Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
17.89
EUR
0.37
EUR
2.11 %
17.04.2026
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.86 EUR | 4.9 | 1.77 | 8.92 | +12.95% | +2.87% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "18.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.86 EUR | 4.90 | -71.00 | 242.00 | 1.42 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’678.30 | 3’852.86 | 3’937.65 | 4’130.33 | 4’459.50 |
| Dividende | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.17 % | 2.90 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.58 | 1.85 | 1.91 | 2.23 |
| KGV | 12.85 | 11.41 | 9.76 | 9.44 | 8.09 |
| EBIT in Mio. | 603.59 | 657.19 | 723.29 | 733.50 | 775.00 |
| EBITDA in Mio. | 890.09 | 956.40 | 1’025.75 | 1’063.33 | 1’139.00 |
| Gewinn in Mio. | 326.95 | 369.53 | 432.11 | 436.00 | 490.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324.53 | 368.18 | 432.28 | 436.00 | 490.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458.96 | 517.67 | 597.27 | 516.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 454.66 | 548.41 | 634.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.50 | 1.78 | 1.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’988.65 | 3’132.55 | 3’321.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -590.00 | -442.00 | -453.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 735.89 | 648.68 | 731.68 | 1’052.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.83 | -122.83 | -167.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 2.71 | 2.92 | 2.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 292.10 | 240.37 | 286.36 | 384.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 0.88 | 1.02 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 10.57 | 11.47 | 12.77 | 13.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’439.86 | 1’384.12 | 1’273.51 | 925.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.46 | 398.44 | 413.09 | 348.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’526.18 | 2’741.18 | 3’030.90 | 3’207.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’642.35 | 10’062.55 | 10’695.00 | 11’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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