Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.57 EUR | 9.42 | 5.09 | 4.42 | +14.41% | +8.11% | +6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "28.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.57 EUR | 9.42 | 9.00 | 254.00 | 0.98 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’195.45 | 62’723.02 | 64’272.95 | 65’655.67 | 66’692.67 |
| Dividende | 2.24 | 2.33 | 2.50 | 2.68 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.86 % | 8.19 % | 8.76 % | 9.40 % | 9.63 % |
| Gewinn/Aktie | 6.19 | 6.60 | 7.09 | 7.96 | 8.49 |
| KGV | 4.61 | 4.32 | 4.02 | 3.58 | 3.36 |
| EBIT in Mio. | 3’100.09 | 3’103.08 | 3’270.09 | 3’416.00 | 3’441.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’196.74 | 6’310.49 | 6’447.84 | 6’269.00 | 6’427.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’622.97 | 1’752.40 | 1’878.10 | 2’258.67 | 2’325.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’763.19 | 1’907.02 | 2’058.06 | 1’957.00 | 2’078.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’403.80 | 2’585.26 | 2’791.37 | 3’219.50 | 3’270.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’421.29 | 2’483.75 | 2’605.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.24 | 6.70 | 8.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’568.41 | 10’536.13 | 10’788.77 | 11’637.00 | 11’930.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’160.62 | -3’284.95 | -3’275.28 | -3’620.00 | -3’713.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’268.18 | 4’538.60 | 4’699.10 | 5’005.00 | 4’944.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -982.00 | -1’130.67 | -1’184.60 | -895.00 | -1’743.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.74 | 17.22 | 17.27 | 11.75 | 11.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’220.45 | 1’440.99 | 1’475.48 | 1’687.50 | 1’412.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 6.68 | 4.82 | 5.41 | 5.50 |
| Buchwert/Aktie | 80.08 | 83.76 | 87.66 | 93.80 | 99.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’483.19 | -8’535.00 | -8’852.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’450.00 | 2’577.00 | 2’650.00 | 2’722.00 | 2’791.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’284.37 | 3’386.31 | 3’451.86 | 3’533.00 | 3’622.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’243.00 | 5’243.00 | 5’243.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’193.07 | 23’109.01 | 24’322.17 | 25’824.00 | 27’382.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’589.75 | 124’541.25 | 125’374.00 | 128’293.00 | 129’638.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 04.08.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 03.07.26 | Renault Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.26 | Renault Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.26 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | Renault Outperform | Bernstein Research |