KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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14:34:43
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.20 EUR | 9.84 | 1.58 | 12.61 | +17.97% | +1.94% | -5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "67.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.20 EUR | 9.84 | 96.00 | 234.00 | 2.02 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 2.02 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SANY HEAVY EQUIPMENT KYG781631059 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’889.66 | 12’657.25 | 13’245.82 | 14’007.15 |
| Dividende | 1.13 | 1.43 | 1.62 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.54 % | 2.89 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 4.99 | 5.55 | 6.32 |
| KGV | 13.89 | 11.24 | 10.10 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 1’013.62 | 1’168.74 | 1’240.95 | 1’306.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’066.97 | 2’274.16 | 2’376.84 | |
| Gewinn in Mio. | 474.68 | 618.34 | 690.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.40 | 659.29 | 731.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 720.86 | 933.81 | 1’054.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732.71 | 932.01 | 1’072.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.66 | 4.74 | 5.13 | 5.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’469.75 | 3’793.25 | 4’206.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.00 | -476.50 | -615.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’049.79 | 1’243.07 | 1’316.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -607.59 | -767.66 | -579.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.29 | 8.73 | 9.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 550.26 | 641.05 | 728.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.91 | 5.37 | 6.53 | |
| Buchwert/Aktie | 50.50 | 54.24 | 56.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 699.16 | 311.05 | 766.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 297.00 | 327.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 431.14 | 486.09 | 520.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’976.00 | 2’050.00 | 2’091.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’501.75 | 6’990.10 | 7’443.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’761.00 | 19’175.83 | 18’946.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 10:52 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 27.02.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | KION GROUP Underperform | Jefferies & Company Inc. |