UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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2.32%
20.12.2024
BTT
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.10 EUR | 458.76 | 0.99 | 14.5 | +12.55% | +1.78% | -20.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "485.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 585.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 458.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.89% | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 479.10 EUR | 458.76 | -83.00 | 336.00 | 0.15 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 400’966.02 | 440’177.61 | 473’326.53 | 507’664.07 | 568’227.00 |
| Dividende | 7.87 | 8.81 | 9.79 | 8.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.76 % | 1.96 % | 1.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.61 | 29.86 | 33.69 | 38.89 | 44.63 |
| KGV | 18.12 | 16.76 | 14.85 | 12.87 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 38’507.07 | 42’725.37 | 47’105.37 | 55’103.00 | |
| EBITDA in Mio. | 38’280.11 | 42’316.24 | 46’886.29 | 50’573.76 | |
| Gewinn in Mio. | 14’650.65 | 26’393.29 | 29’504.83 | 33’030.30 | 37’449.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’481.86 | 27’228.87 | 30’368.74 | 32’914.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’180.21 | 34’454.59 | 38’671.51 | 42’721.29 | 49’197.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’883.65 | 34’121.52 | 38’221.58 | 38’624.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.21 | 28.57 | 32.84 | 40.79 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.78 | 28.55 | 32.34 | 38.23 | 42.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91’257.00 | 97’694.00 | 106’739.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’311.00 | -12’257.33 | -12’930.67 | -18’033.00 | -18’953.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’522.67 | 33’064.17 | 37’253.00 | 42’697.50 | 48’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’591.33 | -15’553.67 | -15’088.00 | -10’555.00 | |
| Cashflow/Aktie | 35.64 | 35.88 | 40.57 | 44.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23’852.69 | 30’822.46 | 32’973.76 | 37’213.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 107.16 | 119.60 | 136.14 | 156.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’882.79 | 33’520.42 | 24’159.88 | 10’251.12 | 32’506.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’602.50 | 4’098.95 | 4’386.81 | 4’610.99 | 3’993.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52’620.75 | 56’098.50 | 59’871.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 101’381.31 | 111’883.26 | 125’010.75 | 141’250.46 | 160’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 299’061.00 | 318’043.67 | 339’905.00 | 373’469.50 | 435’346.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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