DKSH Fundamentalanalyse

DKSH Aktie VALOR 12667353 / ISIN CH0126673539

62.00

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16:47:29

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
62.00 CHF	4.76			1.06	14.29	+11.07%	+4.11%		-9.06%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "55.7" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.06%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.06.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.76	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DKSH HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	15.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.25%
KGV	14.29	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.07%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.11%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
62.00 CHF	4.76	-10.00	111.00	1.04	0.68


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.11%.
Beta	1.04	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.68	Starke Korrelation mit dem STOXX600	68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BRENNTAG SE
DE000A1DAHH0

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALSO HOLDING CH0024590272
	GALENICA SANTE CH0360674466
	ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELIS FR0012435121
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794
	THE BRINK'S US1096961040

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	11’585.93	12’005.25	12’481.29
Dividende	2.44	2.55	2.68
Dividendenrendite (in %)	4.03 %	4.21 %	4.44 %
Gewinn/Aktie	3.75	4.01	4.31
KGV	16.12	15.10	14.05
EBIT in Mio.	374.34	398.29	425.03
EBITDA in Mio.	504.43	533.66	563.51
Gewinn in Mio.	238.99	255.58	274.59
Gewinn (bereinigt) in Mio.	247.40	263.69	282.22
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	347.41	371.55	398.38
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	370.83	396.98	423.29
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.69	3.95	4.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’769.90	1’823.30	1’873.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-118.60	-122.20	-125.70
Cashflow (Operations) in Mio.	411.13	422.70	447.37
Cashflow (Financing) in Mio.	-181.90	-188.20	-191.20
Cashflow/Aktie	5.53	5.97	6.36
Free Cashflow in Mio.	271.37	275.03	295.50
Free Cashflow/Aktie	4.20	4.40	4.76
Buchwert/Aktie	29.49	31.04	32.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-24.99	-119.27	-228.37
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	88.40	95.42	98.01
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’936.74	2’039.87	2’154.78
Bilanzsumme in Mio.	6’101.30	6’280.70	6’465.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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