Deere Aktie 924235 / US2441991054
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.45 EUR | 127.5 | 0.48 | 23.6 | +9.99% | +1.29% | +11.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "398.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 404.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.48 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 440.45 EUR | 127.50 | -43.00 | 236.00 | 0.57 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’035.53 | 41’444.67 | 45’534.48 | 59’486.80 |
| Dividende | 6.19 | 6.82 | 7.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.47 % | 1.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.57 | 22.45 | 25.52 | 37.74 |
| KGV | 23.78 | 20.72 | 18.24 | 12.33 |
| EBIT in Mio. | 6’581.19 | 7’377.55 | 8’289.16 | 10’531.75 |
| EBITDA in Mio. | 7’879.66 | 8’771.39 | 9’821.71 | 11’565.69 |
| Gewinn in Mio. | 5’262.15 | 5’941.72 | 6’697.41 | 8’985.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’223.65 | 5’911.34 | 6’581.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’424.31 | 7’260.67 | 8’178.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’455.12 | 7’147.57 | 8’352.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.57 | 22.45 | 25.52 | 37.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.20 | 23.11 | 26.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’376.23 | 12’050.05 | 12’839.14 | 17’384.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’600.00 | -2’418.00 | -1’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’525.60 | 7’399.75 | 8’473.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’699.80 | -5’009.75 | -3’265.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.21 | 27.29 | 26.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’006.38 | 5’618.86 | 6’545.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.10 | 21.65 | 23.42 | |
| Buchwert/Aktie | 79.80 | 81.89 | 98.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’253.16 | 57’639.97 | 38’186.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’281.05 | 2’332.53 | 2’198.32 | 2’438.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’566.44 | 1’562.83 | 1’420.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’732.83 | 3’634.67 | 3’910.63 | 4’414.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’665.30 | 19’485.73 | 23’594.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’717.73 | 39’311.85 | 42’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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