Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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BMN
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Barclays plc Aktie Analysen & Prognosen
Barclays plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 EUR | 92.03 | 2.08 | 6.88 | +11.09% | +3.26% | +13.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "488.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 447.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARCLAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barclays plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 EUR | 92.03 | 76.00 | 217.00 | 1.74 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Barclays plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE100000205 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Schätzungen zu Barclays in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’081.58 | 32’595.26 | 34’058.97 | 34’750.50 | 35’359.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.69 % | 4.43 % | 5.30 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 0.88 |
| KGV | 9.63 | 7.91 | 6.76 | 6.28 | 5.74 |
| EBIT in Mio. | 12’812.96 | 14’173.81 | 15’470.42 | 16’109.50 | 16’690.50 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 7’191.56 | 8’309.57 | 9’171.27 | 9’489.42 | 9’726.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’179.70 | 8’283.62 | 9’120.90 | 9’376.50 | 9’726.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’582.77 | 12’084.22 | 13’247.17 | 13’620.22 | 13’961.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’565.22 | 12’016.67 | 13’183.74 | 13’485.00 | 13’961.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.64 | 0.75 | 0.82 | 0.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.06 | 5.58 | 6.20 | 6.75 | 7.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 68’416.13 | 69’828.74 | 72’843.75 | 75’729.00 | 77’842.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’652’766.77 | 1’674’744.66 | 1’693’961.19 | 1’683’547.50 | 1’698’813.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barclays plc Aktie Analysen
| 07.04.25 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.12.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. |