Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
20.32
EUR
-0.41
EUR
-1.98 %
08.01.2026
BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 88.5 | 1.07 | 15.02 | +13.06% | +3.01% | -2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "3763" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3583.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.83% | |
| KGV | 15.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 88.50 | -123.00 | 202.00 | 0.56 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’846’620.32 | 18’703’107.92 | 19’318’834.30 | 21’923’900.00 | 22’709’900.00 |
| Dividende | 110.00 | 115.28 | 121.75 | 125.00 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.06 % | 3.23 % | 3.32 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 189.06 | 214.34 | 245.76 | 265.30 | 281.30 |
| KGV | 19.94 | 17.59 | 15.34 | 14.21 | 13.40 |
| EBIT in Mio. | 438’406.56 | 527’225.51 | 591’764.09 | 503’000.00 | 548’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’003’315.54 | 1’090’554.73 | 1’050’592.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 707’059.59 | 776’843.41 | 871’053.19 | 932’000.00 | 988’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 684’661.53 | 778’521.29 | 870’094.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’026’556.64 | 1’132’871.37 | 1’254’022.54 | 1’252’000.00 | 1’323’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’031’825.21 | 1’121’562.43 | 1’220’873.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 183.56 | 211.55 | 245.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’677’894.29 | 1’773’276.86 | 1’868’333.86 | 1’813’000.00 | 1’878’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600’556.00 | -605’557.14 | -575’650.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’135’114.56 | 1’012’318.67 | 1’172’515.16 | 1’496’000.00 | 1’109’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -818’970.08 | -420’412.85 | -529’197.94 | -547’000.00 | -565’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 328.76 | 350.29 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 629’707.80 | 400’924.45 | 578’520.99 | 996’000.00 | 609’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 224.63 | 112.87 | 181.67 | 283.70 | 173.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’360.03 | 2’447.71 | 2’574.21 | 2’757.00 | 2’908.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’117’673.01 | 4’433’311.07 | 4’648’928.38 | 4’690’000.00 | 4’645’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 673’512.08 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’206’290.29 | 1’241’826.00 | 1’222’338.67 | 1’310’000.00 | 1’330’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’017’103.69 | 9’058’233.12 | 9’288’690.62 | 9’685’000.00 | 10’216’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’797’572.40 | 22’358’997.03 | 22’982’353.08 | 24’734’000.00 | 25’546’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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