Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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17:44:13
BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.46 EUR | 100.26 | 1.22 | 13.5 | +13.81% | +2.69% | +4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "4776" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4679.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.37% | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.46 EUR | 100.26 | -186.00 | 353.00 | 0.24 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’055’983.32 | 20’568’099.98 | 21’022’166.82 | 23’235’300.00 | 23’578’200.00 |
| Dividende | 125.56 | 133.67 | 142.38 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.80 % | 2.98 % | 3.03 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 323.42 | 318.04 | 329.16 | 344.80 | 353.60 |
| KGV | 14.77 | 15.02 | 14.52 | 13.86 | 13.51 |
| EBIT in Mio. | 748’580.10 | 789’463.85 | 800’952.06 | 633’000.00 | 653’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’280’281.32 | 1’274’972.81 | 1’266’107.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’176’777.78 | 1’138’000.00 | 1’155’624.96 | 1’217’800.00 | 1’248’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’059’000.00 | 1’064’200.00 | 1’083’199.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’621’975.61 | 1’603’550.01 | 1’642’827.23 | 1’563’000.00 | 1’599’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’642’593.49 | 1’481’983.37 | 1’462’872.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 343.15 | 319.74 | 319.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’983’714.29 | 2’111’571.43 | 2’208’571.71 | 2’033’000.00 | 2’063’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’168’000.00 | -783’333.33 | -750’000.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’407’515.66 | 1’605’915.23 | 1’605’131.64 | 1’215’000.00 | 1’331’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271’314.04 | -893’927.92 | -798’559.13 | -628’000.00 | -646’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 451.06 | 443.40 | 448.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 181’348.99 | 764’581.90 | 797’631.64 | 715’000.00 | 831’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 67.15 | 224.45 | 228.95 | 202.40 | 235.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’746.71 | 2’892.91 | 3’058.82 | 3’190.00 | 3’394.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’226’358.45 | 4’156’740.21 | 4’097’850.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’021’962.59 | 558’763.20 | 529’191.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’264’514.60 | 1’322’694.60 | 1’356’444.83 | 1’400’000.00 | 1’410’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’260’633.63 | 10’584’004.30 | 11’053’709.85 | 11’267’000.00 | 11’986’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’716’670.89 | 26’266’429.01 | 26’790’240.57 | 27’778’000.00 | 28’623’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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