Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
55.20
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0.29 %
09.06.2026
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 | 1.69 | 11.74 | +16.39% | +3.42% | -8.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "45.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 | -15.00 | 229.00 | 0.79 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’244.88 | 15’689.19 | 16’238.63 | 16’176.25 | 16’897.96 |
| Dividende | 1.87 | 2.00 | 2.20 | 2.13 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.62 % | 3.97 % | 3.84 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 3.70 | 4.17 | 4.58 | 4.71 | 5.06 |
| KGV | 14.98 | 13.30 | 12.11 | 11.77 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 904.10 | 993.18 | 1’072.05 | 1’138.28 | 1’281.21 |
| EBITDA in Mio. | 1’300.17 | 1’397.90 | 1’481.89 | 1’530.02 | 1’604.77 |
| Gewinn in Mio. | 518.72 | 593.68 | 660.83 | 708.00 | 790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 518.72 | 593.68 | 660.83 | 708.00 | 790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 706.67 | 804.84 | 898.81 | 957.26 | 1’172.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 672.49 | 822.84 | 948.07 | 1’028.00 | 1’124.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 4.30 | 5.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’804.68 | 3’934.51 | 4’070.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -308.75 | -287.75 | -295.75 | -245.00 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 992.42 | 1’037.27 | 1’300.00 | 1’319.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.13 | -415.92 | -508.67 | -435.00 | -449.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.61 | 6.14 | 6.62 | 7.59 | 9.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 599.07 | 634.69 | 828.53 | 914.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.63 | 5.63 | 7.04 | |
| Buchwert/Aktie | 31.38 | 33.24 | 35.00 | 38.58 | 41.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’351.62 | 2’126.83 | 1’966.92 | 900.12 | 169.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 313.67 | 322.06 | 331.11 | 316.00 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.00 | 1’578.00 | 1’625.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’603.19 | 6’078.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’752.64 | 11’051.13 | 11’373.20 | 11’865.50 | 12’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 05.06.26 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 03.06.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.26 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 13.05.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 13.05.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital |