Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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Historisch |
Barclays plc Aktie Analysen & Prognosen
Barclays plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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3.48 EUR | 50.81 | 2.71 | 5.78 | +12.54% | +3.12% | +7.44% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "264.9" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.44. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 258.69. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARCLAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.06% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barclays plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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3.48 EUR | 50.81 | -32.00 | 117.00 | 1.44 | 0.56 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.17%. | |
Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Barclays plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
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EXPERIAN GB00B19NLV48 |
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RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAIXABANK SA ES0140609019 |
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HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
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SHAI.PUDONG DEV.BK. CNE0000011B7 |
Schätzungen zu Barclays in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 27’845.65 | 29’415.06 | 30’034.01 | 29’198.00 |
Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.48 % | 4.71 % | 5.50 % |
Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.50 | 0.55 | 0.64 |
KGV | 7.10 | 5.85 | 5.27 | 4.56 |
EBIT in Mio. | 10’533.52 | 11’816.11 | 12’646.67 | 12’428.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 5’922.72 | 6’779.90 | 6’896.29 | 6’855.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’942.61 | 6’811.32 | 6’915.67 | 6’855.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’873.18 | 9’956.34 | 10’449.94 | 10’172.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’731.37 | 10’028.22 | 10’320.67 | 10’172.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.49 | 0.54 | 0.64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 4.66 | 5.38 | 5.80 | 6.69 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 63’383.92 | 66’574.70 | 68’549.67 | 67’697.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’542’232.53 | 1’561’031.00 | 1’560’066.33 | 1’585’192.00 |
Barclays plc Aktie Analysen
27.12.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
22.08.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.06.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.24 | Barclays Buy | UBS AG | |
25.04.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
02.04.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.10.23 | Barclays Buy | UBS AG | |
24.10.23 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.10.23 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
22.09.23 | Barclays Hold | Deutsche Bank AG |