CRRC Corporation Fundamentalanalyse

CRRC Corporation Aktie VALOR 4474046 / ISIN CNE100000BG0

0.55

EUR

-0.03

EUR

-5.94%

26.11.2024

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	26.2			1.41	9.81	+8.68%	+5.19%		+2.65%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "4.63" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.65%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.65.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	26.2	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRRC CORP LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.41	36.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.31%
KGV	9.81	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.68%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.19%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.94% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	26.20	-71.00	321.00	0.61	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%.
Beta	0.61	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRRC CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

VOSSLOH AG
DE0007667107

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRRC CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRRC CORP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	XIAOMI CORP KYG9830T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRRC CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRRC CORP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70
	SUMITOMO JP3404600003

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	263’333.92	276’020.22	288’909.64
Dividende	0.23	0.25	0.27
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	0.47	0.51	0.54
KGV
EBIT in Mio.	17’749.71	19’145.64	20’251.61
EBITDA in Mio.	24’762.71	26’320.27	27’227.68
Gewinn in Mio.	13’590.25	14’639.67	15’568.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	14’015.90	15’417.13	15’831.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	19’246.55	20’753.85	22’083.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	20’348.83	22’749.96	23’016.71
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.48	0.53	0.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	57’243.00	60’336.75	62’368.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-9’347.75	-8’058.50	-7’956.88
Cashflow (Operations) in Mio.	25’491.63	24’929.88	24’342.88
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’007.75	-7’524.25	-7’648.88
Cashflow/Aktie	0.84	0.87	0.92
Free Cashflow in Mio.	14’647.00	15’042.00	16’166.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.17	6.49	6.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-54’301.91	-61’196.07	-67’527.46
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	17’187.40	18’263.20	19’215.60
Kapitalausgaben in Mio.	8’877.40	8’281.29	7’809.85
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	22’470.00	23’031.00	23’313.00
Eigenkapital in Mio.	187’517.39	191’968.00	201’832.00
Bilanzsumme in Mio.	527’036.38	553’939.00	570’704.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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