UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.70 EUR | 237.62 | 1.49 | 11.04 | +13.08% | +3.32% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "276.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 292.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 237.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.45% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.70 EUR | 237.62 | -2.00 | 423.00 | 0.31 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 441’434.97 | 454’259.85 | 481’795.15 | 509’788.09 | 539’726.00 |
| Dividende | 8.82 | 9.28 | 10.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.35 % | 3.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.85 | 19.90 | 24.01 | 28.68 | 32.46 |
| KGV | 15.52 | 13.93 | 11.55 | 9.66 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 23’591.87 | 26’029.11 | 30’699.20 | 35’443.33 | 38’754.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’171.41 | 30’490.05 | 34’814.66 | 39’969.77 | 42’354.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’646.41 | 17’145.37 | 20’588.50 | 24’266.33 | 27’347.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’271.08 | 17’740.88 | 21’245.28 | 25’192.00 | 28’297.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’240.38 | 22’787.95 | 27’051.61 | 31’476.33 | 35’012.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’965.01 | 21’727.42 | 24’270.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.09 | 18.55 | 22.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.00 | 18.72 | 22.42 | 26.77 | 30.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145’038.30 | 145’005.50 | 157’572.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’637.00 | -8’703.88 | -8’812.47 | -13’702.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’277.20 | 24’117.48 | 24’907.74 | 33’812.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’996.63 | -12’238.31 | -12’913.76 | -14’332.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.72 | 25.25 | 28.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’998.08 | 17’484.83 | 20’320.70 | 24’676.00 | 27’797.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 116.14 | 123.51 | 132.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’612.67 | 45’477.71 | 45’116.21 | 64’720.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’724.27 | 4’010.12 | 4’119.11 | 4’141.00 | 4’536.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’429.89 | 57’251.43 | 60’374.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 106’775.87 | 112’662.26 | 121’186.54 | 126’375.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 308’138.43 | 317’558.58 | 330’423.13 | 357’540.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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