KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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12:08:51
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.10 EUR | 7.32 | 1.9 | 9.71 | +16.82% | +1.61% | +14.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.10 EUR | 7.32 | 151.00 | 258.00 | 2.35 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 2.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’130.26 | 11’613.74 | 12’287.51 | 12’793.00 | 13’876.63 |
| Dividende | 0.52 | 1.14 | 1.39 | 1.80 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 2.34 % | 2.86 % | 3.69 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.94 | 4.75 | 5.45 | 6.43 |
| KGV | 16.19 | 12.36 | 10.25 | 8.93 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 773.70 | 950.75 | 1’093.73 | 1’215.15 | 1’400.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’701.06 | 1’984.73 | 2’157.42 | 2’159.79 | 2’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 158.32 | 476.69 | 579.82 | 621.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 400.17 | 524.24 | 638.75 | 725.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 365.89 | 735.19 | 884.01 | 959.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 370.11 | 748.79 | 921.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 3.61 | 4.42 | 5.18 | 5.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’017.19 | 3’343.60 | 3’551.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -481.42 | -512.06 | -541.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 946.38 | 1’069.54 | 1’222.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -685.90 | -464.03 | -421.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.50 | 7.62 | 8.61 | 10.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 446.01 | 571.61 | 716.84 | 980.00 | 956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.91 | 5.16 | 5.60 | |
| Buchwert/Aktie | 48.11 | 51.23 | 54.55 | 55.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’589.52 | 1’283.12 | 984.15 | 1’088.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298.03 | 294.88 | 306.78 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 472.60 | 491.82 | 512.67 | 420.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’924.00 | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’241.72 | 6’662.43 | 7’111.18 | 7’459.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’575.10 | 18’997.58 | 19’652.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 30.06.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 04.06.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 02.06.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 05.05.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 05.05.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |