Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
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16.11.2021
BRX
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 EUR | 26.03 | 1.43 | 13.43 | +16.43% | +2.73% | +11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "213.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 205.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.88% | |
| KGV | 13.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 EUR | 26.03 | 34.00 | 143.00 | 1.43 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| FANUC JP3802400006 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’815.16 | 137’051.06 | 143’679.57 | 150’283.42 | 158’288.00 |
| Dividende | 6.23 | 6.70 | 7.12 | 7.57 | 8.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.90 % | 3.08 % | 3.28 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 13.94 | 15.00 | 16.23 | 16.94 | 17.35 |
| KGV | 16.57 | 15.40 | 14.24 | 13.64 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 24’185.79 | 26’092.11 | 27’705.04 | 29’280.13 | 30’553.50 |
| EBITDA in Mio. | 31’771.40 | 33’811.77 | 35’569.01 | 36’800.88 | 39’424.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’204.24 | 18’783.19 | 20’370.72 | 21’262.25 | 21’778.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’772.31 | 19’445.86 | 21’098.83 | 22’098.50 | 22’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’757.34 | 24’903.81 | 27’373.22 | 28’780.01 | 29’615.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’199.63 | 24’241.03 | 25’809.11 | 28’821.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.94 | 15.00 | 16.23 | 16.94 | 17.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’576.70 | 71’834.87 | 62’358.75 | 65’038.00 | 67’917.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’349.75 | -5’520.75 | -5’928.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’706.36 | 26’604.81 | 28’191.57 | 35’734.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’752.42 | -8’695.14 | -9’285.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.14 | 19.68 | 20.49 | 22.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’813.46 | 19’362.92 | 20’318.57 | 19’393.05 | 19’332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.60 | 13.82 | 15.10 | 16.43 | |
| Buchwert/Aktie | 83.23 | 90.97 | 100.87 | 117.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’477.27 | 19’975.41 | 8’255.10 | 4’090.18 | 9’307.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’724.00 | 4’947.50 | 5’361.00 | 5’571.00 | 5’791.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’154.44 | 5’335.73 | 5’635.78 | 6’080.55 | 6’082.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’720.72 | 23’525.16 | 28’253.00 | 29’361.00 | 30’521.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 103’950.51 | 113’617.31 | 126’132.38 | 139’706.00 | 144’326.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 189’064.39 | 196’073.36 | 205’806.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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