Sandvik AB Fundamentalanalyse

Sandvik AB Aktie VALOR 1081665 / ISIN SE0000667891

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01.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.81 EUR	31.07			1.14	15.17	+14.6%	+2.62%		+10.49%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "213.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.49%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.49.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	31.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.14	20.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.74%
KGV	15.17	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.6%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.62%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.81 EUR	31.07	83.00	103.00	1.58	0.78


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.03%.
Beta	1.58	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.78	Starke Korrelation mit dem STOXX600	78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALFA LAVAL AB SE0000695876
	SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUTOLIV SDR SE0000382335
	NORDEA BANK AB FI4000297767
	SWEDBANK AB SE0000242455

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084
	NABTESCO JP3651210001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	120’565.31	127’230.46	134’480.52	139’438.90	146’637.00
Dividende	6.01	6.46	6.98	7.23	7.68
Dividendenrendite (in %)	2.58 %	2.77 %	2.99 %	3.10 %	3.29 %
Gewinn/Aktie	12.17	13.76	15.15	15.61	16.18
KGV	19.17	16.96	15.40	14.94	14.42
EBIT in Mio.	21’169.66	23’441.24	25’586.50	26’663.53	27’350.50
EBITDA in Mio.	28’598.26	30’840.40	32’878.49	34’515.13	35’451.00
Gewinn in Mio.	15’097.19	16’988.30	18’656.18	19’343.22	19’582.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	15’652.98	17’534.68	19’209.05	20’135.00	20’572.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	19’845.86	22’424.60	24’645.12	25’701.92	27’078.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	19’527.53	21’679.50	23’818.67	25’659.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	12.17	13.76	15.15	15.61	16.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	48’948.41	52’862.80	56’560.35	59’029.00	61’684.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’819.80	-5’161.00	-5’381.20
Cashflow (Operations) in Mio.	23’374.38	23’852.68	25’057.56	29’862.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’721.17	-8’117.89	-8’691.25
Cashflow/Aktie	16.45	17.71	18.77	20.38
Free Cashflow in Mio.	16’656.53	17’297.62	18’236.45	18’901.21	16’300.00
Free Cashflow/Aktie	12.41	12.27	13.29	14.15
Buchwert/Aktie	79.96	86.56	94.62	106.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	32’338.64	23’312.48	12’732.85	5’713.00	15’617.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	4’503.50	4’538.00	4’737.50	5’078.00	5’278.00
Kapitalausgaben in Mio.	4’587.69	4’948.36	5’128.05	5’453.35	5’724.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	20’611.31	21’501.77	22’973.64	26’763.00	27’817.00
Eigenkapital in Mio.	100’921.56	108’938.69	118’961.54	133’363.50
Bilanzsumme in Mio.	183’471.70	190’138.30	198’509.50	220’572.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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