Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.28 EUR | 181.59 | 1.59 | 7.68 | +8.44% | +3.75% | -16.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "3326" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2948.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.68 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.28 EUR | 181.59 | -63.00 | 327.00 | 0.47 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’657’743.67 | 54’646’498.95 | 56’251’641.41 | 58’256’312.89 | 59’588’500.00 |
| Dividende | 104.00 | 114.94 | 127.64 | 120.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.22 % | 4.68 % | 4.40 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 297.45 | 339.06 | 370.38 | 359.01 | 465.40 |
| KGV | 9.16 | 8.04 | 7.36 | 7.59 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 3’975’526.00 | 4’599’801.96 | 4’986’346.74 | 4’883’138.43 | 6’258’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’050’911.53 | 6’718’058.37 | 7’206’898.44 | 7’358’799.81 | 8’804’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’663’277.07 | 4’075’139.07 | 4’358’238.50 | 4’286’956.17 | 5’442’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’699’753.87 | 4’048’332.77 | 4’382’034.34 | 2’822’524.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’085’144.68 | 5’621’135.31 | 5’996’643.10 | 6’017’361.29 | 7’500’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’089’468.08 | 5’609’642.84 | 5’992’619.29 | 6’017’361.29 | 7’500’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 304.62 | 351.68 | 395.34 | 336.18 | 493.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’397’189.64 | 10’127’225.83 | 10’612’761.03 | 10’388’300.00 | 10’740’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’118’047.71 | -3’409’475.43 | -3’468’314.71 | -2’390’000.00 | -2’540’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’445’416.62 | 4’890’387.13 | 5’069’668.73 | 5’083’025.00 | 5’277’352.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’487’162.67 | -385’599.42 | -986’623.73 | -1’987’681.50 | -2’575’359.00 |
| Cashflow/Aktie | 452.71 | 493.27 | 533.15 | 469.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’597’105.23 | 1’884’899.64 | 1’990’488.69 | 2’413’038.02 | 2’737’352.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 172.50 | 177.10 | 184.15 | 246.50 | 273.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’260.50 | 3’455.00 | 3’678.41 | 3’674.90 | 4’047.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’922’269.37 | 31’011’119.46 | 21’560’230.31 | 6’130’913.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’599’166.67 | 1’639’166.67 | 1’679’166.67 | 1’705’000.00 | 1’880’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’541’244.82 | 2’649’302.55 | 2’705’518.45 | 3’331’711.47 | 3’445’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’939’672.72 | 5’154’536.45 | 5’317’019.03 | 5’249’000.00 | 5’398’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’127’461.56 | 40’874’992.39 | 42’925’478.95 | 44’037’218.50 | 45’046’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’046’450.00 | 109’690’894.27 | 113’025’407.12 | 111’579’127.50 | 111’251’855.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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