Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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03.07.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.61 EUR | 37.65 | 4.52 | 3.32 | +8.97% | +6.05% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.61 EUR | 37.65 | 185.00 | 305.00 | 1.86 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 154’139.25 | 161’283.70 | 166’667.95 | 177’179.67 | 177’647.50 |
| Dividende | 0.49 | 0.61 | 0.73 | 0.82 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.55 % | 6.95 % | 8.35 % | 9.34 % | 16.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.84 | 3.45 | 3.83 | |
| KGV | 5.34 | 3.82 | 3.08 | 2.53 | 2.29 |
| EBIT in Mio. | 6’115.40 | 8’029.64 | 10’051.73 | 10’834.40 | 13’470.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’041.37 | 15’834.68 | 18’072.37 | 21’083.78 | 24’852.85 |
| Gewinn in Mio. | 4’641.03 | 6’562.27 | 7’951.50 | 9’615.25 | 10’840.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’641.03 | 6’581.23 | 7’822.58 | 9’615.25 | 10’840.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’982.64 | 7’619.35 | 9’481.64 | 10’469.00 | 12’444.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’077.28 | 7’414.95 | 9’513.06 | 16’388.00 | 17’322.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 2.11 | 2.79 | 4.45 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’551.82 | 22’456.46 | 26’017.20 | 27’235.00 | 34’284.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’363.57 | -11’008.42 | -11’246.16 | -11’521.33 | -15’169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’580.21 | 13’381.91 | 14’954.13 | 16’468.75 | 19’254.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’584.64 | -2’813.76 | -2’760.20 | -2’510.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.53 | 4.14 | 4.82 | 6.30 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’100.52 | 3’574.07 | 4’699.01 | 7’023.52 | 7’586.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.79 | 1.11 | 2.65 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 28.08 | 29.60 | 31.51 | 36.40 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’988.75 | -6’491.66 | -8’751.42 | -14’861.50 | 9’081.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’759.20 | 5’992.50 | 6’230.33 | 7’011.50 | 7’256.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’224.95 | 10’541.07 | 10’699.39 | 9’955.40 | 9’738.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’162.60 | 9’987.25 | 11’623.67 | 13’435.00 | 10’401.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’355.74 | 86’746.04 | 92’161.66 | 99’418.00 | 117’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’995.19 | 214’805.80 | 219’675.72 | 220’981.00 | 226’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 02.07.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.06.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. |