Brenntag Fundamentalanalyse

Brenntag Aktie VALOR 11144071 / ISIN DE000A1DAHH0

59.16

EUR

-0.10

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-0.17%

19:49:02

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
59.28 EUR	9.66			1.57	10.52	+12.77%	+3.78%		-0.35%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "59" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.35%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.35.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.81.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.57	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	10.52	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.77%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.78%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.81% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
59.28 EUR	9.66	74.00	176.00	1.03	0.55


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046
	DKSH AG CH0126673539

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIELMANN DE0005772206
	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	HOCHTIEF DE0006070006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015
	SYMRISE DE000SYM9999

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	16’828.26	17’511.49	18’180.51	17’527.00	17’532.65
Dividende	2.16	2.34	2.51	2.44	2.65
Dividendenrendite (in %)	3.63 %	3.92 %	4.22 %	4.09 %	4.44 %
Gewinn/Aktie	4.82	5.36	5.85	6.15	5.60
KGV	12.37	11.13	10.20	9.69	10.65
EBIT in Mio.	1’120.25	1’230.56	1’328.90	1’366.47	1’247.93
EBITDA in Mio.	1’537.46	1’647.13	1’755.16	1’742.34	1’679.00
Gewinn in Mio.	695.28	775.98	843.07	844.93	711.16
Gewinn (bereinigt) in Mio.	701.82	783.73	854.92	890.97	664.87
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	952.77	1’076.59	1’188.92	1’226.35	1’150.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	889.46	1’004.98	1’105.20	873.55	902.84
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.33	5.02	5.66	5.95	4.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’163.79	4’403.56	4’575.16
Cashflow (Investing) in Mio.	-377.17	-396.50	-328.60
Cashflow (Operations) in Mio.	1’056.37	1’193.13	1’285.69	1’911.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-415.00	-515.97	-564.03
Cashflow/Aktie	6.62	7.27	7.83	9.87	11.71
Free Cashflow in Mio.	595.92	722.01	707.68	901.91	865.75
Free Cashflow/Aktie	3.51	4.67	4.51	6.94
Buchwert/Aktie	34.29	37.04	40.51	45.55	44.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’339.95	2’015.73	1’822.46		43.41
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	308.87	320.81	335.68	280.00	268.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’689.00	1’765.00	1’835.00
Eigenkapital in Mio.	4’955.02	5’363.98	5’902.37	6’618.86	6’901.27
Bilanzsumme in Mio.	11’785.38	12’139.04	12’723.34	12’478.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
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Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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05.05.25	Brenntag Add	Baader Bank
15.04.25	Brenntag Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.04.25	Brenntag Hold	Jefferies & Company Inc.
10.04.25	Brenntag Hold	Jefferies & Company Inc.
07.04.25	Brenntag Add	Baader Bank
02.04.25	Brenntag Buy	Goldman Sachs Group Inc.
01.04.25	Brenntag Hold	Jefferies & Company Inc.
27.03.25	Brenntag Kaufen	DZ BANK
27.03.25	Brenntag Underweight	JP Morgan Chase & Co.
21.03.25	Brenntag Buy	Warburg Research

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