Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
13.35
EUR
-0.22
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-1.59 %
11:43:57
BMN
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Prudential plc Aktie Analysen & Prognosen
Prudential plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 EUR | 38.67 | 1.47 | 9.42 | +11.74% | +2.08% | +2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "1071" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1085.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.63% | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 EUR | 38.67 | -11.00 | 209.00 | 0.98 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Schätzungen zu Prudential in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’761.10 | 7’240.58 | 9’107.06 | ||
| Dividende | 0.30 | 0.34 | 0.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.20 % | 2.51 % | 3.15 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.44 | 1.59 | ||
| KGV | 12.67 | 10.76 | 9.77 | 9.09 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 3’966.71 | 4’424.61 | 4’862.01 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’630.61 | 4’140.10 | 4’525.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’232.89 | 3’666.76 | 3’890.39 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’025.63 | 3’414.39 | 3’778.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’983.18 | 4’418.50 | 4’749.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’912.67 | 4’471.65 | 4’925.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.46 | 1.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’115.00 | 4’282.00 | 4’479.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’200.00 | -1’300.00 | -700.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 169.62 | 169.62 | 169.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.85 | 9.87 | 10.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’821.30 | -5’301.04 | -5’836.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’801.72 | 24’795.34 | 27’289.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 234’251.86 | 258’116.29 | 256’395.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.