Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.49 EUR | 128.82 | 1.2 | 16.9 | +18.07% | +2.22% | +14.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "4097" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4769.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.05% | |
| KGV | 16.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.49 EUR | 128.82 | -137.00 | 213.00 | 0.62 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’162’780.49 | 19’245’342.73 | 19’625’170.09 | 22’096’200.00 | 22’892’300.00 |
| Dividende | 110.36 | 118.31 | 126.91 | 135.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.24 % | 2.41 % | 2.56 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 196.16 | 244.32 | 279.95 | 305.80 | 322.50 |
| KGV | 26.88 | 21.58 | 18.83 | 17.24 | 16.35 |
| EBIT in Mio. | 435’686.68 | 629’373.87 | 674’296.36 | 603’000.00 | 643’000.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 727’475.24 | 879’362.05 | 976’550.10 | 1’076’000.00 | 1’135’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 692’383.33 | 905’000.00 | 990’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’044’396.79 | 1’254’241.30 | 1’376’684.80 | 1’420’000.00 | 1’486’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’009’588.05 | 1’232’938.31 | 1’301’162.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.70 | 254.71 | 293.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’688’150.00 | 1’879’333.33 | 2’007’000.00 | 1’943’000.00 | 2’013’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -706’460.00 | -1’020’000.00 | -543’000.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 689’000.00 | 1’236’000.00 | 1’452’200.00 | 1’645’000.00 | 1’627’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187’500.00 | -147’660.00 | -663’340.00 | -583’000.00 | -601’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 259.63 | 400.71 | 436.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 447’566.67 | 216’000.00 | 909’200.00 | 1’145’000.00 | 1’127’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.15 | 91.05 | 306.40 | 325.40 | 320.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’408.06 | 2’522.07 | 2’656.91 | 2’795.00 | 2’977.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’648’252.18 | 5’047’744.51 | 5’134’537.45 | 4’862’000.00 | 4’336’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 679’622.79 | 984’397.80 | 487’925.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’087’000.00 | 1’172’000.00 | 1’210’750.00 | 1’340’000.00 | 1’370’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’216’805.62 | 9’420’541.83 | 9’729’545.43 | 9’835’000.00 | 10’477’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’903’000.00 | 24’006’966.67 | 24’721’983.33 | 25’858’000.00 | 26’614’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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