Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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05.09.2025
BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 9.04 | 1.98 | 7.6 | +10.23% | +4.84% | +4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "1835" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1845.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 9.04 | -22.00 | 213.00 | 0.89 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’406’701.23 | 3’614’679.87 | 3’781’799.94 | 3’959’623.88 |
| Dividende | 92.86 | 100.43 | 110.60 | 98.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 5.03 % | 5.54 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 203.69 | 235.74 | 268.47 | 281.57 |
| KGV | 9.79 | 8.46 | 7.43 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 229’488.15 | 262’473.03 | 293’903.69 | |
| EBITDA in Mio. | 313’924.30 | 347’235.92 | 430’412.34 | |
| Gewinn in Mio. | 144’030.63 | 162’865.87 | 189’802.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145’134.70 | 160’340.40 | 173’017.59 | 214’605.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245’792.73 | 279’445.21 | 325’732.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240’299.01 | 268’397.61 | 298’168.80 | 325’732.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 205.95 | 233.85 | 266.14 | 301.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 682’183.67 | 715’751.67 | 762’667.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128’889.86 | -166’281.86 | -166’794.83 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203’131.43 | 245’363.71 | 291’032.67 | 232’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96’956.14 | -39’692.57 | -51’149.83 | -37’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 241.16 | 338.11 | 393.44 | 505.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 70’603.57 | 78’939.00 | 124’237.83 | 106’269.44 |
| Free Cashflow/Aktie | -40.10 | 73.00 | 149.90 | |
| Buchwert/Aktie | 1’978.72 | 2’100.50 | 2’261.34 | 2’334.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 363’382.28 | 386’765.66 | 393’085.02 | 554’488.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’000.00 | 166’600.00 | 175’500.00 | 170’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 147’982.38 | 166’871.63 | 162’252.71 | 189’499.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 429’875.00 | 429’750.00 | 435’500.00 | 500’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’422’789.93 | 1’441’371.08 | 1’505’682.96 | 1’696’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’445’526.00 | 3’648’395.14 | 3’826’243.33 | 4’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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