Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
23.84
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16.11.2021
BRX
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.61 EUR | 23.53 | 1.63 | 13.86 | +19.5% | +3.1% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "213.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 201.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.61 EUR | 23.53 | 34.00 | 147.00 | 1.35 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’082.51 | 136’065.76 | 142’070.56 | 149’732.00 |
| Dividende | 6.31 | 6.75 | 6.97 | 7.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.19 % | 3.29 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 13.64 | 14.70 | 15.27 | 16.10 |
| KGV | 15.54 | 14.42 | 13.88 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 24’070.58 | 25’676.97 | 26’704.68 | 28’608.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’085.00 | 33’068.10 | 34’128.90 | 36’342.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’770.77 | 18’358.27 | 19’034.48 | 20’208.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’267.24 | 18’985.52 | 20’163.67 | 21’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’255.41 | 24’458.29 | 25’982.02 | 28’001.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’372.42 | 23’413.45 | 25’707.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.64 | 14.70 | 15.27 | 16.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’954.33 | 57’445.17 | 60’678.00 | 65’038.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’349.60 | -5’366.20 | -6’229.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’316.12 | 25’506.67 | 25’239.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’762.52 | -9’179.29 | -8’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.15 | 19.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’689.40 | 18’479.90 | 18’075.81 | 17’941.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.47 | 13.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.84 | 88.13 | 102.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’593.00 | 19’998.74 | 11’248.61 | 15’922.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’698.50 | 4’908.00 | 5’361.00 | 5’571.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’964.61 | 5’148.85 | 4’992.83 | 5’658.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’602.82 | 23’045.17 | 28’253.00 | 29’361.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 101’269.56 | 110’415.39 | 123’093.00 | 131’841.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 183’759.70 | 190’309.70 | 199’580.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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