Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
16.06
EUR
-0.39
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-2.37%
02.04.2025
BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.18 EUR | 68.38 | 0.7 | 12.16 | +4.58% | +3.96% | +10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "2580.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2555.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.21% Aufschlag. | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.18 EUR | 68.38 | -22.00 | 202.00 | 0.90 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’523’118.21 | 18’454’353.84 | 19’005’304.02 | 20’622’300.00 | 21’727’300.00 |
| Dividende | 102.28 | 103.69 | 106.73 | 109.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 3.97 % | 4.08 % | 4.17 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 240.64 | 195.19 | 220.08 | 260.60 | 279.80 |
| KGV | 10.87 | 13.40 | 11.88 | 10.03 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 528’814.34 | 471’959.83 | 524’554.63 | 553’000.00 | 588’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 971’512.22 | 963’711.27 | 950’070.63 | ||
| Gewinn in Mio. | 964’757.90 | 767’062.31 | 853’328.12 | 959’000.00 | 1’012’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 835’972.34 | 745’198.89 | 838’543.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’389’734.04 | 1’123’324.24 | 1’242’266.49 | 1’315’000.00 | 1’378’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’404’133.24 | 1’179’778.86 | 1’244’578.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 245.40 | 208.96 | 221.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’189’783.00 | 2’111’028.00 | 2’239’236.13 | 1’773’000.00 | 1’868’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -531’528.67 | -382’283.33 | -350’616.67 | -270’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’482’170.83 | 1’045’178.17 | 1’068’939.00 | 1’217’000.00 | 1’136’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’082’751.50 | -873’049.00 | -820’695.67 | -901’000.00 | -902’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 349.39 | 280.75 | 300.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 898’112.00 | 610’478.83 | 665’839.67 | 947’000.00 | 866’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 211.47 | 224.87 | 224.20 | 257.30 | 239.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’350.76 | 2’430.31 | 2’541.75 | 2’590.00 | 2’749.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’016’344.46 | 3’942’380.78 | 3’827’685.79 | 3’705’000.00 | 3’741’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 378’520.29 | 355’519.73 | 358’826.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’502’183.33 | 1’427’683.33 | 1’461’366.67 | 1’220’000.00 | 1’280’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’809’406.83 | 9’910’996.47 | 10’236’919.57 | 9’533’000.00 | 9’943’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’503’992.33 | 22’684’617.00 | 23’170’652.83 | 23’564’000.00 | 24’436’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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