UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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0.73 %
07.11.2025
BTT
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.30 EUR | 302.36 | 0.96 | 15.87 | +12.44% | +2.75% | -8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "345.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 348.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 302.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.97% | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 276.30 EUR | 302.36 | -19.00 | 455.00 | 0.26 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.55%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 447’496.42 | 453’420.26 | 477’594.07 | 494’304.32 | 533’966.22 |
| Dividende | 8.58 | 9.03 | 9.28 | 11.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.84 % | 2.93 % | 3.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.33 | 17.68 | 20.88 | 26.76 | 30.33 |
| KGV | 19.43 | 17.94 | 15.19 | 11.86 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 22’267.07 | 24’101.01 | 27’564.78 | 34’044.29 | 37’819.67 |
| EBITDA in Mio. | 26’417.35 | 28’357.99 | 31’994.34 | 37’375.82 | 42’668.26 |
| Gewinn in Mio. | 13’985.36 | 15’248.38 | 17’753.88 | 22’048.00 | 25’662.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’852.53 | 15’981.92 | 18’492.75 | 22’574.00 | 26’714.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’924.76 | 20’063.50 | 23’497.77 | 28’659.20 | 33’163.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’651.74 | 19’392.07 | 21’438.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.42 | 16.42 | 19.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.82 | 16.41 | 19.48 | 24.41 | 28.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’192.00 | 84’958.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’197.50 | -10’569.00 | -8’634.00 | -13’591.00 | -13’691.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’597.80 | 20’819.00 | 25’273.50 | 30’012.00 | 35’152.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’350.50 | -10’570.50 | -15’232.00 | -14’965.00 | -17’364.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.10 | 22.29 | 26.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’325.75 | 17’857.86 | 21’153.23 | 23’707.68 | 27’146.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 109.18 | 115.17 | 120.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’361.48 | 49’166.79 | 47’332.85 | 65’961.00 | 62’965.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’689.94 | 3’914.07 | 4’106.11 | 3’858.50 | 4’027.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’989.75 | 57’815.67 | 60’243.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 102’562.53 | 108’035.62 | 111’904.53 | 121’807.00 | 129’945.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 313’564.00 | 321’405.50 | 330’183.00 | 357’763.00 | 377’325.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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