Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
21.00
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0.40
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1.94%
07.03.2025
BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 4.61 | 2.16 | 5.38 | +6.59% | +5.02% | +3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "3278" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3183. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOJITZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 4.61 | -41.00 | 210.00 | 0.77 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’511’610.76 | 2’584’653.14 | 2’619’779.96 | 2’732’800.00 | 2’762’600.00 |
| Dividende | 150.00 | 165.57 | 183.17 | 199.00 | 216.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.95 % | 5.48 % | 5.95 % | 6.46 % |
| Gewinn/Aktie | 514.14 | 552.60 | 603.36 | 568.60 | 587.80 |
| KGV | 6.51 | 6.05 | 5.54 | 5.88 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 93’301.57 | 101’455.72 | 107’867.59 | 102’900.00 | 104’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 146’120.83 | 161’075.29 | 171’936.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 108’329.21 | 115’285.67 | 124’333.28 | 119’000.00 | 123’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’500.00 | 118’000.00 | 129’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138’137.49 | 148’857.09 | 163’616.61 | 159’000.00 | 163’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135’831.23 | 143’749.83 | 152’999.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 502.85 | 522.38 | 571.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 352’660.00 | 370’200.00 | 382’000.00 | 369’000.00 | 373’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113’625.75 | -121’250.00 | -121’250.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’409.50 | 121’196.50 | 132’885.75 | 153’000.00 | 155’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 24’560.25 | -28’217.00 | -35’606.50 | -9’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 496.80 | 674.60 | 723.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -26’200.00 | -50.00 | 11’700.00 | 53’000.00 | 55’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -72.30 | 10.05 | 71.85 | 253.00 | 260.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’636.09 | 5’023.24 | 5’466.77 | 5’674.00 | 6’046.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 778’831.67 | 837’125.46 | 889’738.85 | 912’000.00 | 921’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’911.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 263’125.00 | 269’600.00 | 267’600.00 | 266’000.00 | 268’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 972’396.25 | 1’048’529.00 | 1’128’847.50 | 1’187’000.00 | 1’265’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’070’874.50 | 3’211’621.00 | 3’344’996.25 | 3’447’000.00 | 3’586’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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