CLP Holdings Fundamentalanalyse

CLP Holdings Aktie VALOR 712336 / ISIN HK0002007356

7.20

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22.09.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.20 EUR	21.23			1.06	12.81	+8.78%	+4.85%		-3.3%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "66.25" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.3%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.3.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	21.23	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLP HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	15.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.42%
KGV	12.81	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.78%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.85%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.16% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.20 EUR	21.23	-150.00	236.00	0.15	0.37


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta	0.15	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem HANGSENG	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9
	LINK REIT HK0823032773
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9
	ENTERGY US29364G1031
	SSE GB0007908733

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		89’506.05	90’453.09
Dividende		3.19	3.21
Dividendenrendite (in %)	5.57 %	%	%
Gewinn/Aktie		4.67	4.95
KGV	11.36
EBIT in Mio.		15’309.89	15’890.10
EBITDA in Mio.		25’767.80	26’284.29
Gewinn in Mio.		11’800.62	12’514.19
Gewinn (bereinigt) in Mio.		11’868.05	12’610.74
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		15’687.09	16’495.53
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		16’145.81	16’875.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		4.72	5.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		29’155.01	30’233.96
Cashflow (Investing) in Mio.		-16’967.68	-13’375.29
Cashflow (Operations) in Mio.		17’919.89	23’106.24
Cashflow (Financing) in Mio.		-1’574.94	-7’492.57
Cashflow/Aktie		8.94	9.22
Free Cashflow in Mio.		-1’904.18	8’278.49
Free Cashflow/Aktie		-4.37
Buchwert/Aktie		44.31	45.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		68’611.86	62’914.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		16’610.68	14’586.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		5’293.88	5’416.79
Eigenkapital in Mio.		112’669.59	114’509.14
Bilanzsumme in Mio.		256’666.79	255’806.19

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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