Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
8.15
EUR
-0.20
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-2.34%
02.05.2025
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 2.23 | 1.44 | 7.57 | +4.81% | +6.05% | -10.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "9.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.3% | |
| KGV | 7.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 2.23 | 181.00 | 327.00 | 1.50 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’439.18 | 3’523.80 | 3’646.30 | 3’770.86 | 4’078.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.33 % | 6.47 % | 6.32 % | 6.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.05 | 1.14 | 1.18 | |
| KGV | 8.23 | 7.77 | 7.15 | 6.94 | |
| EBIT in Mio. | 441.13 | 462.45 | 496.30 | 555.46 | 481.30 |
| EBITDA in Mio. | 726.73 | 759.68 | 802.50 | 881.25 | 896.80 |
| Gewinn in Mio. | 223.62 | 239.78 | 264.22 | 310.66 | 319.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.84 | 252.97 | 276.76 | 275.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 322.11 | 339.54 | 373.47 | 429.57 | 437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.76 | 320.97 | 366.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 0.95 | 1.05 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’217.36 | 2’284.08 | 2’409.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -820.03 | -475.43 | -443.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526.70 | 540.26 | 598.43 | 654.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.89 | -202.25 | -198.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.25 | 2.36 | 2.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26.13 | 81.57 | 149.28 | 155.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.19 | 0.18 | 0.51 | -0.23 | |
| Buchwert/Aktie | 8.64 | 9.09 | 9.66 | 9.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’909.26 | 2’036.68 | 2’040.17 | 2’075.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 474.90 | 433.33 | 419.57 | 389.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.47 | 998.87 | 1’018.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’033.53 | 2’144.20 | 2’267.98 | 2’316.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’462.86 | 9’743.82 | 10’103.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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