DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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17:25:01
BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 EUR | 1.07 | 3.49 | 5.43 | +15.59% | +3.37% | -0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "7.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 EUR | 1.07 | 54.00 | 214.00 | 1.67 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’189.84 | 2’431.56 | 2’674.62 | 2’797.00 | 2’937.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 3.91 % | 4.52 % | 4.66 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.90 | 1.10 | 1.19 | 1.28 |
| KGV | 10.98 | 7.58 | 6.25 | 5.76 | 5.36 |
| EBIT in Mio. | 121.96 | 171.78 | 204.48 | 217.00 | 231.00 |
| EBITDA in Mio. | 207.12 | 274.62 | 313.92 | 327.00 | 344.00 |
| Gewinn in Mio. | 63.50 | 125.34 | 153.30 | 165.00 | 177.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.50 | 123.74 | 151.18 | 165.00 | 177.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.86 | 154.85 | 188.96 | 204.00 | 219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.83 | 150.50 | 177.90 | 204.00 | 219.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.91 | 1.12 | 1.19 | 1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 478.23 | 540.23 | 597.57 | 706.00 | 751.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.00 | -100.33 | -104.00 | -106.00 | -106.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146.90 | 189.55 | 216.95 | 249.00 | 277.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.53 | -43.87 | -63.87 | -53.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.18 | 1.57 | 2.26 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.38 | 89.25 | 109.78 | 143.00 | 170.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.66 | 0.81 | 1.03 | |
| Buchwert/Aktie | 6.45 | 7.18 | 8.08 | 8.91 | 9.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 239.22 | 176.56 | 101.36 | -26.00 | -139.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.47 | 87.47 | 89.13 | 122.00 | 128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.56 | 90.38 | 96.08 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 885.83 | 985.98 | 1’098.45 | 1’237.00 | 1’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’750.90 | 1’859.30 | 1’976.07 | 2’254.00 | 2’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 30.04.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 16.04.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 08.04.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 21.03.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 21.03.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.03.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research |