Suzuki Motor Fundamentalanalyse

Suzuki Motor Aktie VALOR 763420 / ISIN JP3397200001

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.07 EUR	22.98			1.12	7.61	+5.82%	+2.73%		-1.7%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1645" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.7%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.7.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1810.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	22.98	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.92%
KGV	7.61	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.82%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.73%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.07 EUR	22.98	17.00	199.00	1.12	0.74


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.74	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BMW AG DE0005190003
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005
	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	MITSUBISHI ESTATE JP3899600005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807
	TVS MOTOR CO INE494B01023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’772’984.15	5’984’000.08	6’308’454.25	5’970’170.97	6’864’000.00
Dividende	41.50	47.44	53.10	70.00
Dividendenrendite (in %)	2.58 %	2.95 %	3.30 %	4.36 %	%
Gewinn/Aktie	198.88	208.17	219.68	278.31	258.00
KGV	8.08	7.72	7.32	5.77	6.23
EBIT in Mio.	598’924.12	617’814.55	654’643.15	672’020.95	793’000.00
EBITDA in Mio.	821’825.62	854’792.67	906’052.31	982’373.51	1’169’000.00
Gewinn in Mio.	382’899.92	396’452.58	416’219.69	536’997.54	497’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	381’993.14	395’691.92	415’586.46	536’997.54	497’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	675’207.89	692’079.07	725’605.89	814’438.47	887’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	686’201.63	695’743.13	728’738.85	794’876.94
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	198.88	208.17	219.68	278.31	258.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’564’314.89	1’620’427.32	1’713’138.88	1’799’000.00	1’900’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-471’365.71	-399’610.00	-387’749.07	-423’000.00	-505’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	677’297.53	664’304.24	680’879.02	741’412.00	793’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-56’744.91	-141’205.36	-148’782.33	-114’456.50	-134’000.00
Cashflow/Aktie	374.85	347.83	376.78
Free Cashflow in Mio.	322’604.57	285’986.46	307’366.09	481’699.12
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’531.10	1’696.35	1’856.45	2’050.28	1’729.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-420’855.41	-574’408.53	-723’568.34	-2’037’405.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	248’080.00	265’680.00	285’680.00
Kapitalausgaben in Mio.	385’554.04	394’361.57	397’782.50	400’650.43	502’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	969’263.49	990’780.24	1’043’276.89	1’076’000.00	1’125’000.00
Eigenkapital in Mio.	2’972’649.44	3’295’721.68	3’593’948.28	3’501’358.50	3’516’000.00
Bilanzsumme in Mio.	6’040’868.30	6’361’126.07	6’682’906.52	7’152’000.00	7’534’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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