Orix Aktie 763165 / JP3200450009
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BMN
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 35.07 | 1.12 | 11.77 | +10.15% | +2.98% | +4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "4933" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4607. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.35% | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 35.07 | -109.00 | 219.00 | 0.67 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’055’601.23 | 3’252’876.83 | 3’431’770.13 | 3’616’500.00 | 3’717’500.00 |
| Dividende | 156.48 | 161.95 | 185.22 | 199.75 | 216.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 2.98 % | 3.41 % | 3.68 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 402.31 | 409.61 | 466.86 | 503.20 | 544.15 |
| KGV | 13.49 | 13.25 | 11.63 | 10.79 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 439’986.35 | 482’236.82 | 527’063.27 | 501’526.50 | 528’575.50 |
| EBITDA in Mio. | 434’809.58 | 513’412.42 | 574’973.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 447’532.19 | 441’299.35 | 484’046.56 | 495’900.00 | 516’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453’658.21 | 439’711.86 | 473’919.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 643’562.93 | 630’508.19 | 683’758.13 | 706’700.00 | 736’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 647’649.76 | 635’478.17 | 693’359.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 407.66 | 415.70 | 475.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’052’069.00 | 1’117’291.00 | 1’152’038.00 | 1’192’363.00 | 1’231’522.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 401.06 | 386.48 | 445.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141’976.40 | 153’791.70 | 154’359.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’961.63 | 4’214.43 | 4’495.24 | 4’995.65 | 5’354.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’093’201.42 | 6’906’566.73 | 7’650’374.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 674’391.00 | 701’956.75 | 719’809.50 | 759’008.50 | 780’277.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’335’879.50 | 4’487’151.17 | 4’654’336.00 | 4’834’468.50 | 5’009’473.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’645’645.83 | 18’137’721.33 | 18’674’638.50 | 18’941’686.50 | 19’430’093.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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