Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
2’496.50
JPY
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20.12.2024
TOKIO
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 EUR | 63.87 | 0.81 | 11.19 | +5.04% | +3.98% | -8.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "2628" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2727.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.63% Aufschlag. | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 EUR | 63.87 | 7.00 | 200.00 | 1.05 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’982’926.68 | 18’679’760.26 | 19’379’473.08 | 19’021’200.00 | 19’021’200.00 |
| Dividende | 102.07 | 99.72 | 103.03 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 3.99 % | 4.13 % | 4.01 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 241.60 | 200.93 | 226.87 | 254.60 | 263.80 |
| KGV | 10.33 | 12.42 | 11.00 | 9.81 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 580’778.69 | 550’864.37 | 592’612.74 | 710’000.00 | 710’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’061’255.83 | 1’050’795.39 | 1’005’976.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 966’659.26 | 789’975.87 | 879’855.67 | 937’000.00 | 951’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 827’255.68 | 780’032.22 | 876’851.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’385’553.64 | 1’127’538.66 | 1’246’983.29 | 1’307’000.00 | 1’324’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’394’964.53 | 1’138’083.94 | 1’204’183.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 243.91 | 206.89 | 233.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’349’237.71 | 2’318’303.43 | 2’414’727.00 | 1’750’000.00 | 1’750’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -478’195.33 | -382’283.33 | -362’283.33 | -450’000.00 | -450’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’455’549.67 | 1’077’812.17 | 1’059’701.50 | 1’330’000.00 | 1’387’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -942’092.83 | -833’310.00 | -767’487.50 | -868’000.00 | -861’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 315.69 | 296.20 | 313.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 924’895.30 | 643’062.10 | 644’922.94 | 880’000.00 | 937’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 215.37 | 204.17 | 222.03 | 239.10 | 259.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’344.16 | 2’435.89 | 2’554.05 | 2’620.00 | 2’782.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’001’053.12 | 3’929’533.85 | 3’869’138.40 | 3’919’000.00 | 3’843’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 408’890.22 | 404’139.80 | 394’120.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’648’433.33 | 1’610’950.00 | 1’632’650.00 | 1’040’000.00 | 1’040’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’807’163.35 | 10’030’906.46 | 10’382’129.53 | 9’642’000.00 | 10’032’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’792’237.67 | 23’090’136.67 | 23’617’371.17 | 22’670’000.00 | 23’158’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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