Allianz Fundamentalanalyse

Allianz Aktie VALOR 322646 / ISIN DE0008404005

345.00

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
344.90 EUR	154.52			1.36	10.7	+9.45%	+5.05%		+1.13%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.07.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "346.6" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.13%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.13.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	154.52	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.36	33.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.62%
KGV	10.7	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.05%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
344.90 EUR	154.52	-24.00	161.00	0.95	0.76


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%.
Beta	0.95	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.76	Starke Korrelation mit dem STOXX600	76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072
	ING GROUP NL0011821202
	COMMERZBANK DE000CBK1001
	AXA S.A. FR0000120628
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849
	AFLAC INC US0010551028
	CHUBB LTD CH0044328745
	HANNOVER RÜCK DE0008402215
	BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DWS GROUP DE000DWS1007
	GEA GROUP DE0006602006
	SAP DE0007164600

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASR NEDERLAND NL0011872643
	ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072
	UNIQA INSUR AT0000821103

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	173’381.36		190’189.63	204’229.00	213’018.00
Dividende	16.70	18.09	19.34	20.28	21.70
Dividendenrendite (in %)	4.95 %	5.37 %	5.74 %	6.02 %	6.44 %
Gewinn/Aktie	27.68	30.06	32.29	33.71	35.19
KGV	12.17	11.21	10.44	10.00	9.58
EBIT in Mio.	16’594.79	17’605.40	18’671.65	19’346.00	19’811.00
EBITDA in Mio.	16’850.76	17’187.99	18’298.51
Gewinn in Mio.	10’543.92	11’333.13	12’006.80	12’581.49	12’774.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	11’008.91	11’718.86	12’432.63	12’629.50	12’774.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15’281.74	16’276.80	17’372.96	18’814.00	19’811.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’832.00	15’931.00	16’911.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	27.67	29.92	32.01	33.17	35.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’800.00	-1’800.00	-1’800.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	8’850.50	9’249.50	9’737.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		166.29	178.29	191.62	185.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’843.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	61’922.04	64’781.49	68’589.78
Bilanzsumme in Mio.	1’067’262.50	1’105’071.00	1’146’783.00	1’188’292.00	1’240’801.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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23.07.25	Allianz Neutral	JP Morgan Chase & Co.
23.07.25	Allianz Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.07.25	Allianz Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
16.07.25	Allianz Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.25	Allianz Neutral	UBS AG
07.07.25	Allianz Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.25	Allianz Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
13.06.25	Allianz Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.06.25	Allianz Underweight	Barclays Capital
11.06.25	Allianz Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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