Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’934.50 JPY | 282.4 | 1.3 | 9.2 | +8.9% | +3.07% | +6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "3127" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3026.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 282.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.83% | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’934.50 JPY | 282.40 | -12.00 | 223.00 | 0.98 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’315’751.22 | 52’120’931.09 | 53’866’907.23 | 54’703’689.41 | 55’810’674.93 |
| Dividende | 96.78 | 110.17 | 121.68 | 111.67 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.22 % | 3.55 % | 3.26 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 269.89 | 323.57 | 353.12 | 353.16 | 415.05 |
| KGV | 12.69 | 10.58 | 9.70 | 9.70 | 8.25 |
| EBIT in Mio. | 3’933’968.62 | 4’613’006.26 | 4’931’155.97 | 4’715’184.52 | 5’633’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’831’666.34 | 6’601’106.93 | 6’960’965.71 | 6’980’165.01 | 7’996’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’431’203.22 | 3’977’643.29 | 4’249’841.99 | 4’181’141.22 | 4’911’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’519’188.65 | 3’995’757.36 | 4’238’158.35 | 3’313’664.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’867’153.14 | 5’624’641.73 | 5’998’433.52 | 6’029’126.65 | 6’846’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’870’103.35 | 5’613’503.00 | 5’994’893.07 | 6’029’126.65 | 6’846’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 280.80 | 344.21 | 376.30 | 332.76 | 403.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’963’582.09 | 9’736’887.86 | 10’155’068.19 | 10’493’900.00 | 10’711’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’401’034.90 | -3’063’881.84 | -3’254’822.72 | -2’405’000.00 | -2’570’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’624’374.24 | 4’875’106.90 | 5’139’601.42 | 4’884’076.50 | 5’306’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’463’814.56 | -1’452’721.62 | -1’275’407.76 | -2’843’422.00 | -2’548’244.00 |
| Cashflow/Aktie | 447.12 | 488.06 | 517.94 | 528.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’266’387.64 | 1’811’225.06 | 1’884’778.70 | 2’522’207.17 | 2’736’036.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 222.15 | 229.45 | 230.40 | 243.50 | 259.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’919.05 | 3’171.90 | 3’394.76 | 3’550.54 | 3’794.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’924’689.82 | 28’950’725.53 | 28’959’088.47 | 5’270’247.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’403’333.33 | 1’451’666.67 | 1’511’666.67 | 1’515’000.00 | 1’700’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’799’691.70 | 2’739’831.30 | 2’842’686.20 | 3’546’250.44 | 4’164’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’882’759.99 | 5’053’407.25 | 5’195’036.06 | 5’265’000.00 | 5’330’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’825’973.29 | 37’731’739.08 | 39’936’806.32 | 42’127’508.50 | 44’318’673.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’397’514.05 | 98’015’828.53 | 101’249’496.66 | 98’364’677.50 | 101’897’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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