Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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1.81 %
06.06.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 EUR | 36.35 | 3.92 | 3.73 | +8.03% | +6.59% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "8.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 EUR | 36.35 | 199.00 | 313.00 | 1.84 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 154’745.40 | 161’769.91 | 167’208.61 | 180’176.80 | 180’452.67 |
| Dividende | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.85 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 7.21 % | 8.34 % | 9.95 % | 16.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.27 | 2.82 | 3.69 | 3.83 |
| KGV | 5.14 | 3.77 | 3.03 | 2.32 | 2.23 |
| EBIT in Mio. | 6’420.80 | 8’247.42 | 10’134.14 | 11’643.20 | 13’752.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’042.44 | 15’761.70 | 17’999.41 | 22’341.37 | 24’852.85 |
| Gewinn in Mio. | 4’833.20 | 6’650.50 | 8’223.70 | 10’605.75 | 11’074.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’935.74 | 6’768.38 | 8’217.32 | 10’605.75 | 11’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’186.48 | 7’762.22 | 9’401.72 | 11’250.20 | 13’045.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’288.46 | 7’699.08 | 9’724.64 | 15’154.50 | 15’785.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 2.10 | 2.72 | 4.15 | 4.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’595.59 | 23’112.03 | 26’097.50 | 27’534.33 | 31’170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’794.17 | -11’323.42 | -11’085.76 | -11’825.00 | -15’169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’146.01 | 13’676.01 | 15’041.53 | 16’715.33 | 19’254.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’880.89 | -3’315.26 | -3’656.70 | -949.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 4.06 | 4.74 | 6.30 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’206.23 | 3’568.58 | 4’613.19 | 7’457.02 | 7’586.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.79 | 1.11 | 2.65 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 27.92 | 29.37 | 31.24 | 36.40 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’442.85 | -6’668.50 | -8’763.73 | -14’861.50 | 9’081.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’621.17 | 5’870.00 | 6’139.75 | 6’732.50 | 6’980.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’254.30 | 10’497.92 | 10’615.67 | 9’715.75 | 9’738.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’195.43 | 9’560.83 | 10’367.80 | 11’344.00 | 8’798.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’297.16 | 86’391.26 | 91’447.14 | 99’118.00 | 117’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’217.19 | 215’538.14 | 219’444.55 | 221’213.00 | 226’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 02.06.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. |