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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen

Ford Motor Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
12.93 EUR 51.82
1.37 5.92 +3.47% +4.66%
+0.17%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 24.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "12.16" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.17%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.17.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 51.82   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.37   34.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.41%
KGV 5.92   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +3.47%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.66%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.59% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Ford Motor Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
12.93 EUR 51.82 42.00 264.00 1.28 0.50
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Beta 1.28 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Ford Motor Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BMW AG
DE0005190003
HONDA MOTOR CO. LTD.
JP3854600008
TOYOTA MOTOR CORP.
JP3633400001
VOLKSWAGEN (VW) AG VZ.
DE0007664039
MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER)
DE0007100000
RENAULT S.A.
FR0000131906
STELLANTIS
NL00150001Q9

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GE VERNOVA
US36828A1016
HUMANA
US4448591028
NEWMONT
US6516391066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BYD COMPANY LTD
CNE100000296
YAMAHA MOTOR
JP3942800008

Schätzungen zu Ford Motor in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 180’099.48 182’519.32 184’870.50 185’881.51
Dividende 0.68 0.64 0.65 0.60 0.60
Dividendenrendite (in %) 4.86 % 4.55 % 4.63 % 4.28 % 4.28 %
Ergebnis/Aktie 1.95 1.95 2.05 1.96 1.10
KGV 7.18 7.20 6.84 7.14 12.74
EBIT in Mio. 11’047.53 10’919.42 11’552.01 10’895.87 6’942.00
EBITDA in Mio. 16’232.13 16’435.95 17’639.48 18’443.92
Gewinn in Mio. 7’922.11 7’806.33 8’101.68 7’857.74 4’413.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 7’922.11 7’806.33 8’101.68 7’857.74 4’413.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9’760.10 9’727.10 10’204.70 8’852.51 5’742.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 9’767.52 9’748.31 10’159.39
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.95 1.95 2.05 1.96 1.10
Ergebnis/Aktie (reported) 1.90 1.91 1.97 2.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 24’317.94 23’890.68 24’188.48 17’547.00 16’891.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’127.80 -242.85 -10.87 202.00
Cashflow (Operations) in Mio. 13’375.04 12’935.64 14’536.32 15’494.50 10’955.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’127.80 -242.85 -10.87 202.00
Cashflow/Aktie 2.60 2.80 3.43
Free Cashflow in Mio. 4’542.10 3’188.96 4’508.51 2’359.25 955.00
Free Cashflow/Aktie 1.22 1.50 1.52
Buchwert/Aktie 11.86 13.05 14.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -9’175.51 -11’680.24 -13’953.25 -11’681.22
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 8’750.00 9’000.00 9’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 8’333.40 8’481.32 8’774.19 8’408.77
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 12’678.76 13’050.53 15’403.45 13’615.50 13’976.00
Eigenkapital in Mio. 47’210.83 51’380.23 56’156.50 57’208.70 51’901.30
Bilanzsumme in Mio. 277’511.40 283’306.80 293’082.42 291’133.50 281’112.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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