Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
58.82
EUR
-0.84
EUR
-1.41 %
20.05.2026
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.82 EUR | 10.31 | 1.6 | 13.18 | +17.96% | +3.16% | +10.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "45.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.82 EUR | 10.31 | -14.00 | 224.00 | 0.88 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’199.37 | 15’675.31 | 16’289.43 | 16’140.33 | 16’840.50 |
| Dividende | 1.85 | 2.00 | 2.23 | 2.13 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.29 % | 3.67 % | 3.51 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 4.25 | 4.69 | 4.69 | 5.04 |
| KGV | 16.21 | 14.30 | 12.94 | 12.94 | 12.05 |
| EBIT in Mio. | 916.83 | 1’009.67 | 1’100.15 | 1’133.00 | 1’269.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’307.24 | 1’407.71 | 1’502.44 | 1’527.25 | 1’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 526.52 | 606.86 | 680.95 | 708.00 | 790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.52 | 606.86 | 680.95 | 708.00 | 790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 731.30 | 839.86 | 936.59 | 952.00 | 1’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 696.26 | 847.95 | 1’024.89 | 1’018.00 | 1’113.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 3.89 | 4.43 | 4.38 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’778.86 | 3’941.80 | 4’089.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.67 | -291.67 | -297.33 | -244.00 | -299.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 910.37 | 1’017.47 | 1’077.16 | 1’296.50 | 1’311.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -626.00 | -411.33 | -535.00 | -435.00 | -449.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 5.87 | 6.86 | 7.57 | 9.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 531.43 | 625.61 | 675.05 | 826.53 | 910.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.29 | 4.64 | 5.61 | 6.99 |
| Buchwert/Aktie | 31.70 | 33.65 | 35.16 | 38.75 | 41.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’288.62 | 2’043.25 | 1’901.53 | 880.67 | 143.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 316.39 | 327.33 | 335.63 | 316.00 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.00 | 1’578.00 | 1’625.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’507.98 | 4’814.14 | 5’160.74 | 5’626.69 | 6’118.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’723.83 | 11’057.00 | 11’404.00 | 11’882.00 | 12’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 20.05.26 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 13.05.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 13.05.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 16.04.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. |