HK Electric Investments and HK Electric Investments Aktie 23149782 / HK0000179108
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HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Aktie Analysen & Prognosen
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 EUR | 6.87 | 1.23 | 13.1 | +10.78% | +5.29% | +2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "5.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.42% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HK ELECTRIC INVESTMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.61% | |
| KGV | 13.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 EUR | 6.87 | -197.00 | 313.00 | 0.06 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HK ELECTRIC INVESTMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HK ELECTRIC INVESTMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HK ELECTRIC INVESTMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HK ELECTRIC INVESTMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Schätzungen zu HK Electric Investments and HK Electric Investments in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’339.34 | 12’799.82 | 13’010.94 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 5’490.50 | 5’673.46 | 5’726.55 |
| EBITDA in Mio. | 8’415.58 | 8’668.05 | 8’734.84 |
| Gewinn in Mio. | 3’268.33 | 3’382.94 | 3’491.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’237.99 | 3’361.73 | 3’486.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’071.43 | 4’223.33 | 4’247.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’957.05 | 4’089.88 | 4’241.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’619.00 | 6’930.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’435.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’080.33 | 6’637.67 | 6’919.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’739.50 | -3’424.50 | -4’018.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.82 | 0.79 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.32 | |
| Buchwert/Aktie | 5.64 | 5.72 | 5.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’369.34 | 52’168.03 | 52’097.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’860.48 | 3’899.35 | 3’971.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 49’648.67 | 50’183.33 | 50’921.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’696.33 | 121’443.33 | 122’253.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Aktie Analysen
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