Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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08.10.2024
BRX
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 EUR | 2.51 | 1.49 | 9.33 | +5.83% | +8.04% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "11.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.42% | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 EUR | 2.51 | 124.00 | 329.00 | 1.43 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| UCB BE0003739530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’665.42 | |||
| Dividende | 0.81 | 0.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.04 % | 7.97 % | 8.38 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.16 | ||
| KGV | 8.90 | 8.68 | 11.94 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 469.20 | 483.66 | ||
| EBITDA in Mio. | 736.10 | 792.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 242.78 | 258.11 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.42 | 265.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.98 | 360.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 326.90 | 344.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’058.74 | 2’155.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -513.25 | -504.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 576.34 | 592.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.77 | -283.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 121.70 | 126.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.74 | 10.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’872.06 | 2’048.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.94 | 495.92 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’041.50 | 1’083.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’447.48 | 2’494.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’554.10 | 8’812.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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