Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.82 EUR | 38.59 | 3.71 | 3.82 | +7.58% | +6.59% | -14.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "12.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.82 EUR | 38.59 | 145.00 | 265.00 | 1.46 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161’595.01 | 167’892.42 | 174’587.85 | 185’859.00 | 187’117.00 |
| Dividende | 0.71 | 0.89 | 1.05 | 1.56 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.91 % | 7.47 % | 8.76 % | 13.05 % | 13.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.93 | 3.47 | 4.95 | 5.60 |
| KGV | 5.09 | 4.09 | 3.44 | 2.42 | 2.14 |
| EBIT in Mio. | 8’865.84 | 10’806.07 | 12’139.37 | 11’796.00 | 15’751.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’273.28 | 18’721.56 | 19’934.28 | 25’085.00 | 25’033.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’805.18 | 8’403.50 | 9’833.74 | 12’920.00 | 12’298.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’805.18 | 8’403.50 | 9’833.74 | 12’920.00 | 12’298.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’054.70 | 10’404.80 | 11’553.30 | 11’496.00 | 15’351.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’669.37 | 10’561.85 | 13’515.67 | 16’141.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.89 | 3.46 | 4.73 | 5.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’930.67 | 24’302.00 | 27’073.50 | 28’205.50 | 31’993.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’498.19 | -10’883.85 | -11’573.50 | -12’219.00 | -15’276.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’995.95 | 16’381.01 | 17’846.21 | 17’522.50 | 22’235.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’215.40 | -3’128.35 | -3’527.00 | -1’147.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 5.17 | 5.55 | 7.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’755.38 | 5’014.30 | 5’782.73 | 6’718.50 | 9’848.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.78 | 2.13 | 2.81 | |
| Buchwert/Aktie | 28.38 | 30.53 | 33.43 | 39.40 | 44.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’269.41 | -11’538.51 | -13’894.88 | -18’083.00 | -18’166.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’542.67 | 5’767.60 | 6’098.67 | 6’827.00 | 7’037.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’756.71 | 10’943.65 | 11’146.43 | 10’804.50 | 12’387.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’840.00 | 9’752.33 | 11’152.00 | 13’462.00 | 10’291.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’228.90 | 88’585.89 | 95’073.64 | 97’376.50 | 106’621.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’450.80 | 213’659.61 | 220’689.25 | 215’305.00 | 214’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 04.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Stellantis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.02.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets |