Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.32 EUR | 4.38 | 1.18 | 9.67 | +8.16% | +3.24% | +29.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "11.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.63% | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.32 EUR | 4.38 | 35.00 | 283.00 | 1.38 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’554.73 | 3’645.85 | 3’788.11 | 3’804.00 | 4’199.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.88 % | 3.93 % | 3.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.33 | |
| KGV | 10.68 | 10.07 | 9.52 | 9.97 | |
| EBIT in Mio. | 551.57 | 553.32 | 580.17 | 633.37 | 669.00 |
| EBITDA in Mio. | 832.38 | 846.86 | 887.46 | 919.00 | 1’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 291.45 | 305.72 | 325.08 | 348.00 | 406.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 295.61 | 309.87 | 331.40 | 347.50 | 406.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402.23 | 423.33 | 452.79 | 425.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 391.00 | 414.38 | 446.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.23 | 1.31 | 1.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’359.98 | 2’403.35 | 2’523.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -759.13 | -460.60 | -444.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 538.55 | 630.99 | 653.21 | 704.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -328.90 | -201.40 | -197.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.51 | 2.63 | 2.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 52.81 | 148.99 | 201.95 | 90.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.26 | 0.58 | 0.78 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 8.72 | 9.41 | 10.19 | 11.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’835.18 | 1’888.64 | 1’844.41 | 2’073.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.75 | 440.57 | 415.48 | 343.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’021.00 | 1’036.00 | 1’057.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’081.09 | 2’252.16 | 2’445.05 | 2’680.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’472.98 | 9’789.92 | 10’132.18 | 10’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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