59 | 3’696.83 | 3’709.47 | 3’783.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’635.59 | 3’696.83 | 3’709.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’239.97 | 4’576.60 | 4’646.20 | 4’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’510.83 | 4’530.14 | 4’582.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.73 | 7.18 | 7.54 | 8.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.06 | 7.13 | 7.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 139.24 | 1’577.60 | 161.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.85 | |||
| Buchwert/Aktie | 50.70 | 52.02 | 53.27 | 55.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’309.86 | -5’416.85 | -5’525.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’126.99 | 24’655.93 | 24’273.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’389.72 | 115’193.69 | 113’871.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aflac Inc Aktie Analysen
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