Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 47.4 | 3.09 | 6.09 | +13.74% | +5.05% | -7.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "11.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 47.40 | 20.00 | 259.00 | 1.02 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193’550.94 | 191’992.77 | 200’158.29 | 199’673.06 | 210’015.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 4.97 % | 4.62 % | 5.13 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.86 | 2.07 | 2.06 | 2.24 |
| KGV | 7.25 | 6.29 | 5.66 | 5.69 | 5.24 |
| EBIT in Mio. | 9’363.21 | 10’874.30 | 11’759.75 | 12’031.55 | 12’833.50 |
| EBITDA in Mio. | 13’141.57 | 14’614.83 | 16’579.42 | 16’760.80 | 18’019.57 |
| Gewinn in Mio. | 6’607.00 | 7’477.66 | 8’171.67 | 8’217.00 | 9’097.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’607.00 | 7’477.66 | 8’171.67 | 8’217.00 | 9’097.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’864.62 | 9’149.23 | 10’317.45 | 10’346.00 | 11’458.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’736.75 | 8’902.00 | 11’330.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 1.86 | 2.07 | 2.06 | 2.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.80 | 2.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’140.00 | 23’408.40 | 14’841.00 | 14’337.00 | 15’509.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’186.33 | -11’021.33 | -12’484.50 | -9’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’044.50 | 14’029.83 | 16’996.50 | 11’673.00 | 12’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 103.50 | -1’115.00 | -263.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.21 | 3.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’201.55 | 3’832.02 | 3’845.53 | 4’183.00 | 4’667.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.05 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.35 | 10.61 | 12.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’893.02 | -7’064.39 | -8’767.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’769.30 | 9’603.45 | 9’521.43 | 9’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’761.20 | 11’742.20 | 11’135.00 | 11’151.00 | 11’304.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 36’900.48 | 41’506.79 | 45’903.91 | 44’872.50 | 48’995.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’914.50 | 292’065.25 | 305’528.00 | 281’682.00 | 287’582.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.