Orix Aktie 763165 / JP3200450009
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BMN
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.98 | 1.19 | 10.4 | +8.96% | +3.38% | -11.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "5745" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6167.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.18% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.96% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.98 | -94.00 | 277.00 | 0.57 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’767’985.52 | 3’690’376.58 | 3’928’536.63 | 3’990’800.00 | 4’128’900.00 |
| Dividende | 194.62 | 193.79 | 208.10 | 222.50 | 242.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.31 % | 3.56 % | 3.80 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 771.51 | 492.42 | 543.95 | 569.60 | 620.40 |
| KGV | 7.58 | 11.88 | 10.75 | 10.27 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 502’382.60 | 530’397.42 | 593’869.83 | 550’950.00 | 583’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 450’207.84 | 550’410.95 | 607’059.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 834’078.33 | 516’775.88 | 556’664.99 | 544’300.00 | 568’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 671’846.58 | 485’275.46 | 519’593.75 | 547’700.00 | 574’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’149’730.67 | 745’265.31 | 803’849.01 | 788’900.00 | 823’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’296’225.24 | 723’054.56 | 792’984.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 792.37 | 471.73 | 540.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 683.15 | 533.66 | 624.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’530.45 | 4’756.10 | 5’017.07 | 5’401.53 | 5’743.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’993’958.88 | 5’860’325.89 | 8’357’748.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’358’625.00 | 1’375’600.00 | 1’423’375.00 | 877’350.00 | 898’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’879’640.00 | 5’012’880.00 | 5’160’720.00 | 4’985’200.00 | 5’034’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’387’040.00 | 16’916’440.00 | 17’444’640.00 | 17’280’900.00 | 17’637’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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