Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
10.19
USD
0.26
USD
2.62 %
27.06.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53 EUR | 34.84 | 4.44 | 3.43 | +8.58% | +6.66% | -8.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.53 EUR | 34.84 | 187.00 | 305.00 | 1.85 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 154’153.78 | 161’183.93 | 166’488.23 | 176’416.67 | 177’647.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.81 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.55 % | 6.96 % | 8.38 % | 9.41 % | 16.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 2.20 | 2.78 | 3.45 | 3.83 |
| KGV | 5.37 | 3.92 | 3.11 | 2.50 | 2.25 |
| EBIT in Mio. | 6’129.80 | 7’951.11 | 9’964.11 | 10’696.80 | 13’470.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’991.74 | 15’758.02 | 17’968.75 | 21’083.78 | 24’852.85 |
| Gewinn in Mio. | 4’555.80 | 6’402.70 | 7’868.32 | 9’615.25 | 10’840.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’555.80 | 6’499.60 | 7’735.03 | 9’615.25 | 10’840.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’910.94 | 7’517.78 | 9’362.93 | 10’331.40 | 12’444.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’822.87 | 7’073.43 | 9’146.08 | 16’388.00 | 17’322.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 2.10 | 2.74 | 4.45 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’707.53 | 22’520.46 | 25’940.00 | 26’868.00 | 34’284.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’366.37 | -11’006.42 | -11’222.36 | -11’445.33 | -15’169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’575.01 | 13’398.81 | 14’940.73 | 16’392.00 | 19’254.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’584.64 | -2’815.01 | -2’761.20 | -2’492.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.07 | 4.73 | 6.30 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’394.15 | 3’587.76 | 4’697.76 | 7’010.35 | 7’586.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.79 | 1.11 | 2.65 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 28.05 | 29.53 | 31.41 | 36.40 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’904.90 | -6’336.47 | -8’514.29 | -14’861.50 | 9’081.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’762.60 | 5’977.50 | 6’230.33 | 7’011.50 | 7’256.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’224.17 | 10’539.24 | 10’685.80 | 9’909.80 | 9’738.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’177.60 | 9’965.50 | 11’552.33 | 13’229.00 | 10’401.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’307.31 | 86’600.29 | 91’922.91 | 99’202.67 | 117’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’989.02 | 214’778.97 | 219’559.38 | 220’240.67 | 226’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 25.06.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research |