Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
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16.11.2021
BRX
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.90 EUR | 27.66 | 1.39 | 13.71 | +16.29% | +2.71% | -2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "213.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 220.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.03% | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.90 EUR | 27.66 | 43.00 | 147.00 | 1.40 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’989.39 | 137’324.38 | 144’236.93 | 151’018.17 | 159’894.00 |
| Dividende | 6.23 | 6.71 | 7.15 | 7.63 | 8.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.87 % | 3.07 % | 3.27 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 13.94 | 15.03 | 16.12 | 16.84 | 17.35 |
| KGV | 16.73 | 15.52 | 14.47 | 13.85 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 24’174.10 | 26’126.90 | 27’788.32 | 29’223.13 | 30’788.50 |
| EBITDA in Mio. | 31’821.81 | 33’907.42 | 35’715.57 | 36’583.55 | 39’424.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’202.02 | 18’822.58 | 20’205.89 | 21’302.75 | 22’136.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’743.77 | 19’477.69 | 21’133.74 | 22’180.00 | 23’217.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’754.64 | 24’952.91 | 27’149.76 | 28’854.01 | 30’559.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’199.63 | 24’241.03 | 25’809.11 | 28’821.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.94 | 15.03 | 16.12 | 16.84 | 17.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’808.60 | 58’857.00 | 62’623.00 | 66’176.00 | 69’133.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’349.75 | -5’520.75 | -5’928.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’677.86 | 26’677.91 | 28’306.50 | 35’137.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’752.42 | -8’695.14 | -9’285.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.36 | 19.90 | 20.45 | 22.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’912.29 | 19’546.42 | 20’709.11 | 19’242.72 | 19’332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.60 | 13.82 | 15.01 | 16.07 | |
| Buchwert/Aktie | 83.23 | 90.97 | 100.85 | 117.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’136.83 | 20’682.64 | 8’730.04 | 4’316.84 | 9’307.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’715.00 | 4’981.00 | 5’472.00 | 5’686.00 | 5’910.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’153.30 | 5’340.23 | 5’573.89 | 6’078.22 | 6’082.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’672.72 | 23’702.16 | 28’840.00 | 29’968.00 | 31’147.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 104’360.74 | 113’919.23 | 126’497.53 | 139’338.50 | 144’326.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 189’108.84 | 196’224.92 | 207’799.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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