Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
32.90
EUR
-0.40
EUR
-1.20 %
13.08.2025
BMN
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 EUR | 4.02 | 1.29 | 9.58 | +9.84% | +2.51% | -12.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "33.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.2% | |
| KGV | 9.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 EUR | 4.02 | 78.00 | 343.00 | 1.87 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’490.79 | 5’745.12 | 6’086.75 | 6’673.92 | 7’592.50 |
| Dividende | 0.51 | 0.83 | 0.94 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 2.52 % | 2.84 % | 3.15 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 3.05 | 3.49 | 3.83 | 4.02 |
| KGV | 13.12 | 10.81 | 9.44 | 8.61 | 8.20 |
| EBIT in Mio. | 358.86 | 461.95 | 521.30 | 564.87 | 667.51 |
| EBITDA in Mio. | 873.45 | 953.10 | 1’086.20 | 1’067.03 | |
| Gewinn in Mio. | 248.17 | 304.56 | 352.37 | 409.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.70 | 299.65 | 348.30 | 391.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 226.12 | 426.62 | 493.51 | 566.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148.15 | 382.15 | 454.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 3.01 | 3.48 | 3.91 | 3.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’687.43 | 1’859.75 | 1’972.55 | 2’360.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.43 | -243.28 | -246.68 | -514.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 433.77 | 441.61 | 521.61 | 764.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172.02 | -152.82 | -163.98 | -185.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.62 | 4.43 | 7.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 232.00 | 238.26 | 295.41 | 331.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.08 | 2.88 | 3.25 | |
| Buchwert/Aktie | 24.46 | 26.91 | 29.50 | 33.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -116.38 | -288.35 | -476.00 | -603.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.90 | 164.24 | 175.82 | 264.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 136.31 | 140.51 | 146.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’489.93 | 2’734.18 | 2’994.46 | 3’376.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’275.26 | 7’567.03 | 7’920.29 | 8’334.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 12.08.25 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research |