Toyota Motor Fundamentalanalyse

Toyota Motor Aktie VALOR 763969 / ISIN JP3633400001

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.22 EUR	202.07			1.14	6.77	+3.57%	+4.13%		-2.21%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "3188" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.21%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.21.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2800.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	202.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.14	20.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.92%
KGV	6.77	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.13%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.94% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.22 EUR	202.07	47.00	185.00	1.28	0.75


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%.
Beta	1.28	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.75	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTZ AG DE0006305006
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	BMW AG DE0005190003
	HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008
	NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003
	RENAULT S.A. FR0000131906
	FORD MOTOR CO. US3453708600
	JUNGHEINRICH AG DE0006219934
	LUCID US5494981039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001
	SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JTEKT JP3292200007
	NIFCO JP3756200006
	TVS MOTOR CO INE494B01023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	47’645’534.97	49’168’117.92	51’125’766.06	53’507’912.42
Dividende	92.16	99.02	106.53	100.00
Dividendenrendite (in %)	3.81 %	4.09 %	4.40 %	4.13 %	4.08 %
Gewinn/Aktie	344.66	328.98	344.21	147.81
KGV	7.02	7.36	7.03	16.37	7.54
EBIT in Mio.	4’844’002.55	5’033’261.40	5’203’841.23	3’132’611.86
EBITDA in Mio.	6’680’551.70	6’759’017.20	6’953’154.34	5’816’578.63
Gewinn in Mio.	4’588’169.52	4’328’907.48	4’466’005.85	1’935’735.26
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’434’888.86	3’839’852.72	3’892’589.30	1’935’735.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’312’656.85	6’077’877.68	6’282’900.18	3’745’850.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’301’079.66	6’068’349.76	6’270’152.21	3’745’850.78
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	337.60	335.81	349.16	147.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’636’577.22	10’040’920.90	10’424’552.84
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’876’038.69	-3’418’705.86	-3’431’771.97
Cashflow (Operations) in Mio.	5’138’176.95	5’058’858.09	5’221’866.05
Cashflow (Financing) in Mio.	-724’172.68	-1’401’845.13	-1’380’009.35
Cashflow/Aktie	475.13	457.61	460.17	373.33
Free Cashflow in Mio.	1’265’811.38	1’545’603.20	1’682’222.73	2’144’044.37
Free Cashflow/Aktie	48.75	134.15	206.87
Buchwert/Aktie	2’803.05	3’016.47	3’232.28	2’931.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	27’400’803.96	27’607’442.37	27’656’681.03	-11’916’490.28
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’326’500.00	1’394’000.00	1’461’500.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’577’846.58	2’619’099.15	2’532’863.23	2’745’038.89
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’587’478.15	4’726’350.55	4’928’250.43
Eigenkapital in Mio.	37’263’928.53	39’416’984.39	41’704’846.64
Bilanzsumme in Mio.	95’078’242.48	98’547’279.06	101’429’816.68

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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