UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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11.04.2025
BTT
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.50 EUR | 479.95 | 1.02 | 14.46 | +13.14% | +1.63% | +26.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "485.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 503.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 479.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.92% | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 531.50 EUR | 479.95 | -180.00 | 362.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 452’432.32 | 487’377.47 | 522’028.76 | 589’758.50 | |
| Dividende | 8.70 | 9.77 | 10.48 | 10.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.63 % | 1.75 % | 1.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.73 | 33.53 | 38.08 | 43.85 | 50.63 |
| KGV | 20.16 | 17.88 | 15.74 | 13.67 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 38’556.72 | 42’310.45 | 47’350.35 | 53’067.50 | |
| EBITDA in Mio. | 42’273.23 | 46’564.40 | 51’004.56 | 58’428.00 | |
| Gewinn in Mio. | 26’422.91 | 29’498.51 | 33’093.34 | 37’087.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’024.02 | 30’133.21 | 33’200.57 | 36’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’403.57 | 38’534.33 | 43’154.79 | 48’480.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’337.64 | 37’470.94 | 41’367.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.85 | 32.65 | 36.31 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.28 | 32.26 | 36.88 | 41.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’485.00 | 105’955.00 | 116’616.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’170.95 | -9’412.55 | -11’820.39 | -13’726.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’060.70 | 37’441.56 | 41’440.86 | 49’221.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’259.41 | -17’032.96 | -17’439.92 | -11’655.00 | |
| Cashflow/Aktie | 33.40 | 39.68 | 44.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’359.83 | 33’166.77 | 36’980.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 118.46 | 133.69 | 152.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’709.87 | 30’051.54 | 17’200.94 | 2’300.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’028.03 | 4’170.32 | 4’513.47 | 4’046.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’577.47 | 59’287.35 | 62’482.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 109’046.52 | 121’519.25 | 136’185.74 | 154’800.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 319’246.35 | 339’913.26 | 366’695.49 | 445’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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