Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 EUR | 27.01 | 14.77 | 3.04 | +38.01% | +6.89% | -37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "8.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 EUR | 27.01 | 298.00 | 313.00 | 2.32 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 2.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’778.56 | 166’599.36 | 173’447.39 | 174’285.50 |
| Dividende | 0.25 | 0.43 | 0.52 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 6.69 % | 8.13 % | 9.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.86 | 2.11 | 2.63 |
| KGV | 5.65 | 3.42 | 3.02 | 2.42 |
| EBIT in Mio. | 4’777.59 | 7’245.42 | 8’001.87 | 8’804.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’018.89 | 14’617.70 | 16’868.49 | 18’603.78 |
| Gewinn in Mio. | 3’155.09 | 5’169.64 | 6’017.43 | 6’807.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’102.98 | 5’112.48 | 6’017.43 | 6’807.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’699.32 | 5’926.74 | 7’284.14 | 7’923.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’222.29 | 5’192.86 | 5’578.00 | 7’570.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.70 | 1.97 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’471.86 | 21’795.40 | 20’839.33 | 22’676.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’311.90 | -10’865.04 | -10’921.50 | -13’614.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’375.36 | 11’559.22 | 10’560.25 | 10’407.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 883.60 | -890.50 | -905.50 | -1’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 3.73 | 3.51 | 2.89 |
| Free Cashflow in Mio. | -921.91 | 2’846.86 | 1’981.90 | 2’600.04 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.94 | 0.06 | -0.53 | -0.19 |
| Buchwert/Aktie | 21.92 | 23.15 | 24.23 | 23.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’210.96 | 3’104.65 | -8’920.60 | -5’162.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’358.75 | 6’205.50 | 6’878.00 | 7’154.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’069.43 | 10’367.72 | 9’967.43 | 9’670.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’198.80 | 11’510.00 | 12’364.50 | 9’079.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’545.46 | 68’553.51 | 73’270.88 | 70’388.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’233.00 | 216’307.74 | 216’949.00 | 227’139.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 09.02.26 | Stellantis Kaufen | DZ BANK | |
| 09.02.26 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.02.26 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 09.02.26 | Stellantis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.26 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.26 | Stellantis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |