Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
14.63
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0.48 %
09.07.2025
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.63 EUR | 224.51 | 1.05 | 8.48 | +5.05% | +3.88% | -13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2615.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 224.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.49% | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.63 EUR | 224.51 | 48.00 | 200.00 | 1.28 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’059’741.79 | 50’777’727.14 | 52’612’903.56 | 53’356’082.97 | 52’452’000.00 |
| Dividende | 95.89 | 101.49 | 108.35 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.12 % | 4.40 % | 4.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 259.30 | 298.17 | 327.05 | 282.69 | 289.24 |
| KGV | 9.51 | 8.27 | 7.54 | 8.72 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 3’991’100.91 | 4’441’485.87 | 4’810’015.01 | 4’208’000.00 | 4’324’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’946’524.51 | 6’444’488.71 | 6’829’347.60 | 5’992’451.37 | 7’018’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’414’115.67 | 3’857’353.81 | 4’161’116.61 | 3’746’000.00 | 3’833’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’541’680.26 | 3’949’589.99 | 4’124’751.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’750’350.75 | 5’275’838.06 | 5’648’627.39 | 5’122’000.00 | 5’240’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’750’355.02 | 5’275’838.06 | 5’648’627.39 | 5’122’000.00 | 5’240’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 273.56 | 312.10 | 335.68 | 282.69 | 289.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’029’213.66 | 9’670’060.26 | 10’326’924.84 | 10’718’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’760’639.86 | -3’644’971.97 | -4’044’724.27 | -3’994’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’221’360.71 | 4’894’901.30 | 5’247’213.08 | 9’367’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’361’247.62 | -1’018’554.26 | -816’874.61 | -2’169’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 408.95 | 425.57 | 446.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113’198.09 | 921’475.51 | 911’953.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 10.22 | 18.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’896.25 | 3’044.18 | 3’075.16 | 2’779.94 | 2’727.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’673’900.22 | 31’465’880.86 | 19’453’128.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370’000.00 | 1’412’500.00 | 1’473’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’596’000.67 | 2’453’622.28 | 2’579’034.69 | 2’857’814.64 | 1’966’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’322’923.87 | 5’467’736.38 | 5’368’788.33 | 5’051’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 37’691’351.87 | 39’704’090.86 | 39’143’894.08 | 46’672’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’634’524.19 | 99’766’950.78 | 103’989’477.73 | 106’487’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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