KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
45.91
EUR
-1.24
EUR
-2.63 %
19:49:21
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.80 EUR | 7.53 | 1.91 | 9.74 | +16.25% | +2.36% | +0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "67.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.80 EUR | 7.53 | 72.00 | 308.00 | 1.73 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’812.11 | 12’512.59 | 13’130.68 | 13’922.77 | |
| Dividende | 1.05 | 1.37 | 1.56 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.88 % | 3.28 % | 3.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.72 | 4.69 | 5.22 | 6.19 | |
| KGV | 12.82 | 10.16 | 9.12 | 7.69 | |
| EBIT in Mio. | 965.98 | 1’127.19 | 1’197.05 | 1’281.92 | |
| EBITDA in Mio. | 2’063.48 | 2’276.55 | 2’349.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 438.28 | 582.96 | 650.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 497.89 | 635.99 | 705.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 677.38 | 887.96 | 991.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 677.88 | 891.99 | 990.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 4.48 | 4.92 | 5.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’332.67 | 3’630.00 | 3’815.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.00 | -476.50 | -543.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’101.13 | 1’260.28 | 1’323.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.07 | -631.53 | -423.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.37 | 8.42 | 8.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 585.09 | 666.15 | 734.46 | 906.00 | 906.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.37 | 5.24 | 6.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.83 | 53.51 | 57.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 869.95 | 455.42 | 36.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 310.50 | 307.67 | 319.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 419.04 | 465.38 | 480.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’976.00 | 2’050.00 | 2’091.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’488.84 | 6’985.63 | 7’506.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’723.25 | 19’219.25 | 19’872.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 16.04.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.04.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 02.04.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 04.03.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 27.02.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research |