Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
9.65
EUR
-0.10
EUR
-1.03 %
28.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 EUR | 12.49 | 1.35 | 7.94 | +7.49% | +3.21% | -10.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "1598" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1711.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.18% | |
| KGV | 7.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 EUR | 12.49 | -5.00 | 202.00 | 0.85 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’986’414.32 | 3’117’045.46 | 3’251’057.14 | 3’529’900.00 | 3’662’000.00 |
| Dividende | 50.77 | 55.19 | 58.00 | 75.00 | 85.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.50 % | 3.68 % | 4.76 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 160.81 | 178.40 | 199.02 | 267.60 | 302.10 |
| KGV | 9.80 | 8.83 | 7.92 | 5.89 | 5.22 |
| EBIT in Mio. | 265’323.06 | 289’844.41 | 316’328.57 | 401’400.00 | 441’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 388’757.56 | 419’132.01 | 453’914.43 | 551’400.00 | 591’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 187’083.46 | 206’262.74 | 228’568.57 | 285’000.00 | 315’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180’241.93 | 199’100.48 | 218’993.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275’051.94 | 300’525.46 | 328’557.71 | 406’400.00 | 446’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275’700.00 | 303’100.00 | 328’900.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 160.16 | 176.13 | 195.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 952’600.00 | 1’009’100.00 | 1’070’000.50 | 1’021’100.00 | 1’085’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151’654.33 | -148’333.33 | -141’667.33 | -150’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262’824.33 | 250’820.00 | 271’627.33 | 287’900.00 | 329’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’238.00 | -107’400.00 | -112’562.67 | -119’900.00 | -178’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 236.85 | 255.37 | 283.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 102’824.33 | 94’153.33 | 121’627.33 | 137’900.00 | 179’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 115.10 | 98.35 | 115.55 | 129.50 | 171.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’277.94 | 2’415.05 | 2’569.34 | 2’831.20 | 3’067.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’638’686.25 | 1’584’436.49 | 1’775’118.86 | 1’930’200.00 | 1’880’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153’333.33 | 150’000.00 | 150’000.00 | 150’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 602’150.00 | 628’600.00 | 668’100.00 | 638’900.00 | 662’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’559’690.60 | 2’745’674.25 | 2’905’067.13 | 3’015’800.00 | 3’202’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’195’779.33 | 6’322’542.67 | 6’461’463.33 | 6’878’900.00 | 7’062’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.