Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
60.90
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1.64
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2.77 %
19:44:17
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.80 EUR | 9.7 | 1.52 | 12.87 | +16.23% | +3.3% | +8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "56.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.80 EUR | 9.70 | -16.00 | 234.00 | 0.78 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DKSH AG CH0126673539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’437.13 | 15’708.42 | 16’185.23 | 16’576.33 | 17’523.50 |
| Dividende | 1.88 | 1.97 | 2.10 | 2.13 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.33 % | 3.54 % | 3.59 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.99 | 4.14 | 4.49 | 4.76 | 5.29 |
| KGV | 14.87 | 14.32 | 13.21 | 12.45 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 932.68 | 973.74 | 1’043.60 | 1’154.50 | 1’372.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’365.36 | 1’405.65 | 1’475.13 | 1’538.00 | 1’635.00 |
| Gewinn in Mio. | 560.16 | 588.19 | 646.09 | 723.00 | 863.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 560.16 | 588.19 | 646.09 | 723.00 | 863.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 757.40 | 795.28 | 875.12 | 973.50 | 1’264.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 778.88 | 800.48 | 916.19 | 1’061.00 | 1’216.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.72 | 4.18 | 5.16 | 5.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’929.68 | 3’918.18 | 4’037.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -309.00 | -287.75 | -295.75 | -245.00 | -299.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827.28 | 939.20 | 971.17 | 1’261.00 | 1’378.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.13 | -423.17 | -508.67 | -435.00 | -449.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.05 | 6.85 | 7.40 | 12.92 | 23.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 519.85 | 609.26 | 621.82 | 834.86 | 944.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 4.30 | 4.54 | 5.70 | 7.46 |
| Buchwert/Aktie | 31.27 | 33.06 | 35.14 | 38.58 | 41.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’457.24 | 2’155.34 | 1’911.44 | 798.00 | 253.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 314.92 | 319.01 | 326.89 | 316.00 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’525.00 | 1’578.00 | 1’625.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’558.95 | 4’836.65 | 5’156.63 | 5’688.19 | 6’314.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’792.69 | 11’039.24 | 11’369.43 | 12’030.50 | 12’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 27.07.26 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 23.06.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 23.06.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 22.06.26 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.26 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 03.06.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG |