HK Electric Investments and HK Electric Investments Aktie 23149782 / HK0000179108
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HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Aktie Analysen & Prognosen
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 EUR | 7.06 | 0.93 | 16.33 | +10.13% | +5.12% | +0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "6.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HK ELECTRIC INVESTMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.64% | |
| KGV | 16.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 EUR | 7.06 | -118.00 | 174.00 | 0.19 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled security Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HK ELECTRIC INVESTMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HK ELECTRIC INVESTMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS HK0000055878 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HK ELECTRIC INVESTMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HK ELECTRIC INVESTMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| CHINA RESOURCES POWER HK0836012952 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
Schätzungen zu HK Electric Investments and HK Electric Investments in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’737.63 | 13’091.21 | 13’402.57 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 5’353.19 | 5’557.03 | 5’730.08 |
| EBITDA in Mio. | 8’921.55 | 9’179.66 | 9’414.54 |
| Gewinn in Mio. | 3’217.22 | 3’293.64 | 3’363.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’317.71 | 3’433.73 | 3’539.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’998.78 | 4’149.99 | 4’283.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’075.75 | 4’258.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’362.00 | 6’491.00 | 6’583.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’919.00 | -3’306.00 | -5’002.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’528.00 | 7’531.50 | 7’846.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’887.00 | -3’911.00 | -3’916.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.64 | 5.71 | 5.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’102.32 | 49’446.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’534.26 | 4’406.26 | 4’719.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 49’681.77 | 50’133.38 | 50’680.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’872.00 | 121’250.50 | 122’220.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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