Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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16:45:00
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.46 EUR | 13.06 | 0.76 | 11.55 | +5.73% | +3.08% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "1598" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1640.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.04% Aufschlag. | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.46 EUR | 13.06 | 5.00 | 196.00 | 0.86 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’930’801.62 | 3’048’973.75 | 3’171’162.50 | 3’224’500.00 | 3’452’700.00 |
| Dividende | 50.68 | 53.17 | 56.38 | 62.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.25 % | 3.45 % | 3.80 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 144.68 | 149.15 | 165.27 | 178.93 | 211.70 |
| KGV | 11.29 | 10.95 | 9.88 | 9.13 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 237’567.50 | 243’666.63 | 265’912.50 | 287’300.00 | 330’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 368’024.61 | 379’272.90 | 407’925.13 | 421’300.00 | 460’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 168’296.41 | 172’377.99 | 189’303.75 | 199’250.00 | 230’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169’516.93 | 183’025.48 | 198’676.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 251’179.50 | 257’400.41 | 279’800.50 | 298’300.00 | 335’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 253’275.00 | 265’825.00 | 289’175.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.69 | 167.34 | 185.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 851’825.00 | 866’750.00 | 915’625.25 | 870’900.00 | 935’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153’740.75 | -142’250.00 | -137’250.50 | -130’000.00 | -130’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 297’680.50 | 207’684.00 | 223’109.75 | 188’000.00 | 225’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -97’649.25 | -108’697.25 | -113’598.00 | -86’100.00 | -146’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 235.95 | 239.77 | 266.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 137’680.50 | 59’184.00 | 79’609.75 | 58’000.00 | 95’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 102.20 | 36.20 | 63.70 | 52.60 | 87.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’255.47 | 2’363.32 | 2’487.46 | 2’560.90 | 2’711.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’744’790.83 | 1’849’788.47 | 2’061’300.00 | 2’061’700.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156’000.00 | 148’800.00 | 144’800.00 | 130’000.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 595’433.33 | 624’400.00 | 658’100.00 | 637’700.00 | 624’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’589’864.33 | 2’727’588.20 | 2’839’891.71 | 2’822’900.00 | 2’957’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’135’342.00 | 6’215’514.50 | 6’309’635.00 | 6’609’875.00 | 6’789’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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