Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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-2.22 %
17.12.2025
BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 | 1.22 | 9.03 | +8.92% | +2.13% | +1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "2441" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2263.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.44% | |
| KGV | 9.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 | -30.00 | 253.00 | 0.83 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’096’983.08 | 6’496’526.16 | 6’851’233.88 | 6’826’453.66 | 7’718’249.97 |
| Dividende | 46.80 | 53.90 | 62.28 | 77.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.31 % | 2.67 % | 3.32 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 196.00 | 221.28 | 241.00 | 269.29 | 318.65 |
| KGV | 11.90 | 10.54 | 9.68 | 8.66 | 7.32 |
| EBIT in Mio. | 588’238.57 | 665’784.83 | 721’917.36 | 778’591.43 | 1’011’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 831’760.49 | 933’710.08 | 1’003’988.31 | 1’105’532.38 | 1’409’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 377’658.60 | 425’630.38 | 461’917.84 | 519’438.35 | 615’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376’808.63 | 424’353.37 | 458’951.00 | 519’438.35 | 615’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 673’786.81 | 754’441.51 | 816’624.98 | 906’049.16 | 1’129’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 675’821.53 | 775’586.70 | 824’890.95 | 840’573.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.00 | 221.28 | 241.00 | 269.29 | 318.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’606’315.25 | 1’741’943.39 | 1’823’142.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367’719.45 | -380’850.68 | -394’986.23 | -330’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 637’089.81 | 698’458.03 | 754’062.09 | 680’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123’998.04 | -162’700.84 | -185’405.18 | -110’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 319.71 | 365.53 | 405.35 | 453.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 260’762.19 | 317’624.85 | 359’075.53 | 410’523.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 199.80 | 238.80 | 240.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’687.79 | 1’859.22 | 2’040.10 | 2’286.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -672’868.59 | -797’078.31 | -1’050’135.97 | -1’415’405.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 295’250.00 | 311’000.00 | 324’250.00 | 300’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 373’069.75 | 376’835.63 | 381’558.25 | 413’451.20 | 536’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’003’015.06 | 1’066’193.23 | 1’110’209.48 | 1’060’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’391’909.08 | 3’699’609.32 | 4’066’078.73 | 4’164’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’265’659.86 | 6’598’070.28 | 6’925’119.80 | 7’250’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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