Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.41 EUR | 266.44 | 1.16 | 9.41 | +7.79% | +3.14% | -1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "3127" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2920.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 266.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.54% | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.41 EUR | 266.44 | 9.00 | 227.00 | 1.04 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’034’713.17 | 51’452’621.36 | 52’735’457.29 | 54’531’877.45 | 55’463’000.00 |
| Dividende | 96.76 | 110.83 | 125.06 | 108.33 | 122.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.55 % | 4.01 % | 3.47 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 262.15 | 314.45 | 344.29 | 346.34 | 398.75 |
| KGV | 11.89 | 9.92 | 9.06 | 9.00 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 3’848’512.21 | 4’407’659.89 | 4’700’439.39 | 4’637’459.52 | 5’468’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’750’280.17 | 6’396’957.62 | 6’751’664.04 | 6’895’690.01 | 7’812’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’325’208.82 | 3’845’763.73 | 4’117’061.86 | 4’121’416.22 | 4’786’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’437’389.78 | 3’942’784.66 | 4’161’227.62 | 3’313’664.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’662’040.28 | 5’383’684.25 | 5’761’816.10 | 5’613’202.20 | 6’093’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’652’355.30 | 5’356’789.52 | 5’737’967.44 | 5’613’202.20 | 6’093’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 268.34 | 332.85 | 360.01 | 332.92 | 403.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’054’340.92 | 9’648’120.91 | 9’951’659.57 | 10’183’000.00 | 10’381’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’139’049.05 | -3’053’534.65 | -3’240’453.34 | -2’390’000.00 | -2’530’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’464’843.76 | 4’658’975.32 | 4’999’323.43 | 4’748’001.50 | 5’011’831.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’893’170.82 | -1’238’274.62 | -1’104’749.35 | -2’701’142.50 | -2’245’652.00 |
| Cashflow/Aktie | 441.83 | 473.23 | 504.83 | 528.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’303’417.17 | 1’594’368.44 | 1’698’541.55 | 2’441’490.50 | 2’481’831.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 213.20 | 222.35 | 233.65 | 217.00 | 229.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’878.32 | 3’120.24 | 3’325.87 | 3’530.04 | 3’737.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’249’029.26 | 5’270’247.08 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370’000.00 | 1’410’000.00 | 1’460’000.00 | 1’460’000.00 | 1’560’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’860’336.85 | 2’779’812.54 | 2’880’095.82 | 3’538’750.44 | 4’144’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’015’997.72 | 5’120’783.46 | 5’212’981.71 | 5’265’000.00 | 5’330’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’395’454.23 | 42’055’669.50 | 44’216’687.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 93’428’503.45 | 96’097’763.12 | 99’335’511.04 | 98’265’811.50 | 101’743’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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