Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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11.04.2025
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 EUR | 36.74 | 1.61 | 5.79 | +2.42% | +6.9% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "9.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 EUR | 36.74 | 48.00 | 228.00 | 1.00 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’046.72 | 176’276.64 | 177’952.70 | 175’349.50 | 178’130.00 |
| Dividende | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.83 % | 6.49 % | 6.56 % | 5.79 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.46 | 1.56 | 1.46 | 1.93 |
| KGV | 7.30 | 6.40 | 5.99 | 6.41 | 4.82 |
| EBIT in Mio. | 7’439.60 | 8’377.45 | 9’297.74 | 10’162.50 | 15’754.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’358.36 | 13’340.67 | 14’277.20 | 16’510.77 | 18’381.38 |
| Gewinn in Mio. | 4’916.56 | 5’948.91 | 5’977.76 | 5’892.00 | 7’863.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’916.56 | 5’948.91 | 5’977.76 | 5’892.00 | 7’863.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’288.71 | 7’107.47 | 7’383.14 | 4’658.00 | 4’759.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’645.47 | 7’867.20 | 8’542.50 | 4’076.00 | 4’759.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.28 | 1.46 | 1.56 | 1.46 | 1.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.52 | 1.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’165.70 | 20’512.89 | 20’553.50 | 12’423.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’266.98 | -10’814.20 | -10’552.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’059.43 | 12’080.14 | 14’585.67 | 10’325.50 | 11’468.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’928.75 | -2’785.15 | -2’630.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.18 | 2.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’025.84 | 3’983.04 | 3’914.43 | 3’272.79 | 6’249.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.60 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.47 | 12.30 | 13.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’912.10 | -10’067.55 | -9’127.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’400.00 | 8’550.00 | 8’700.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’247.78 | 8’039.64 | 8’008.42 | 6’381.00 | 6’549.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’211.22 | 12’299.47 | 12’905.67 | 10’336.33 | 10’538.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’265.07 | 48’418.81 | 51’920.52 | 46’606.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’918.88 | 287’656.76 | 294’439.90 | 274’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.