Mapfre Aktie 2759010 / ES0124244E34
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BMN
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Mapfre Aktie Analysen & Prognosen
Mapfre Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.87 EUR | 13.64 | 1.32 | 8.98 | +6.46% | +5.43% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "4.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPFRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32% | |
| KGV | 8.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mapfre Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.87 EUR | 13.64 | -58.00 | 171.00 | 0.86 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mapfre Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPFRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPFRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUB GROUP AU000000AUB9 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Schätzungen zu Mapfre in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’648.68 | 28’212.86 | 32’413.67 | 32’869.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.59 % | 5.89 % | 5.50 % | 5.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| KGV | 9.68 | 9.40 | 9.23 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 2’919.00 | |||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’230.93 | 1’265.46 | 1’289.00 | 1’319.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’245.20 | 1’277.02 | 1’297.00 | 1’319.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’470.79 | 2’511.48 | 2’585.56 | 2’578.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.13 | 3.32 | 3.54 | 3.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’630.12 | 10’210.62 | 11’074.51 | 11’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’249.40 | 64’813.40 | 73’116.67 | 71’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mapfre Aktie Analysen
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