Orix Fundamentalanalyse

Orix Aktie VALOR 763165 / ISIN JP3200450009

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.20 EUR	23.97			1.83	7.76	+9.98%	+4.26%		+4.39%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "3057" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.39%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.39.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3090.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.97	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.83	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.76	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+9.98%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.26%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.04% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.20 EUR	23.97	-37.00	168.00	0.88	0.73


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANA HOLDINGS JP3429800000
	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005
	T & D HOLDINGS JP3539220008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3I GROUP PLC. GB00B1YW4409
	IDFC FIRST BANK INE092T01019
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	3’049’553.86	3’204’857.08	3’367’050.55	3’470’400.00	3’677’600.00
Dividende	140.24		172.46	179.50	195.00
Dividendenrendite (in %)	3.67 %	4.36 %	4.52 %	4.70 %	5.11 %
Gewinn/Aktie	362.11	391.19	444.39	455.30	495.55
KGV	10.54	9.76	8.59	8.38	7.70
EBIT in Mio.	399’448.73	445’387.90	480’388.54	426’472.50	449’767.50
EBITDA in Mio.	388’933.43	454’827.42	499’228.68
Gewinn in Mio.	405’820.31	426’630.00	462’242.60	462’700.00	489’800.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.			429’365.06	422’929.00	439’547.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	572’361.10	599’976.47	647’616.53	642’950.00	679’050.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	566’502.37	585’815.70	630’458.06	630’200.00	668’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			450.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’050’411.00	1’072’609.00	1’111’543.00	1’151’518.00	1’193’574.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	145’368.40	148’507.90	151’833.70
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3’788.92	4’026.12	4’305.08	4’657.60	4’983.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’995’592.99	6’616’217.92	7’205’835.57
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	684’103.20	702’218.00	722’279.00	750’294.00	785’613.00
Eigenkapital in Mio.	4’222’196.86	4’353’084.43	4’520’145.14	4’684’274.00	4’883’066.50
Bilanzsumme in Mio.	17’281’131.29	17’746’403.14	18’261’640.29	18’804’674.00	19’344’976.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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