Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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562.20 EUR | 21.71 | 0.71 | 23.63 | +15.96% | +0.79% | +8.39% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "609.43" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.39. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 570.52. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.71 | 26.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.98% Aufschlag. | |
KGV | 23.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.68% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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562.20 EUR | 21.71 | 50.00 | 224.00 | 0.94 | 0.58 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
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TAPESTRY US8760301072 |
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US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
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SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
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ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’471.10 | 5’793.66 | 6’094.04 |
Dividende | 4.82 | 5.12 | 5.25 |
Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.78 % | 0.79 % |
Gewinn/Aktie | 23.94 | 26.21 | 28.52 |
KGV | 27.59 | 25.20 | 23.16 |
EBIT in Mio. | 1’092.26 | 1’193.97 | 1’291.18 |
EBITDA in Mio. | 1’199.61 | 1’301.72 | 1’399.45 |
Gewinn in Mio. | 853.70 | 931.74 | 1’006.41 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.70 | 931.74 | 1’006.41 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’064.07 | 1’166.59 | 1’258.13 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’053.10 | 1’185.52 | 1’348.27 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.94 | 26.21 | 28.52 |
Gewinn/Aktie (reported) | 23.98 | 26.50 | 29.16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’823.60 | 1’984.18 | 2’138.25 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -147.94 | -132.80 | -127.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 881.99 | 1’038.96 | 1’144.80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -606.26 | -416.94 | -310.00 |
Cashflow/Aktie | 25.51 | 29.98 | 33.28 |
Free Cashflow in Mio. | 735.23 | 898.40 | 989.67 |
Free Cashflow/Aktie | 20.66 | 24.46 | |
Buchwert/Aktie | 34.24 | 52.54 | 77.64 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 496.12 | -66.80 | -643.73 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 147.77 | 132.37 | 127.20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 728.92 | 767.98 | 806.25 |
Eigenkapital in Mio. | 1’228.71 | 1’811.23 | 2’378.74 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’780.20 | 4’299.63 | 5’007.33 |