Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 EUR | 10.11 | 2.06 | 8.81 | +13.75% | +4.42% | -7.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "2574.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2220.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 EUR | 10.11 | -123.00 | 310.00 | 0.24 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’689’812.65 | 3’868’623.76 | 4’044’549.16 | 4’520’987.51 |
| Dividende | 99.00 | 110.73 | 127.75 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.95 % | 5.71 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 241.84 | 273.75 | 323.26 | 309.49 |
| KGV | 9.25 | 8.18 | 6.92 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 254’775.29 | 279’753.21 | 308’226.94 | 323’931.80 |
| EBITDA in Mio. | 344’990.46 | 379’269.59 | 423’132.65 | 492’252.14 |
| Gewinn in Mio. | 164’294.01 | 180’774.96 | 200’614.33 | 212’694.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161’373.92 | 177’406.24 | 203’801.00 | 212’694.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275’816.34 | 302’651.48 | 333’932.24 | 358’517.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258’928.03 | 280’204.40 | 314’112.82 | 358’517.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 228.06 | 254.81 | 291.08 | 309.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 760’062.00 | 796’827.00 | 878’354.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -168’500.00 | -172’500.00 | -166’666.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 253’577.00 | 306’940.75 | 363’680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115’859.25 | -130’194.00 | -143’382.67 | |
| Cashflow/Aktie | 357.87 | 408.09 | 413.00 | 514.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 85’077.00 | 134’190.75 | 196’680.00 | 160’056.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 109.30 | 160.00 | 200.10 | |
| Buchwert/Aktie | 2’185.35 | 2’341.33 | 2’478.15 | 2’409.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 601’880.24 | 596’538.97 | 539’807.13 | 554’777.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173’333.33 | 186’666.67 | 182’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 174’717.40 | 171’041.60 | 166’827.00 | 193’586.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 475’600.00 | 492’400.00 | 547’666.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’519’479.99 | 1’593’850.90 | 1’628’992.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’592’461.75 | 3’712’727.25 | 3’873’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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