KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
52.90
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16.07.2025
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.15 EUR | 8.39 | 1.66 | 11.23 | +17.18% | +1.46% | +25.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.15 EUR | 8.39 | 144.00 | 258.00 | 2.35 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 2.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’163.22 | 11’665.25 | 12’337.46 | 12’830.68 | 13’887.41 |
| Dividende | 0.54 | 1.16 | 1.40 | 1.80 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 2.19 % | 2.64 % | 3.40 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 4.02 | 4.79 | 5.22 | 6.50 |
| KGV | 18.30 | 13.14 | 11.03 | 10.12 | 8.13 |
| EBIT in Mio. | 795.02 | 975.93 | 1’111.88 | 1’174.97 | 1’318.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’745.23 | 2’020.14 | 2’179.32 | 2’148.12 | 2’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 166.38 | 488.24 | 586.38 | 608.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 408.93 | 540.78 | 646.19 | 698.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 292.25 | 755.21 | 898.64 | 942.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.56 | 759.33 | 895.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 3.79 | 4.57 | 5.10 | 6.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’073.20 | 3’339.37 | 3’557.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -501.57 | -525.21 | -540.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 932.10 | 1’089.55 | 1’209.71 | 1’650.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -593.32 | -445.02 | -409.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 7.54 | 8.84 | 10.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 403.23 | 540.41 | 646.54 | 830.00 | 956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.90 | 4.98 | 5.40 | |
| Buchwert/Aktie | 48.15 | 51.41 | 54.89 | 56.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’442.47 | 1’101.05 | 723.16 | 615.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 285.26 | 288.08 | 302.14 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.88 | 489.90 | 501.98 | 420.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’924.00 | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’253.57 | 6’686.14 | 7’148.43 | 7’479.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’660.21 | 19’072.77 | 19’656.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 09.07.25 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.07.25 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 04.07.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 04.07.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.07.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 04.07.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank |