Orix Aktie 763165 / JP3200450009
30.00
EUR
0.00
EUR
0.00 %
27.02.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 37.48 | 1.2 | 11.12 | +10.32% | +3.02% | +6.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "5402" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4834.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.99% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 37.48 | -102.00 | 214.00 | 0.69 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| KOMATSU JP3304200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’175’713.73 | 3’270’389.33 | 3’449’036.37 | 3’700’950.00 | 3’873’350.00 |
| Dividende | 158.11 | 164.91 | 183.86 | 196.17 | 214.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 2.98 % | 3.32 % | 3.54 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 406.36 | 411.83 | 463.82 | 496.43 | 540.57 |
| KGV | 13.64 | 13.46 | 11.95 | 11.17 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 451’441.91 | 478’625.71 | 518’742.86 | 499’651.00 | 529’683.67 |
| EBITDA in Mio. | 434’809.58 | 513’412.42 | 574’973.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 452’112.19 | 443’479.35 | 483’608.05 | 500’800.00 | 527’433.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428’907.41 | 430’839.15 | 458’072.12 | 442’095.00 | 456’849.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 647’722.93 | 632’948.19 | 683’173.89 | 711’533.33 | 745’033.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 647’649.76 | 635’478.17 | 693’359.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 407.66 | 415.70 | 475.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’052’069.00 | 1’117’291.00 | 1’152’038.00 | 1’192’363.00 | 1’231’522.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 401.06 | 386.48 | 445.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141’976.40 | 153’791.70 | 154’359.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’941.18 | 4’178.15 | 4’443.44 | 4’754.97 | 5’078.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’093’201.42 | 6’906’566.73 | 7’650’374.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 723’055.20 | 716’096.60 | 742’593.80 | 799’621.33 | 831’868.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’319’113.14 | 4’461’993.00 | 4’619’769.29 | 4’725’857.33 | 4’884’728.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’642’752.00 | 18’127’711.00 | 18’651’004.86 | 18’948’798.00 | 19’429’978.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.