Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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14.75 EUR | 218.5 | 1.09 | 8.44 | +5.29% | +3.91% | -12.21% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "2465" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -12.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.21. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2606.33. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 218.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.09 | 17.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.4% | |
KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +5.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.01% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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14.75 EUR | 218.50 | 48.00 | 195.00 | 1.30 | 0.75 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BMW AG DE0005190003 |
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FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
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DEUTZ AG DE0006305006 |
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HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
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LUCID US5494981039 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
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RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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ORIX JP3200450009 |
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SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JTEKT JP3292200007 |
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NITERRA JP3738600000 |
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YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 49’108’564.40 | 50’777’836.13 | 52’572’989.04 | 53’104’055.32 | 52’452’000.00 |
Dividende | 95.84 | 101.68 | 109.06 | 105.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.05 % | 4.35 % | 4.19 % | % |
Gewinn/Aktie | 257.30 | 297.47 | 324.86 | 305.90 | 289.24 |
KGV | 9.75 | 8.43 | 7.72 | 8.20 | 8.67 |
EBIT in Mio. | 4’018’708.69 | 4’422’780.40 | 4’778’033.52 | 4’204’000.00 | 4’324’000.00 |
EBITDA in Mio. | 5’851’957.15 | 6’391’347.88 | 6’764’132.02 | 5’964’967.58 | 7’018’000.00 |
Gewinn in Mio. | 3’382’344.02 | 3’838’010.92 | 4’125’975.81 | 3’748’000.00 | 3’833’000.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’531’062.47 | 3’929’713.99 | 4’103’182.23 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’709’987.38 | 5’264’327.06 | 5’620’912.00 | 5’286’000.00 | 5’240’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’709’991.43 | 5’264’327.06 | 5’620’912.00 | 5’286’000.00 | 5’240’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 273.92 | 314.06 | 337.29 | 282.69 | 289.24 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’029’213.66 | 9’670’060.26 | 10’326’924.84 | 10’718’000.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’517’199.88 | -3’420’809.98 | -3’695’779.41 | -3’147’000.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’104’166.32 | 4’785’629.68 | 5’147’677.56 | 6’913’500.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’293’039.69 | -1’323’795.21 | -1’273’499.69 | -2’609’500.00 | |
Cashflow/Aktie | 409.79 | 428.74 | 449.66 | ||
Free Cashflow in Mio. | 254’312.65 | 1’051’264.72 | 1’151’627.68 | 1’381’966.31 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 10.22 | 18.96 | ||
Buchwert/Aktie | 2’898.25 | 3’051.72 | 3’099.55 | 3’037.29 | 2’727.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’117’784.14 | 30’835’843.78 | 20’231’320.90 | 6’792’318.97 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370’000.00 | 1’410’000.00 | 1’455’000.00 | 1’400’000.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’566’400.60 | 2’438’260.05 | 2’548’030.84 | 2’671’876.43 | 1’966’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’270’058.39 | 5’409’269.33 | 5’330’390.00 | 5’125’500.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 37’277’442.29 | 39’253’559.84 | 38’953’013.86 | 43’905’000.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 96’195’436.83 | 98’972’458.99 | 102’391’582.18 | 101’743’500.00 |