DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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09:24:27
BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 1.86 | 1.94 | 8.15 | +13.12% | +2.65% | +7.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "9.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 1.86 | 128.00 | 313.00 | 1.97 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’407.01 | 3’108.33 | 3’422.77 | 3’410.80 | 3’548.30 |
| Dividende | 0.23 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 3.03 % | 3.44 % | 3.91 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.26 | 1.45 | 1.27 | 1.36 |
| KGV | 12.78 | 9.10 | 7.92 | 9.03 | 8.46 |
| EBIT in Mio. | 180.74 | 281.00 | 328.74 | 250.25 | 267.45 |
| EBITDA in Mio. | 285.29 | 418.93 | 485.57 | 364.00 | 376.00 |
| Gewinn in Mio. | 130.05 | 218.17 | 254.39 | 226.80 | 242.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.73 | 236.91 | 285.48 | 195.00 | 203.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148.56 | 258.64 | 301.00 | 300.10 | 318.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.00 | 205.00 | 232.00 | 241.00 | 251.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.24 | 1.45 | 1.27 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 570.12 | 678.84 | 739.76 | 636.00 | 643.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.00 | -100.00 | -104.33 | -107.00 | -112.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.63 | 254.28 | 344.75 | 283.00 | 291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 70.00 | -47.00 | -54.00 | -65.00 | -66.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.50 | 2.21 | 2.69 | 3.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 27.46 | 131.68 | 227.06 | 176.00 | 179.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.72 | 1.12 | 1.23 | 1.25 |
| Buchwert/Aktie | 7.33 | 7.56 | 9.05 | 10.49 | 11.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 393.27 | 455.05 | 293.53 | -52.00 | -166.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.23 | 85.78 | 89.88 | 77.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.63 | 106.17 | 129.87 | 110.18 | 115.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’281.88 | 1’461.75 | 1’659.17 | 1’504.00 | 1’654.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’144.18 | 2’569.00 | 2’762.74 | 2’619.00 | 2’793.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 06.08.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 23.06.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 08.06.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 11.05.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 08.04.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |