Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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19:25:17
BMN
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Schaeffler AG Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.61 EUR | 8.42 | 5.81 | 9.15 | +49.2% | +3.95% | -21.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "9.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHAEFFLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +49.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.61 EUR | 8.42 | -26.00 | 291.00 | 1.41 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schaeffler AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Schaeffler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’771.18 | 25’073.85 | 26’548.20 | 28’590.50 | 28’733.00 |
| Dividende | 0.28 | 0.35 | 0.49 | 0.52 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 4.72 % | 6.63 % | 6.98 % | 7.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.67 | 1.05 | 1.08 | 1.21 |
| KGV | 18.64 | 11.10 | 7.13 | 6.90 | 6.16 |
| EBIT in Mio. | 1’003.47 | 1’346.16 | 1’792.58 | 2’146.00 | 1’935.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’457.65 | 2’841.66 | 3’275.19 | 2’962.00 | 3’155.00 |
| Gewinn in Mio. | 276.35 | 585.62 | 945.00 | 1’021.00 | 1’146.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 373.93 | 654.39 | 1’056.75 | 1’058.00 | 1’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555.47 | 919.94 | 1’413.72 | 1’512.00 | 1’691.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 649.33 | 977.63 | 1’390.76 | 1’512.00 | 1’691.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.66 | 1.11 | 1.08 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’504.37 | 4’268.63 | 5’271.33 | 4’868.00 | 5’120.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’241.71 | -1’257.25 | -1’279.77 | -1’170.00 | -1’060.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’325.88 | 1’793.55 | 2’001.28 | 2’198.00 | 2’443.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.50 | -421.00 | -473.89 | -670.00 | -783.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 2.02 | 2.15 | 2.23 | 2.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 367.20 | 788.98 | 931.48 | 939.50 | 1’384.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.94 | 1.04 | 1.09 | 1.46 |
| Buchwert/Aktie | 3.03 | 3.50 | 4.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’096.84 | 5’777.04 | 5’353.62 | 9’072.00 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 682.75 | 667.25 | 722.80 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’187.91 | 1’288.06 | 1’155.40 | 1’249.00 | 1’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’446.67 | 2’488.13 | 2’513.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’890.15 | 3’281.98 | 3’951.81 | 3’986.00 | 4’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’701.08 | 21’013.02 | 21’453.85 | 22’330.00 | 23’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler AG Aktie Analysen
| 09.03.26 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
| 04.03.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 04.03.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.26 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 30.01.26 | Schaeffler Neutral | UBS AG |