Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
2.73
EUR
-0.06
EUR
-1.99%
28.02.2025
BMN
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Nissan Motor Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nissan Motor Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.71 EUR | 10.6 | 10.05 | 6.39 | +63.16% | +1.08% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "458.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 413.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISSAN MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +63.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nissan Motor Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.71 EUR | 10.60 | -17.00 | 264.00 | 0.97 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nissan Motor Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISSAN MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISSAN MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSAN MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISSAN MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSAN MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Nissan Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’443’472.97 | 12’450’505.17 | 12’809’673.63 | 13’491’828.65 | |
| Dividende | 1.31 | 5.77 | 11.58 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 1.34 % | 2.69 % | 0.00 % | 6.78 % |
| Gewinn/Aktie | -52.03 | 26.11 | 63.83 | 63.23 | |
| KGV | -8.27 | 16.48 | 6.74 | 6.80 | 4.38 |
| EBIT in Mio. | 113’512.18 | 227’419.30 | 329’468.93 | 312’728.40 | |
| EBITDA in Mio. | 567’510.60 | 717’949.48 | 826’836.96 | 868’151.63 | |
| Gewinn in Mio. | -311’041.45 | 93’295.12 | 221’360.79 | 224’599.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335’691.63 | 111’669.85 | 103’823.23 | 164’505.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206’480.09 | 287’659.93 | 400’097.76 | 395’479.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -256’517.18 | 145’629.02 | 346’782.40 | 349’191.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 34.16 | 48.02 | 46.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’723’636.82 | 1’804’412.75 | 1’929’653.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592’662.00 | -587’384.32 | -646’161.14 | -450’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 226’534.73 | 518’720.17 | 753’837.76 | 580’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 195’555.25 | -239’032.74 | -232’291.22 | -270’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 96.54 | 203.41 | 259.57 | 255.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | -453’764.56 | 30’152.92 | 210’669.44 | 183’037.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’484.71 | 1’530.24 | 1’608.96 | 1’596.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’719’654.71 | 5’950’379.48 | 4’476’517.66 | 3’286’029.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 635’000.00 | 642’500.00 | 655’000.00 | 650’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 607’038.76 | 562’904.18 | 664’651.13 | 573’253.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’587’020.43 | 1’588’669.27 | 1’603’091.38 | 1’780’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’737’244.82 | 5’666’394.17 | 5’775’360.54 | 6’340’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’609’360.30 | 20’113’865.71 | 20’600’262.24 | 20’700’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nissan Motor Co. Ltd. Aktie Analysen
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