Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 9.31 | 2.04 | 7.09 | +9.55% | +4.89% | +3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1913" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2020.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 9.31 | -26.00 | 216.00 | 0.78 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’277’651.16 | 3’480’313.39 | 3’635’461.41 | 3’661’800.56 |
| Dividende | 91.75 | 99.83 | 110.56 | 102.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 5.06 % | 5.60 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 213.13 | 247.93 | 277.28 | 237.21 |
| KGV | 9.26 | 7.96 | 7.12 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 256’877.21 | 284’810.31 | 305’078.63 | 281’829.55 |
| EBITDA in Mio. | 341’593.91 | 368’966.33 | 393’925.90 | 390’454.14 |
| Gewinn in Mio. | 156’160.67 | 175’742.58 | 188’129.97 | 163’066.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152’466.62 | 162’065.82 | 171’590.41 | 130’373.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272’142.20 | 302’148.59 | 323’428.72 | 298’562.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264’244.43 | 293’132.33 | 311’611.55 | 295’544.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 212.64 | 226.78 | 250.95 | 170.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684’236.87 | 697’549.71 | 734’800.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132’969.00 | -149’796.80 | -156’459.95 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 322’423.79 | 278’493.56 | 302’378.81 | 284’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’910.97 | -94’577.46 | -93’535.86 | -91’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 446.35 | 366.02 | 428.30 | 317.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 189’454.79 | 128’696.76 | 145’918.86 | 111’130.69 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’053.45 | 2’178.18 | 2’351.96 | 2’276.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 169’403.66 | 187’024.42 | 214’825.31 | 284’454.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135’000.00 | 144’333.33 | 160’000.00 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 128’424.38 | 143’965.85 | 151’847.64 | 148’423.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 408’045.10 | 388’676.64 | 400’337.39 | 450’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’775’278.53 | 1’820’829.13 | 1’963’485.83 | 3’800’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’299’983.04 | 3’454’768.55 | 3’599’348.16 | 3’800’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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