Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
12.46
EUR
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2.81 %
07.11.2025
BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.31 EUR | 29.46 | 1.07 | 8.92 | +7.32% | +2.19% | -11.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "1635" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2128.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.52% | |
| KGV | 8.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.31 EUR | 29.46 | -6.00 | 214.00 | 0.99 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| AJINOMOTO JP3119600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’034’116.61 | 6’379’701.45 | 6’727’148.66 | 6’826’603.57 | 7’718’000.00 |
| Dividende | 47.39 | 53.96 | 60.75 | 77.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.44 % | 2.75 % | 3.51 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 192.19 | 213.87 | 230.71 | 269.27 | 319.00 |
| KGV | 11.49 | 10.33 | 9.57 | 8.20 | 6.92 |
| EBIT in Mio. | 578’931.69 | 649’728.65 | 700’820.21 | 778’591.43 | 1’011’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 828’392.24 | 921’791.22 | 987’011.11 | 1’105’532.38 | 1’409’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 370’317.23 | 411’410.21 | 442’293.69 | 519’438.35 | 615’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371’957.23 | 411’796.03 | 441’926.53 | 519’438.35 | 615’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 664’578.43 | 734’638.49 | 790’572.74 | 906’049.16 | 1’129’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648’469.13 | 720’233.19 | 765’340.56 | 840’573.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.19 | 213.87 | 230.71 | 269.27 | 319.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’569’797.67 | 1’683’414.18 | 1’771’630.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -358’014.62 | -375’317.35 | -395’830.10 | -330’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601’590.46 | 624’787.59 | 700’565.08 | 680’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144’024.00 | -136’874.68 | -158’432.33 | -110’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 348.84 | 349.73 | 382.02 | 453.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 225’757.39 | 263’111.80 | 319’762.38 | 410’523.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 202.90 | 196.50 | 193.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’678.85 | 1’837.88 | 2’006.00 | 2’286.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -717’742.17 | -826’203.30 | -1’050’465.66 | -1’415’405.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298’200.00 | 309’800.00 | 321’400.00 | 300’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 369’806.40 | 375’174.50 | 383’605.04 | 413’451.20 | 536’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 973’934.42 | 1’022’176.53 | 1’067’356.51 | 1’060’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’376’947.87 | 3’649’465.47 | 3’979’026.85 | 4’164’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’191’488.00 | 6’468’508.54 | 6’780’644.79 | 7’250’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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