Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
25.20
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BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 EUR | 7.29 | 1.19 | 12.61 | +13.17% | +1.89% | +56.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "18.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +56.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 56.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.59% | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 EUR | 7.29 | -121.00 | 222.00 | 1.48 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’795.60 | 4’087.33 | 4’285.88 | 4’610.43 | |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.06 % | 2.06 % | 1.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.94 | 1.91 | 2.23 | |
| KGV | 15.93 | 15.03 | 13.45 | 13.63 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 678.16 | 761.46 | 807.02 | 870.30 | |
| EBITDA in Mio. | 963.58 | 1’068.60 | 1’125.96 | 1’184.60 | |
| Gewinn in Mio. | 388.77 | 412.01 | 453.55 | 479.44 | 674.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 387.35 | 454.31 | 479.44 | 674.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 545.66 | 577.25 | 636.86 | 606.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 532.95 | 572.52 | 651.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.66 | 1.81 | 1.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’440.23 | 2’526.61 | 2’659.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -552.00 | -459.48 | -460.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 696.92 | 692.51 | 795.85 | 1’052.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.05 | -157.41 | -159.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.81 | 3.18 | 2.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 251.44 | 274.88 | 368.93 | 384.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.92 | 1.39 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 10.41 | 11.54 | 12.88 | 13.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’407.60 | 1’209.46 | 925.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.30 | 404.76 | 414.25 | 348.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’006.95 | 1’020.95 | 1’037.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’524.94 | 2’787.99 | 3’105.62 | 3’207.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’936.69 | 10’347.24 | 10’736.63 | 11’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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