Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
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18.09.2024
BRX
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Legal & General plc Aktie Analysen & Prognosen
Legal & General plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 GBP | 16.94 | 2.17 | 9.09 | +10.12% | +9.61% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "219" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEGAL & GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.61% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Legal & General plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 GBP | 16.94 | 47.00 | 167.00 | 1.17 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Legal & General plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABRDN PLC GB00BF8Q6K64 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEGAL & GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEGAL & GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEGAL & GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Schätzungen zu Legal & General in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’768.00 | 14’282.50 | 14’560.50 | 14’963.00 | 15’471.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.50 % | 9.73 % | 9.95 % | 10.07 % | 10.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| KGV | 11.33 | 9.49 | 8.61 | 8.08 | 7.54 |
| EBIT in Mio. | 1’668.46 | 1’741.10 | 1’870.36 | 1’863.00 | 2’203.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 921.05 | 1’330.26 | 1’444.29 | 1’565.00 | 1’665.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’058.54 | 1’349.17 | 1’459.77 | 1’611.00 | 1’734.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’489.15 | 1’747.98 | 1’891.42 | 2’124.00 | 2’287.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’551.33 | 1’828.41 | 2’001.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.00 | -400.00 | -200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 80.65 | 80.72 | 80.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.66 | 0.64 | 1.04 | 0.64 | 0.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’637.98 | 41’404.95 | 43’113.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’931.50 | 3’656.56 | 3’751.34 | 4’277.50 | 4’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 539’803.00 | 585’785.00 | 632’621.00 | 651’206.00 | 679’668.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Legal & General plc Aktie Analysen
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