Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
552.47
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-24.77
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-4.29%
28.03.2025
BTT
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.00 EUR | 20.92 | 0.7 | 22.88 | +15.19% | +0.78% | -1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "627.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 608.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.97% Aufschlag. | |
| KGV | 22.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.00 EUR | 20.92 | 46.00 | 184.00 | 1.29 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’446.18 | 5’794.83 | 6’157.32 |
| Dividende | 4.57 | 4.64 | 4.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.84 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 23.06 | 28.53 | |
| KGV | 23.96 | 22.89 | 19.37 |
| EBIT in Mio. | 1’064.16 | 1’175.04 | 1’286.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’164.41 | 1’280.32 | 1’390.35 |
| Gewinn in Mio. | 823.64 | 911.33 | 999.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823.64 | 911.33 | 999.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’029.76 | 1’140.67 | 1’249.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’022.96 | 1’145.60 | 1’274.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.06 | 28.53 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.98 | 28.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’812.96 | 1’980.27 | 2’124.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.33 | -131.30 | -126.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 868.98 | 1’009.19 | 1’091.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -427.67 | -461.48 | -401.05 |
| Cashflow/Aktie | 24.96 | 28.96 | 34.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 723.79 | 867.61 | 948.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.57 | 23.68 | |
| Buchwert/Aktie | 36.06 | 52.96 | 71.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 400.85 | -129.43 | -360.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.96 | 132.16 | 125.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 741.49 | 786.57 | 851.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’323.72 | 1’831.75 | 2’085.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’793.23 | 4’218.07 | 4’650.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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