Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06 | 1.23 | 9 | +8.99% | +2.11% | +1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "2441" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2272.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.03% | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06 | -32.00 | 253.00 | 0.83 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| INPEX JP3294460005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’096’794.53 | 6’502’559.05 | 6’866’713.41 | 6’789’680.48 | 7’718’249.97 |
| Dividende | 46.57 | 53.46 | 61.58 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.27 % | 2.61 % | 3.40 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 195.93 | 221.67 | 242.19 | 286.04 | 318.65 |
| KGV | 12.02 | 10.63 | 9.73 | 8.23 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 586’878.48 | 665’521.38 | 722’064.85 | 782’887.15 | 1’011’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 831’011.45 | 934’956.45 | 1’006’387.15 | 1’138’298.57 | 1’409’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 377’512.26 | 426’294.78 | 463’988.44 | 551’657.53 | 615’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376’595.87 | 424’976.93 | 460’946.91 | 551’657.53 | 615’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 672’148.49 | 754’094.10 | 817’134.59 | 929’073.74 | 1’129’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 670’985.84 | 778’704.05 | 827’869.14 | 821’147.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.93 | 221.67 | 242.19 | 286.04 | 318.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’606’315.25 | 1’741’943.39 | 1’823’142.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365’263.34 | -391’020.82 | -407’983.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 649’507.77 | 714’149.64 | 776’874.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130’397.64 | -169’241.01 | -196’486.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 319.71 | 365.53 | 405.35 | 453.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 273’914.63 | 323’149.82 | 368’890.64 | 471’046.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 199.80 | 238.80 | 240.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’687.89 | 1’861.38 | 2’045.49 | 2’414.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -697’242.31 | -806’591.37 | -1’070’158.63 | -1’680’810.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 293’666.67 | 314’666.67 | 332’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 372’079.71 | 383’526.43 | 388’923.71 | 455’176.80 | 536’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’021’268.82 | 1’087’741.54 | 1’132’761.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’409’147.71 | 3’720’553.51 | 4’096’518.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’258’791.84 | 6’597’684.34 | 6’930’143.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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