AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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22.05.2025
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.78 EUR | 7.99 | 1.08 | 15.12 | +14.33% | +2.04% | +18.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "106.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.88% | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.78 EUR | 7.99 | -4.00 | 273.00 | 1.22 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’644.47 | 10’189.99 | 10’701.44 | 11’250.01 |
| Dividende | 1.26 | 4.35 | 2.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 4.24 % | 2.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 6.13 | 9.09 | |
| KGV | 24.51 | 16.73 | 14.88 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 667.67 | 872.43 | 981.82 | 1’092.34 |
| EBITDA in Mio. | 1’297.64 | |||
| Gewinn in Mio. | 312.23 | 454.11 | 544.89 | 655.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312.23 | 454.11 | 548.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.90 | 593.16 | 754.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348.63 | 561.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 6.13 | 9.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.90 | 6.21 | 7.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’481.98 | 2’637.06 | 2’751.27 | 2’923.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -377.03 | -414.48 | -425.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 555.10 | 970.76 | 837.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -287.33 | -470.38 | -416.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.63 | 11.78 | 10.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 171.70 | 549.74 | 412.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 6.45 | 4.69 | |
| Buchwert/Aktie | 53.15 | 53.72 | 61.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’172.48 | 2’032.46 | 1’875.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 470.18 | 464.74 | 442.28 | 498.92 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.98 | 407.98 | 423.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’228.84 | 1’178.18 | 1’182.19 | 1’247.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’903.55 | 3’962.05 | 4’388.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’310.10 | 11’272.05 | 10’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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