Humana Aktie 940174 / US4448591028
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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307.64 USD | 26.98 | 1.24 | 11.2 | +12.18% | +1.75% | -13.63% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "239.62" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -13.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.63. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.23. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.24 | 27.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.63% | |
KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.56% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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307.64 USD | 26.98 | -31.00 | 369.00 | 0.39 | 0.18 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
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UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
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AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
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TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
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ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
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SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Humana in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 128’175.03 | 134’371.02 | 142’297.56 | 157’149.20 | 170’266.00 |
Dividende | 3.79 | 3.96 | 4.22 | 5.14 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.29 % | 1.37 % | 1.67 % | % |
Gewinn/Aktie | 17.03 | 13.70 | 21.55 | 35.13 | 37.91 |
KGV | 18.08 | 22.48 | 14.29 | 8.76 | 8.12 |
EBIT in Mio. | 3’415.40 | 3’027.39 | 4’077.24 | 5’925.20 | 5’962.00 |
EBITDA in Mio. | 4’085.67 | 3’775.40 | 4’768.08 | 6’576.00 | 6’796.00 |
Gewinn in Mio. | 1’988.64 | 1’654.65 | 2’493.26 | 4’042.60 | 4’001.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’007.68 | 1’659.03 | 2’497.61 | 3’887.75 | 4’001.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’625.64 | 2’222.51 | 3’332.49 | 5’367.00 | 5’234.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’690.53 | 2’176.68 | 3’346.99 | 6’236.50 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.03 | 13.70 | 21.55 | 35.13 | 37.91 |
Gewinn/Aktie (reported) | 14.09 | 13.04 | 20.33 | 34.17 | 35.19 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’878.00 | 19’094.00 | 20’979.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -302.82 | -1’605.81 | -1’849.89 | -2’087.00 | -2’171.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’541.81 | 3’346.95 | 3’730.46 | 4’754.00 | 6’128.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -630.63 | -970.83 | -1’935.80 | -2’670.00 | -2’673.00 |
Cashflow/Aktie | 22.13 | 23.23 | 26.04 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’557.37 | 2’291.22 | 3’244.63 | 3’321.00 | 3’739.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 144.03 | 153.62 | 169.04 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’195.35 | 6’934.03 | 6’375.42 | 6’040.00 | 4’257.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 588.15 | 625.32 | 612.42 | 573.00 | 593.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’628.83 | 15’476.00 | 16’195.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 18’025.67 | 19’153.72 | 20’149.40 | 21’948.00 | 24’807.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 50’265.98 | 52’748.09 | 54’088.13 | 57’504.00 | 61’333.00 |