Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
365.40
EUR
-5.00
EUR
-1.35 %
22:43:35
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.90 EUR | 154.52 | 1.36 | 10.7 | +9.45% | +5.05% | +1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "346.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.62% | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 364.90 EUR | 154.52 | -24.00 | 161.00 | 0.95 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’472.41 | 190’515.50 | 200’267.83 | 198’968.00 | 207’462.00 |
| Dividende | 16.75 | 18.09 | 19.28 | 20.45 | 21.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.90 % | 5.22 % | 5.54 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 27.82 | 30.02 | 32.19 | 33.62 | 35.31 |
| KGV | 13.27 | 12.29 | 11.47 | 10.98 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 16’647.88 | 17’550.90 | 18’593.06 | 19’325.00 | 19’821.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’850.76 | 17’187.99 | 18’298.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’547.70 | 11’309.81 | 11’958.42 | 12’551.05 | 12’816.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’069.63 | 11’781.64 | 12’505.60 | 12’629.50 | 12’816.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’445.04 | 16’322.09 | 17’424.69 | 18’772.00 | 19’821.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’832.00 | 15’931.00 | 16’911.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.70 | 29.76 | 31.77 | 33.00 | 35.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’800.00 | -1’800.00 | -1’800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’850.50 | 9’383.00 | 9’767.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 158.67 | 169.94 | 181.82 | 192.17 | 184.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’843.71 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’060.13 | 63’448.38 | 66’973.49 | 63’333.00 | 66’374.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’065’697.50 | 1’102’454.50 | 1’143’757.00 | 1’182’256.00 | 1’234’951.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 11.08.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 07.08.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.07.25 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.25 | Allianz Neutral | UBS AG |