Isuzu Motors Fundamentalanalyse

Isuzu Motors Aktie VALOR 762142 / ISIN JP3137200006

11.50

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19:13:54

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.50 EUR	9.25			1.92	8.35	+11.19%	+4.85%		-3.08%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "1827" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.08%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.08.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1867.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.25	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.92	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.35	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.19%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.85%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.50 EUR	9.25	-17.00	232.00	0.88	0.67


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTZ AG
DE0006305006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KAJIMA JP3210200006
	NOF CORP. JP3753400005
	YOKOHAMA RUBBER JP3955800002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NIDEC JP3734800000
	PALFINGER AT0000758305
	SUMITOMO JP3404600003

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’249’410.52	3’411’403.88	3’647’324.28	3’423’003.94
Dividende	91.45	95.82	105.40	90.00
Dividendenrendite (in %)	4.54 %	4.76 %	5.23 %	4.47 %
Gewinn/Aktie	195.35	223.73	256.54	226.89
KGV	10.31	9.00	7.85	8.88
EBIT in Mio.	240’646.46	260’252.30	291’281.99	291’159.51
EBITDA in Mio.	330’563.57	345’468.49	385’062.34	435’681.81
Gewinn in Mio.	142’573.19	159’313.75	177’887.71	163’065.37
Gewinn (bereinigt) in Mio.	139’515.92	151’092.08	169’550.52	169’246.28
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	256’640.80	278’901.65	310’904.49	312’302.94
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	249’823.34	268’542.53	304’903.90	303’900.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	194.39	216.81	250.47	226.89
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	650’561.86	651’730.40	708’762.76
Cashflow (Investing) in Mio.	-158’083.00	-172’084.00	-191’518.55
Cashflow (Operations) in Mio.	325’393.32	256’157.22	281’240.01
Cashflow (Financing) in Mio.	-144’507.75	-73’158.02	-123’957.91
Cashflow/Aktie	391.25	344.82	385.07	411.83
Free Cashflow in Mio.	167’310.32	84’073.22	89’721.46	28’799.61
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’041.10	2’147.98	2’295.66	2’119.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	227’783.32	240’236.73	259’311.97	718’441.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	140’000.00	147’500.00	157’500.00
Kapitalausgaben in Mio.	144’156.04	170’408.44	183’427.38	267’175.02
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	419’809.17	400’206.93	424’682.45
Eigenkapital in Mio.	1’476’713.90	1’475’996.37	1’519’304.14
Bilanzsumme in Mio.	3’218’380.31	3’368’831.17	3’544’466.03

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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