Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022
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1.33%
22.11.2024
BTT
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Prudential Financial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prudential Financial Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.50 EUR | 45.62 | 1.53 | 8.09 | +8.03% | +4.32% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "118.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential Financial Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.50 EUR | 45.62 | -29.00 | 215.00 | 0.89 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential Financial Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL CORP. US5341871094 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Schätzungen zu Prudential Financial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’613.25 | 60’566.21 | 63’485.09 | 68’412.58 |
| Dividende | 5.21 | 5.37 | 5.56 | 5.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.20 % | 4.35 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 13.36 | 14.69 | 15.60 | 16.72 |
| KGV | 9.58 | 8.72 | 8.20 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 6’865.14 | 7’495.86 | 8’413.51 | |
| EBITDA in Mio. | 8’149.68 | 9’609.30 | 12’842.54 | |
| Gewinn in Mio. | 4’855.15 | 5’247.21 | 5’536.81 | 5’615.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’855.15 | 5’251.23 | 5’536.81 | 5’615.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’347.51 | 6’814.24 | 7’159.00 | 7’246.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’397.05 | 6’814.43 | 7’093.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.36 | 14.69 | 15.60 | 16.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.76 | 14.39 | 15.46 | 16.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’250.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 9.17 | |||
| Buchwert/Aktie | 94.78 | 102.68 | 111.52 | 126.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’026.00 | 20’026.00 | 20’026.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’826.68 | 34’056.98 | 36’572.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 735’670.00 | 777’932.00 | 820’242.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prudential Financial Inc. Aktie Analysen
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