Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
22.46
EUR
0.40
EUR
1.81 %
23.06.2026
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.42 EUR | 6.3 | 1.38 | 10.27 | +11.93% | +2.23% | -8.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.73% | |
| KGV | 10.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.42 EUR | 6.30 | -9.00 | 222.00 | 1.54 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’833.19 | 4’004.48 | 4’154.91 | 4’499.50 | 4’612.10 |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.42 % | 2.46 % | 1.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.83 | 2.02 | 2.51 | 2.47 |
| KGV | 13.09 | 12.26 | 11.08 | 8.92 | 9.07 |
| EBIT in Mio. | 702.64 | 732.92 | 787.67 | 880.52 | 904.53 |
| EBITDA in Mio. | 988.68 | 1’028.61 | 1’097.25 | 1’191.96 | 1’207.27 |
| Gewinn in Mio. | 400.74 | 425.28 | 475.90 | 527.16 | 674.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 399.49 | 426.73 | 471.18 | 527.16 | 674.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.78 | 590.82 | 657.87 | 697.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 543.43 | 575.19 | 660.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.73 | 1.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’492.70 | 2’554.76 | 2’688.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -552.00 | -459.28 | -460.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 661.38 | 719.78 | 811.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.10 | -157.93 | -160.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 2.98 | 3.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 203.94 | 331.03 | 423.61 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 1.37 | 1.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.48 | 11.68 | 13.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’419.99 | 1’325.29 | 1’145.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.68 | 411.84 | 421.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’007.00 | 1’016.00 | 1’035.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’541.90 | 2’819.46 | 3’154.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’012.49 | 10’423.15 | 10’830.15 | 12’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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