Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
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3.81
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0.64 %
02.07.2025
BTT
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.40 EUR | 20.34 | 0.69 | 23.72 | +15.55% | +0.79% | +4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "527.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 548.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.64% Aufschlag. | |
| KGV | 23.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 506.40 EUR | 20.34 | 48.00 | 221.00 | 0.96 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’461.12 | 5’758.59 | 6’057.70 |
| Dividende | 4.66 | 4.88 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.81 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 22.88 | 25.25 | 27.71 |
| KGV | 26.33 | 23.86 | 21.74 |
| EBIT in Mio. | 1’051.85 | 1’154.12 | 1’253.63 |
| EBITDA in Mio. | 1’156.29 | 1’264.43 | 1’356.31 |
| Gewinn in Mio. | 814.52 | 892.74 | 973.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.52 | 892.74 | 973.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’016.94 | 1’118.06 | 1’216.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’018.69 | 1’136.98 | 1’323.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.88 | 25.25 | 27.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.85 | 25.46 | 28.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’788.25 | 1’937.71 | 2’098.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.40 | -130.95 | -126.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 819.31 | 991.95 | 1’102.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.01 | -467.39 | -400.65 |
| Cashflow/Aktie | 24.39 | 29.33 | 33.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 659.34 | 851.75 | 939.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.63 | 23.20 | |
| Buchwert/Aktie | 34.09 | 50.44 | 76.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 486.89 | -30.15 | -876.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.28 | 132.21 | 121.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 739.28 | 775.78 | 813.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’246.31 | 1’748.20 | 2’541.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’741.32 | 4’149.09 | 4’829.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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