Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
12.70
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2.42%
28.03.2025
BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 EUR | 9.83 | 2.17 | 8.12 | +12.7% | +4.89% | +3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "2010.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2047. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 EUR | 9.83 | -12.00 | 232.00 | 0.80 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’254’460.91 | 3’482’252.59 | 3’708’578.40 | 3’523’601.13 |
| Dividende | 92.00 | 97.78 | 108.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.72 % | 5.22 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 191.33 | 228.48 | 257.65 | 170.33 |
| KGV | 10.82 | 9.06 | 8.04 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 236’587.20 | 266’270.64 | 291’632.36 | 233’659.09 |
| EBITDA in Mio. | 321’737.67 | 353’026.30 | 382’501.90 | 353’908.27 |
| Gewinn in Mio. | 139’433.66 | 162’225.24 | 177’192.45 | 126’132.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’879.52 | 149’882.76 | 158’263.05 | 130’373.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253’701.89 | 285’221.12 | 311’771.08 | 252’124.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244’681.70 | 274’098.45 | 301’244.14 | 246’088.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 179.26 | 216.72 | 241.27 | 170.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 657’342.79 | 631’195.60 | 682’644.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174’666.00 | -158’168.00 | -159’537.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 408’208.15 | 226’633.45 | 265’420.52 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135’441.63 | -52’675.03 | -94’880.37 | |
| Cashflow/Aktie | 383.17 | 333.34 | 384.34 | 317.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 179’078.63 | 70’634.96 | 100’841.72 | 88’261.38 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’017.46 | 2’106.84 | 2’228.15 | 1’955.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 246’822.93 | 285’233.09 | 323’503.70 | 403’909.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140’000.00 | 145’000.00 | 155’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’809.81 | 146’286.77 | 150’368.15 | 146’846.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 423’078.89 | 390’275.91 | 416’243.26 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’493’572.37 | 1’461’160.80 | 1’502’614.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’235’443.13 | 3’425’614.34 | 3’567’803.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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