Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
19.13
EUR
-0.26
EUR
-1.32 %
13.06.2025
BMN
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.18 EUR | 28.08 | 1.05 | 16.25 | +14.2% | +2.84% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "213.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 207.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.19% | |
| KGV | 16.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.18 EUR | 28.08 | 80.00 | 115.00 | 1.52 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.15%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’449.46 | 125’364.57 | 131’802.62 | 138’279.74 | 146’637.00 |
| Dividende | 6.03 | 6.43 | 6.86 | 7.17 | 7.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.05 % | 3.26 % | 3.41 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 12.34 | 13.39 | 14.51 | 15.08 | 15.60 |
| KGV | 17.06 | 15.72 | 14.51 | 13.96 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 21’385.60 | 22’963.14 | 24’876.66 | 25’897.57 | 27’350.50 |
| EBITDA in Mio. | 28’862.07 | 30’371.82 | 32’078.02 | 33’098.91 | 35’451.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’379.65 | 16’656.20 | 18’052.76 | 18’913.96 | 19’582.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’785.60 | 17’009.23 | 18’616.39 | 19’753.00 | 20’572.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’334.04 | 22’077.37 | 23’950.02 | 25’145.27 | 27’078.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’245.12 | 21’578.30 | 23’389.52 | 25’417.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.33 | 13.38 | 14.51 | 15.08 | 15.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’525.20 | 52’582.60 | 55’258.42 | 59’029.00 | 61’684.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’807.25 | -5’138.25 | -5’343.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’858.53 | 24’386.45 | 24’977.15 | 28’922.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’594.02 | -8’118.06 | -8’563.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.64 | 17.59 | 18.48 | 18.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’119.04 | 17’722.94 | 17’958.99 | 17’855.15 | 16’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.59 | 12.15 | 12.63 | 12.86 | |
| Buchwert/Aktie | 80.99 | 87.15 | 94.37 | 105.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’898.65 | 21’572.05 | 11’482.88 | 6’210.65 | 15’617.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’364.00 | 4’459.50 | 4’637.50 | 5’078.00 | 5’278.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’662.86 | 4’773.50 | 4’934.90 | 5’480.68 | 5’724.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’210.91 | 21’260.04 | 22’784.95 | 26’763.00 | 27’817.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 101’957.82 | 109’711.34 | 118’854.73 | 132’915.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 180’866.44 | 186’977.56 | 194’333.78 | 224’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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