Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
17.12
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0.22
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1.30 %
05.09.2025
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 EUR | 221.56 | 1.12 | 8.31 | +5.47% | +3.84% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2599.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.6% | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 EUR | 221.56 | 45.00 | 198.00 | 1.30 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’409’412.27 | 50’636’454.51 | 51’877’353.54 | 53’325’218.29 | 53’853’000.00 |
| Dividende | 96.94 | 107.74 | 118.13 | 108.33 | 122.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.64 % | 3.99 % | 3.66 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 250.49 | 300.37 | 324.98 | 316.15 | 388.81 |
| KGV | 11.83 | 9.86 | 9.12 | 9.37 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | 3’763’387.71 | 4’263’552.02 | 4’531’578.62 | 4’387’357.75 | 5’302’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’543’884.62 | 6’136’776.52 | 6’477’049.61 | 6’499’930.47 | 7’534’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’199’695.64 | 3’719’742.96 | 3’949’736.26 | 3’814’940.73 | 4’656’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’185’388.10 | 3’662’745.05 | 3’790’638.50 | 2’665’762.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’492’820.56 | 5’199’766.93 | 5’529’150.20 | 5’227’124.96 | 5’666’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’492’820.56 | 5’199’766.90 | 5’529’150.20 | 5’227’124.96 | 5’666’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 245.07 | 300.57 | 319.10 | 278.71 | 383.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’004’976.94 | 9’468’363.13 | 9’867’684.86 | 10’183’000.00 | 10’381’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’180’169.76 | -2’945’868.27 | -3’240’158.84 | -2’390’000.00 | -2’530’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’332’658.94 | 4’441’028.70 | 4’906’157.77 | 4’673’001.50 | 5’011’831.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’923’242.42 | -1’099’724.82 | -1’024’770.19 | -2’626’142.50 | -2’245’652.00 |
| Cashflow/Aktie | 413.50 | 434.09 | 460.43 | 404.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’126’471.04 | 1’495’160.43 | 1’665’998.92 | 2’364’071.04 | 2’481’831.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 204.45 | 181.00 | 199.80 | 217.00 | 229.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’851.66 | 3’039.85 | 3’238.75 | 3’306.01 | 3’423.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’712’038.19 | 28’973’868.34 | 18’172’364.39 | 3’919’293.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370’000.00 | 1’413’333.33 | 1’460’000.00 | 1’460’000.00 | 1’560’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’802’211.70 | 2’789’521.80 | 2’941’339.56 | 3’647’149.69 | 4’808’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’241’373.29 | 5’347’837.60 | 5’254’698.61 | 5’215’000.00 | 5’330’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’951’477.69 | 37’580’168.92 | 39’173’836.27 | 41’622’169.50 | 44’216’687.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’266’098.96 | 96’862’379.53 | 99’871’501.04 | 98’265’811.50 | 101’743’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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