CRRC Corporation Aktie 4474046 / CNE100000BG0
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20.12.2024
STU
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CRRC Corporation Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
CRRC Corporation Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 EUR | 29.33 | 1.76 | 7.99 | +8.16% | +5.92% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "5.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRRC CORP LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CRRC Corporation Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 EUR | 29.33 | -110.00 | 413.00 | 0.60 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CRRC Corporation Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRRC CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRRC CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRRC CORP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRRC CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRRC CORP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu CRRC Corporation in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 263’884.62 | 278’660.07 | |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.38 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.56 | |
| KGV | 7.06 | ||
| EBIT in Mio. | 19’029.67 | 20’543.96 | |
| EBITDA in Mio. | 26’238.07 | 26’661.06 | |
| Gewinn in Mio. | 14’900.07 | 16’064.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’403.49 | 17’291.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’550.92 | 22’306.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’022.42 | 26’199.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’336.00 | 63’717.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’268.29 | -7’691.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’209.57 | 30’431.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’582.57 | -8’213.17 | |
| Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’446.50 | 16’720.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.15 | 6.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’586.68 | -56’231.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’775.00 | 17’153.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’854.58 | 7’115.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’659.00 | 26’653.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 176’896.14 | 186’537.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 513’147.00 | 532’097.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CRRC Corporation Ltd (H) Aktie Analysen
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