Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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Historisch |
Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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49.44 EUR | 14.8 | 4 | 4.15 | +10.33% | +6.29% | +0.49% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "44.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.49. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.02. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.14% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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49.44 EUR | 14.80 | -29.00 | 216.00 | 1.25 | 0.42 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
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VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
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STELLANTIS NL00150001Q9 |
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LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACCOR FR0000120404 |
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BOUYGUES FR0000120503 |
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DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MICHELIN FR001400AJ45 |
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RHEINMETALL DE0007030009 |
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YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Renault in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 56’344.33 | 58’049.76 | 59’431.10 | 60’907.00 |
Dividende | 2.94 | 3.55 | 3.99 | 4.75 |
Dividendenrendite (in %) | 5.96 % | 7.20 % | 8.09 % | 9.63 % |
Gewinn/Aktie | 10.79 | 12.24 | 13.35 | 14.01 |
KGV | 4.57 | 4.03 | 3.69 | 3.52 |
EBIT in Mio. | 4’071.42 | 4’316.20 | 4’814.80 | 4’512.00 |
EBITDA in Mio. | 7’102.48 | 7’407.46 | 7’402.91 | 6’328.00 |
Gewinn in Mio. | 2’895.66 | 3’306.85 | 3’395.63 | 3’427.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’880.47 | 3’255.35 | 3’346.13 | 3’236.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’962.81 | 4’408.90 | 4’697.40 | 4’931.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’148.22 | 4’403.17 | 4’514.11 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 10.40 | 12.24 | 13.12 | 14.01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’919.54 | 12’424.83 | 12’765.00 | 12’258.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’336.12 | -3’447.37 | -3’640.00 | -3’622.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’898.17 | 6’266.23 | 6’679.00 | 6’365.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -734.00 | -973.31 | ||
Cashflow/Aktie | 19.43 | 21.85 | 22.23 | 19.17 |
Free Cashflow in Mio. | 2’692.45 | 2’971.07 | 3’201.49 | 3’316.00 |
Free Cashflow/Aktie | 11.31 | 11.02 | 12.71 | 12.24 |
Buchwert/Aktie | 121.53 | 130.01 | 138.07 | 148.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’388.56 | -11’282.73 | -11’962.21 | -13’520.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’385.00 | 2’416.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’147.00 | 3’233.08 | 3’086.57 | 2’284.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’972.50 | 5’053.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 32’685.14 | 34’920.52 | 37’593.16 | 40’341.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 128’461.00 | 131’746.88 | 137’318.00 | 140’561.00 |
Renault S.A. Aktie Analysen
24.01.25 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.01.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
22.01.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.01.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.01.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
14.01.25 | Renault Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
18.12.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
18.12.24 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.12.24 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. |