Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
10.32
EUR
-0.08
EUR
-0.77%
02.05.2025
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 EUR | 13.35 | 1.16 | 7.78 | +5.9% | +3.14% | -10.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "1881.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1764.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.52% | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 EUR | 13.35 | -3.00 | 180.00 | 0.86 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’028’811.11 | 3’140’966.67 | 3’243’425.00 | 3’529’900.00 | 3’662’000.00 |
| Dividende | 51.11 | 57.00 | 59.50 | 75.00 | 85.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.41 % | 3.56 % | 4.48 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 180.15 | 199.45 | 210.98 | 267.60 | 302.10 |
| KGV | 9.28 | 8.39 | 7.93 | 6.25 | 5.54 |
| EBIT in Mio. | 293’333.33 | 321’044.44 | 335’912.50 | 401’400.00 | 441’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 417’033.33 | 449’744.44 | 468’175.13 | 551’400.00 | 591’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 208’925.56 | 229’564.44 | 237’522.50 | 285’000.00 | 315’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210’743.33 | 231’993.33 | 244’793.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 302’650.00 | 330’450.00 | 342’785.71 | 406’400.00 | 446’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314’900.00 | 343’900.00 | 348’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.58 | 207.83 | 213.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 911’550.00 | 970’400.00 | 1’011’333.67 | 1’021’100.00 | 1’085’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153’740.75 | -151’250.00 | -146’250.50 | -150’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 269’118.25 | 266’615.00 | 289’970.50 | 287’900.00 | 329’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’928.50 | -119’800.00 | -123’672.00 | -119’900.00 | -178’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 273.00 | 294.03 | 316.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 109’093.25 | 109’115.00 | 137’470.50 | 137’900.00 | 179’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 115.10 | 98.35 | 115.55 | 129.50 | 171.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’267.81 | 2’417.57 | 2’587.46 | 2’831.20 | 3’067.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’499’006.11 | 1’384’490.47 | 1’855’398.56 | 1’930’200.00 | 1’880’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155’000.00 | 152’500.00 | 152’500.00 | 150’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 602’150.00 | 628’600.00 | 668’100.00 | 638’900.00 | 662’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’572’828.88 | 2’752’976.61 | 2’910’223.35 | 3’015’800.00 | 3’202’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’199’834.50 | 6’319’157.00 | 6’445’347.50 | 6’878’900.00 | 7’062’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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