Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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31.01.2025
TOKIO
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.51 EUR | 23.58 | 1.25 | 8.35 | +8.03% | +2.38% | +5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1638" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1726.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.84% | |
| KGV | 8.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.51 EUR | 23.58 | 7.00 | 238.00 | 1.05 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’720’868.06 | 5’970’261.27 | 6’302’386.05 | 6’400’000.00 |
| Dividende | 42.21 | 48.18 | 53.52 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.58 % | 2.86 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 188.27 | 196.24 | 206.97 | 217.70 |
| KGV | 9.93 | 9.52 | 9.03 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 574’524.60 | 598’474.15 | 632’064.41 | 700’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 793’477.73 | 838’509.11 | 882’469.12 | 920’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 361’380.12 | 373’517.70 | 391’503.70 | 420’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 361’380.12 | 373’517.70 | 391’503.70 | 420’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637’945.73 | 659’370.12 | 695’691.92 | 790’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 575’797.51 | 599’384.10 | 628’318.74 | 790’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 188.27 | 196.24 | 206.97 | 217.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’561’931.35 | 1’624’124.03 | 1’714’381.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -432’376.67 | -370’051.67 | -369’220.92 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 625’604.57 | 623’566.26 | 634’733.62 | 595’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82’868.07 | -107’149.76 | -126’188.39 | -215’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 358.03 | 338.78 | 365.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 292’312.76 | 253’524.97 | 265’604.97 | 295’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’518.17 | 1’669.08 | 1’823.61 | 2’011.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -427’023.71 | -548’113.21 | -663’188.50 | -1’104’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 247’940.00 | 257’540.00 | 269’140.00 | 260’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 381’650.54 | 383’187.49 | 396’734.57 | 300’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 968’104.81 | 1’010’719.87 | 1’055’975.94 | 1’090’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’908’535.36 | 3’261’337.03 | 3’550’845.17 | 3’880’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’886’824.02 | 6’196’815.00 | 6’484’381.03 | 6’400’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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