Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
569.82
USD
-26.84
USD
-4.50 %
21.05.2025
BTT
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.80 EUR | 21.45 | 0.68 | 23.88 | +15.49% | +0.79% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "527.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 558.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32% Aufschlag. | |
| KGV | 23.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 499.80 EUR | 21.45 | 33.00 | 231.00 | 0.95 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’446.35 | 5’761.09 | 6’063.43 |
| Dividende | 4.66 | 4.88 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.82 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 22.84 | 25.20 | 27.61 |
| KGV | 26.12 | 23.67 | 21.61 |
| EBIT in Mio. | 1’049.67 | 1’151.61 | 1’248.42 |
| EBITDA in Mio. | 1’154.18 | 1’261.32 | 1’351.05 |
| Gewinn in Mio. | 813.07 | 890.73 | 968.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 813.07 | 890.73 | 968.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’015.13 | 1’115.55 | 1’211.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’009.17 | 1’122.10 | 1’276.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.84 | 25.20 | 27.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.77 | 25.35 | 28.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’788.25 | 1’937.71 | 2’098.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.40 | -130.95 | -126.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 819.31 | 991.95 | 1’102.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.01 | -467.39 | -400.65 |
| Cashflow/Aktie | 24.22 | 28.99 | 32.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 656.53 | 851.35 | 941.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.63 | 23.20 | |
| Buchwert/Aktie | 33.98 | 50.16 | 75.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.67 | -23.47 | -855.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.38 | 131.91 | 120.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 739.28 | 775.78 | 813.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’243.66 | 1’740.79 | 2’508.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’741.32 | 4’149.09 | 4’829.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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