AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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19.12.2025
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.54 EUR | 8.08 | 1.44 | 14.11 | +19.27% | +1.09% | +0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.62% | |
| KGV | 14.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.54 EUR | 8.08 | 24.00 | 335.00 | 1.36 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’830.81 | 10’067.94 | 10’695.57 | 11’056.18 |
| Dividende | 1.17 | 1.25 | 1.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.18 % | 1.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.93 | 7.97 | 9.23 |
| KGV | 21.22 | 17.85 | 13.28 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 702.86 | 815.40 | 961.21 | 1’049.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’004.08 | 1’098.52 | 1’293.71 | 1’310.29 |
| Gewinn in Mio. | 368.49 | 423.20 | 547.49 | 650.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 368.49 | 423.20 | 550.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.95 | 554.50 | 746.08 | 830.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 423.14 | 742.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 5.93 | 7.97 | 9.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.83 | 5.86 | 7.75 | 9.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’518.22 | 2’514.86 | 2’805.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.75 | -355.35 | -374.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 667.29 | 868.82 | 793.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -439.97 | -443.80 | -431.14 | |
| Cashflow/Aktie | 10.77 | 12.45 | 11.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 346.15 | 485.64 | 421.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.30 | 5.63 | |
| Buchwert/Aktie | 60.67 | 63.51 | 67.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’862.19 | 1’708.18 | 1’478.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 531.70 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.13 | 357.07 | 374.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’265.19 | 1’193.09 | 1’285.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’372.65 | 4’174.42 | 4’366.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’743.13 | 11’743.11 | 11’935.70 | 12’318.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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