Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
16.62
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12.09.2025
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.61 EUR | 221.56 | 1.12 | 8.31 | +5.47% | +3.84% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2599.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.6% | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.61 EUR | 221.56 | 45.00 | 198.00 | 1.30 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’423’260.78 | 50’609’431.51 | 51’687’423.32 | 53’325’218.29 | 53’853’000.00 |
| Dividende | 96.88 | 107.77 | 119.49 | 108.33 | 122.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.73 % | 4.14 % | 3.75 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 247.82 | 298.36 | 322.55 | 316.15 | 388.81 |
| KGV | 11.66 | 9.68 | 8.96 | 9.14 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 3’734’748.67 | 4’219’264.02 | 4’466’821.49 | 4’387’357.75 | 5’302’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’481’105.78 | 6’065’137.32 | 6’368’785.90 | 6’499’930.47 | 7’534’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’158’718.66 | 3’677’653.89 | 3’891’618.76 | 3’814’940.73 | 4’656’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’118’985.13 | 3’576’181.31 | 3’650’184.66 | 2’665’762.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’432’235.63 | 5’134’737.79 | 5’430’258.56 | 5’227’124.96 | 5’666’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’432’235.63 | 5’134’737.76 | 5’430’258.57 | 5’227’124.96 | 5’666’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 245.07 | 300.57 | 319.10 | 278.71 | 383.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’004’976.94 | 9’468’363.13 | 9’867’684.86 | 10’183’000.00 | 10’381’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’160’198.05 | -3’053’512.98 | -3’240’158.84 | -2’390’000.00 | -2’530’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’402’585.43 | 4’494’050.15 | 4’906’157.77 | 4’673’001.50 | 5’011’831.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’196’699.48 | -1’140’795.62 | -1’024’770.19 | -2’626’142.50 | -2’245’652.00 |
| Cashflow/Aktie | 413.50 | 434.09 | 460.43 | 404.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’212’032.88 | 1’440’537.17 | 1’665’998.92 | 2’364’071.04 | 2’481’831.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 204.45 | 181.00 | 199.80 | 217.00 | 229.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’839.21 | 3’029.45 | 3’223.90 | 3’306.01 | 3’423.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’712’038.19 | 28’973’868.34 | 18’153’739.39 | 3’919’293.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370’000.00 | 1’412’500.00 | 1’450’000.00 | 1’460’000.00 | 1’560’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’927’764.63 | 2’899’402.25 | 2’996’507.00 | 3’647’149.69 | 4’808’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’974’331.05 | 5’082’116.80 | 5’169’648.38 | 5’215’000.00 | 5’330’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’660’164.10 | 37’199’440.03 | 39’173’836.27 | 41’622’169.50 | 44’216’687.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’077’915.45 | 96’663’609.46 | 99’871’501.04 | 98’265’811.50 | 101’743’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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