CLP Holdings Aktie 712336 / HK0002007356
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21:14:29
BMN
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CLP Holdings Aktie Analysen & Prognosen
CLP Holdings Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 | 0.97 | 13.58 | +8.34% | +4.86% | -5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "64.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.83% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLP HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.48% | |
| KGV | 13.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CLP Holdings Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 | -120.00 | 178.00 | 0.17 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CLP Holdings Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON BRELETACNOR6 |
|
| CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN BRELETACNPB7 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu CLP Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’506.05 | 90’453.09 | |
| Dividende | 3.19 | 3.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 4.95 | |
| KGV | 11.36 | ||
| EBIT in Mio. | 15’309.89 | 15’890.10 | |
| EBITDA in Mio. | 25’767.80 | 26’284.29 | |
| Gewinn in Mio. | 11’800.62 | 12’514.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’868.05 | 12’610.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’687.09 | 16’495.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’145.81 | 16’875.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.72 | 5.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’155.01 | 30’233.96 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’967.68 | -13’375.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’919.89 | 23’106.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’574.94 | -7’492.57 | |
| Cashflow/Aktie | 8.94 | 9.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’904.18 | 8’278.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | -4.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.31 | 45.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68’611.86 | 62’914.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’610.68 | 14’586.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’293.88 | 5’416.79 | |
| Eigenkapital in Mio. | 112’669.59 | 114’509.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 256’666.79 | 255’806.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CLP Holdings Aktie Analysen
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