Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 EUR | 21.01 | 5.61 | 3.53 | +16.87% | +2.96% | -0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "6.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 EUR | 21.01 | 226.00 | 300.00 | 2.04 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’363.52 | 164’524.91 | 169’233.63 | 175’060.20 | 178’456.60 |
| Dividende | 0.02 | 0.20 | 0.34 | 0.28 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 4.35 % | 7.48 % | 6.10 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.97 | 1.51 | 1.86 | 2.20 |
| KGV | 7.29 | 4.68 | 3.00 | 2.43 | 2.06 |
| EBIT in Mio. | 2’486.03 | 4’130.91 | 6’131.97 | 6’724.20 | 7’624.60 |
| EBITDA in Mio. | 9’482.66 | 11’442.38 | 13’619.13 | 15’520.24 | 17’105.11 |
| Gewinn in Mio. | 2’011.12 | 1’974.74 | 4’282.52 | 5’048.60 | 5’875.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’067.79 | 1’873.49 | 4’318.95 | 5’069.00 | 5’842.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’515.59 | 3’230.73 | 5’072.08 | 5’550.00 | 6’549.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’237.16 | 3’375.52 | 5’801.60 | 5’337.00 | 6’844.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.83 | 1.39 | 1.13 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’320.75 | 20’442.75 | 21’849.25 | 21’450.00 | 21’882.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’537.00 | -9’332.87 | -9’551.71 | -8’837.50 | -9’011.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’748.27 | 8’626.13 | 10’818.60 | 8’552.67 | 9’488.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’184.75 | -672.00 | -1’493.67 | -1’223.50 | -1’293.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.15 | 3.91 | 1.63 | 2.73 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’043.61 | 771.08 | 2’073.66 | 3’005.08 | 3’344.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.59 | -0.17 | 0.50 | 0.26 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | 19.10 | 19.76 | 20.84 | 21.30 | 22.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’765.13 | 4’500.47 | 4’332.34 | -12’452.50 | -14’899.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’708.00 | 4’872.50 | 7’126.00 | 7’389.00 | 7’523.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’396.97 | 8’958.49 | 9’356.57 | 9’215.62 | 9’407.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’714.00 | 14’879.00 | 15’240.00 | 15’729.00 | 16’067.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 56’580.99 | 57’704.92 | 60’924.05 | 64’118.49 | 68’414.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 206’769.75 | 207’835.00 | 211’241.71 | 222’732.00 | 226’326.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 14.08.26 | Stellantis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.08.26 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.26 | Stellantis Underperform | Bernstein Research | |
| 03.08.26 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Stellantis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.07.26 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.26 | Stellantis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.26 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research |